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• 2024年11月01日(金)06時05分

  [NEW！] ニューヨーク外国為替市場概況・31日　ドル円、5日ぶり反落

  　31日のニューヨーク外国為替市場でドル円は5営業日ぶりに反落。終値は152.03円と前営業日NY終値（153.42円）と比べて1円39銭程度のドル安水準だった。米10年債利回りが4.33％台まで上昇すると買いが強まり、23時過ぎには153.05円付近まで値を上げた。ただ、ダウ平均が軟調に推移したため上値は限定的。米金利が4.25％台まで一転低下したことも嫌気され、3時30分過ぎには本日安値となる151.84円まで値を下げ、その後の戻りも鈍かった。
  　アジア時間に植田日銀総裁が定例記者会見でこれまで繰り返してきた政策判断に「時間的な余裕はある」との表現を今後は使わないなど、総じてタカ派的な見解を示したことが引き続き重しとなった面もあった。

  　ユーロドルは4日続伸。終値は1.0884ドルと前営業日NY終値（1.0856ドル）と比べて0.0028ドル程度のユーロ高水準だった。欧州時間からの底堅い地合いが継続し、22時30分過ぎには一時1.0888ドルと日通し高値を更新した。その後はポンドドルの急落につれたほか、欧州株安も重しとなり1.08ドル台半ばまで伸び悩む場面があったが、米長期金利の低下が支えとなるなど下値は堅かった。
  　なお、ポンドドルは23時前から断続的な売りが持ち込まれた。市場では「月末のロンドンフィキシングに向けたフローが出たのでは」との指摘もあり、23日安値の1.2908ドルを下抜けて1.2844ドルと8月15日以来の安値を付けた。

  　ユーロ円は5営業日ぶりに反落。終値は165.48円と前営業日NY終値（166.55円）と比べて1円7銭程度のユーロ安水準だった。ドル円やユーロドルの上昇につれて166.36円付近まで値を上げる場面があったが上値は限られた。欧米株安でリスク回避の売りが優勢になると165.03円付近まで一転下落した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.84円　-　153.59円
  ユーロドル：1.0844ドル　-　1.0888ドル
  ユーロ円：164.94円　-　166.69円

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• 2024年11月01日(金)06時02分

  [NEW！] 円建てCME先物は31日の225先物比710円安の38350円で推移

  円建てCME先物は31日の225先物比710円安の38350円で推移している。為替市場では、ドル・円は152円01銭台、ユーロ・円は165円45銭台。

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• 2024年11月01日(金)05時05分

  10月31日のNY為替・原油概況

  
  31日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円04銭まで上昇後、151円84銭へ反落し、引けた。

  米9月コアPCE価格指数が予想に反し鈍化せずディスインフレの停滞が示され、先週分新規失業保険申請件数が予想外に減少し労働市場の底堅さが証明されたため長期金利上昇に連れ一時ドル買いが強まった。その後発表された10月シカゴ購買部協会景気指数が予想以上に悪化、さらにイランがイラク側から対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で地政学的リスクが強まりリスク回避で米債券利回りが低下しドル買いが後退、円買いが強まった。

  ユーロ・ドルは1.0888ドルまで上昇後、1.0847ドルまで下落し、引けた。

  ユーロ・円は、166円35銭まで上昇後、165円03銭まで下落。

  ポンド・ドルは1.2998ドルまで上昇後、1.2844ドルまで下落した。英国は労働党政権が発表した予算案を受け財政悪化懸念にポンド売りが強まった。

  ドル・スイスは0.8663フランへ上昇後、0.8637フランまで下落した。

  31日のNY原油先物は続伸。石油在庫の減少や石油輸出国機構（OPEC）プラスが供給増加する計画を遅らせる可能性が買戻しにつながった。

  [経済指標]
  ・米・10月シカゴ購買部協会景気指数：41.6（予想：47.0、9月：46.6）
  ・米・7-9月期雇用コスト指数：前期比＋0.8％（予想：+0.9％、4-6月期：+0.9％）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：21.6万件（予想：23.0万件、前回：22.8万件←22.7万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：186.2万人（予想：188.0万人、前回：188.8万人←189.7万人）
  ・米・9月コアPCE価格指数：前年比＋2.7％（予想：+2.6％、8月：+2.7％）
  ・米・9月個人所得：前月比＋0.3％（予想：+0.3％、8月：+0.2％）
  ・米・9月個人消費支出(PCE)：前月比＋0.5％（予想：+0.4％、8月：＋0.3％←+0.2％）

