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• 2024年03月28日(木)08時32分

  ドル円　151.34円付近、SGX日経225先物は40490円でスタート

  　ドル円は151.34円付近で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（40440円）と比べ50円高の40490円でスタート。

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• 2024年03月28日(木)08時30分

  ドル・円は主に151円台で推移か、株高を意識してドルは下げ渋る可能性

  　27日のドル・円は、東京市場では151円45銭から151円97銭まで反発。欧米市場では151円84銭から151円03銭まで下落し、151円33銭で取引終了。本日28日のドル・円は主に151円台で推移か。米長期金利はやや低下したが、株高を意識してドルは下げ渋る可能性がある。

  　報道によると、日本銀行の植田総裁は27日に開かれた衆院財務金融委員会に出席し、為替相場について「動きや水準について具体的にコメントすることは差し控える」と述べたが、「金融政策は為替相場を直接コントロールの対象としていない」、「為替政策は財務省の所管と理解している」と語った。また、植田総裁は「政府と緊密に連携しつつ、引き続き為替市場の動向や経済・物価への影響を十分注視していく」と述べており、現在の円安を問題視していることを示唆した。

  　ただ、市場参加者の間からは「米国側の事情も絡んでおり、為替介入がすみやかに実施される保証はないため、具体的なドル売り材料が提供されない場合、ドル・円は150円台を維持する可能性が高い」との声が聞かれている。

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• 2024年03月28日(木)08時12分

  東京外国為替市場概況・8時　ユーロドル、弱含み

  　28日の東京外国為替市場でユーロドルは弱含み。8時時点では1.0813ドルとニューヨーク市場の終値（1.0828ドル）と比べて0.0015ドル程度のユーロ安水準だった。ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事の「現在の米経済の状況では、利下げを急ぐ必要はない」「データは今年の利下げの可能性が少ないことを示唆している」などのタカ派発言が伝わると、昨日安値を僅かに割り込み1.0810ドルまで弱含んだ。

  　ドル円はもみ合い。8時時点では151.32円とニューヨーク市場の終値（151.33円）と比べて1銭程度のドル安水準だった。ウォラーFRB理事の発言に反応し、151.40円まで買われる場面もあった。しかし、積極的に上値を攻めるのも難しく、151円前半でもみ合い。

  　ユーロ円は上値が重い。8時時点では163.57円とニューヨーク市場の終値（163.75円）と比べて18銭程度のユーロ安水準だった。対円でのドル買いよりも、対ユーロでのドル買いの勢いが優勢となっていることで、ユーロ円は上値が重い。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.26円　-　151.40円
  ユーロドル：1.0810ドル　-　1.0828ドル
  ユーロ円：163.56円　-　163.83円

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• 2024年03月28日(木)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、上値トライは一旦休止か　オセアニア・欧州等は実質月末に

  　ドル円は、東京市場では一時151.97円と1990年7月以来約33年8カ月ぶりの高値を付けたが、海外市場では政府・日銀による為替介入への警戒感が高まり、一時151.03円と日通し安値を更新した。ユーロドルは、欧州通貨中心にドル買いが先行すると一時1.0811ドルと日通し安値を付けたものの、イースター（復活祭）の連休を前に積極的な売買は手控えられたため下値も限定的だった。

  　ドル円は、東京市場では一時151.97円と1990年7月以来約33年8カ月ぶりの高値を付けたが、海外市場では政府・日銀による為替介入への警戒感が高まり、一時151.03円と日通し安値を更新した。ユーロドルは、欧州通貨中心にドル買いが先行すると一時1.0811ドルと日通し安値を付けたものの、イースター（復活祭）連休を前に積極的な売買は手控えられたため下値も限定的だった。

  　本日のドル円は151円を中心に神経質な動きになりそうだ。昨日は1990年以来の高値を更新したが、152円にあるオプションの防戦売りのうわさなどで大台