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• 2024年11月01日(金)04時14分

  【速報】関係筋 「イラン、イラク側から対イスラエルの大規模報復攻撃を準備」＝アクシオス

  関係筋
  「イラン、イラク側から対イスラエルの大規模報復攻撃を準備」＝アクシオス

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• 2024年11月01日(金)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、軟調

  　31日のニューヨーク外国為替市場でドル円は軟調。4時時点では152.05円と2時時点（152.44円）と比べて39銭程度のドル安水準だった。ダウ平均の戻りが限られるなど米株がマイナス推移を続けるなか、米10年債利回りは4.25％台まで低下幅を拡大。米ニュースサイト「アクシオス」がイスラエル情報機関によるとして、イランが数日以内にイラクから大規模な報復攻撃を準備と、地政学リスクの高まりを意識させるニュースを伝えた。
  　ドル円はロンドン序盤につけた151.92円からNY序盤に153円付近まで戻した値幅を帳消しにし、151.84円まで25日以来の安値を更新した。

  　ユーロドルは小戻し。4時時点では1.0870ドルと2時時点（1.0858ドル）と比べて0.0012ドル程度のユーロ高水準だった。対円でのドル軟化を支えに、1.0873ドル前後まで小幅に戻した。しかし強い方向感はない。

  　ユーロ円は戻りが鈍い。4時時点では165.29円と2時時点（165.53円）と比べて24銭程度のユーロ安水準だった。ドル円軟化にともなう円相場の上昇を受け、165円半ばから165円前半までユーロ安・円高推移となった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.84円　-　153.59円
  ユーロドル：1.0844ドル　-　1.0888ドル
  ユーロ円：164.94円　-　166.69円

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• 2024年11月01日(金)03時58分

  【速報】ドル・円151.84円、リスクオフの円買い、ダウ210ドル安

  ドル・円151.84円、リスクオフの円買い、ダウ210ドル安

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• 2024年11月01日(金)03時56分

  ドル円、軟調　一時151.84円と本日安値付ける

  　ドル円は軟調。引き続き戻りの鈍い動きが続き、一時151.84円と本日安値を更新した。「イスラエル情報機関によると、イランが数日以内にイラクから大規模な報復攻撃を準備している」との一部報道も重しとなったか。

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• 2024年11月01日(金)03時40分

  [ドル・円通貨オプション]レンジ相場でOP売り優勢

  
  ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。6か月物を除いてレンジ相場を受けたオプション売りが強まった。

  リスクリバーサルは動意乏しく、前日とほぼ同水準を維持した。

  ■変動率
  ・1カ月物13.30％⇒12.87％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物11.88％⇒11.80％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物11.09％⇒11.13％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.53％⇒10.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.85％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.88％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.67％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.33％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年11月01日(金)03時23分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ291ドル安、原油先物0.57ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 41850.05　-291.49　-0.69%　41991.91　41704.63　12　18　　
  ＊ナスダック 18120.46 　-487.47　-2.62%　18427.31　18118.64　 784　2229
  ＊S&P500　5721.42　　-92.25 　-1.59% 　　5775.34 　 5718.18 　180　323
  ＊SOX指数 4915.19　-238.30 　-4.62%
  ＊225先物 38160 大証比-900　-2.30%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 152.13　-1.29 　-0.84% 　 　153.05 　 151.92
  ＊ユーロ・ドル 1.0865　+0.0009　+0.08% 1.0888　1.0847
  ＊ユーロ・円 165.30　-1.25 　-0.75%　166.36 　164.94
  ＊ドル指数 104.10 　 +0.11 　+0.11%　104.22　103.82

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.16　-0.02
  ＊10年債利回り 4.27 -0.03
  ＊30年債利回り 4.46 -0.04
  ＊日米金利差 3.32 -0.02
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 69.18 +0.57　+0.83% 　 　 69.76　 　68.30
  ＊金先物 2750.60 -50.20 -1.79% 　　2801.70　2741.80

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• 2024年11月01日(金)03時03分

  【速報】米10年債利回り4.26％まで低下、安全資産の米国債買い

  米10年債利回り4.26％まで低下、安全資産の米国債買い

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• 2024年11月01日(金)02時34分

  欧州主要株式指数、続落

  
  31日の欧州主要株式指数は続落。ユーロ圏の10月インフレが予想以上に上昇したことや英国の予算案を受けた金利上昇で投資家心理が悪化した。

  石油会社シェルは自社株買い計画を確認し2.3％高。英国の住宅セクターは予算案を受けた金利上昇を嫌気し下落、ブリティッシュランドは3.3％下落した。小売りのネクストは4.2％安となった。ドイツのアパレル、ザランドは4％超下落した。オランダの半導体メーカーのASMLは2％安。

  ドイツDAX指数は－0.93％、フランスCAC40指数は－1.05％、イタリアFTSE MIB指数は－0.64％、スペインIBEX35指数は－0.36％、イギリスFTSE100指数は－0.61%。

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• 2024年11月01日(金)02時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、戻り限定的

  　31日のニューヨーク外国為替市場でドル円は戻りが限定的。2時時点では152.44円と24時時点（152.58円）と比べて14銭程度のドル安水準だった。NY序盤に4.33％台まで上昇した米10年債利回りが4.27％台まで低下。ドル円は152円前半へ下押した。一時400ドル以上の下落となったダウ平均が下落幅を縮小するなど米株は下げ渋ったものの引き続きマイナス推移。ドル円は戻したが152.50円付近までと反発は限られた。

  　ユーロ円もさえない。2時時点では165.53円と24時時点（165.78円）と比べて25銭程度のユーロ安水準だった。ドル円同様に戻りは限られ、165円近辺まで下押したところから、165円半ばへ戻した程度。

  　ユーロドルも戻りが鈍い。2時時点では1.0858ドルと24時時点（1.0865ドル）と比べて0.0007ドル程度のユーロ安水準だった。米長期金利とともに独長期金利も低下したため、ユーロドルは1.08ドル半ばで重い動きだった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.92円　-　153.59円
  ユーロドル：1.0844ドル　-　1.0888ドル
  ユーロ円：164.94円　-　166.69円

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• 2024年11月01日(金)01時46分

  NY外為：BTC7万ドル台に反落、金融資産市場の下落に連れる、ブラックロックETFの資金流入は過去最高

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は7万ドル台に反落した。金融資産市場の下落に連れ、利益確定売りが優勢となったと考えられる。一方で、ブラックロックのビットコイン現物ETFへの30日の資金流入額は8.72億ドルと、1日としては過去最高を記録したという。大統領選挙を控えて、暗号資産の購入が加速した模様。押し目では買い意欲も強いと見られ、底堅い推移が予想される。

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• 2024年11月01日(金)01時22分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ328ドル安、原油先物0.79ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 41813.58　-327.96　-0.78%　41991.91　41704.63 　13　17　　
  ＊ナスダック 18160.24 　-447.69　-2.41%　18427.31　18126.54　 716　2212
  ＊S&P500　5723.98　　-89.69 　-1.54% 　　5775.34 　 5719.61 　170　332
  ＊SOX指数 49534.79　-218.70 　-4.24%
  ＊225先物 38210 大証比-850　-2.18%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 152.27　-1.15 　-0.75% 　 　153.05 　 151.92
  ＊ユーロ・ドル 1.0856　+0.0000　+0.00% 1.0888　1.0847
  ＊ユーロ・円 165.31　-1.24 　-0.74%　166.36 　164.94
  ＊ドル指数 104.17 　 +0.18 　+0.17%　104.22　103.82

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.16　-0.02
  ＊10年債利回り 4.29 -0.01
  ＊30年債利回り 4.49 -0.01
  ＊日米金利差 3.34 +0.00
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 69.40 +0.79　+1.15% 　 　 69.76　 　68.30
  ＊金先物 2741.00 -49.80 -2.14% 　　2801.70　2741.80

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• 2024年11月01日(金)00時56分

  NY外為：円堅調、日銀の追加利上げ観測くすぶる

  NY外為市場で円は堅調に推移した。日銀は31日、金融政策決定会合で予想通り金融政策据え置きを決定。植田総裁は「時間的な余裕はあるとの表現を今後は使わないと思う」とし、利上げのタイミングに「予断持たず」と、年内の追加利上げの可能性を完全に払しょくしなかったため、追加利上げ観測に円買い意欲が強まったと見られる。ドル・円は153円03銭付近から152円28銭まで反落。ユーロ・円は166円35銭から165円35銭まで反落した。ポンド・円は198円58銭から196円01銭まで下落。

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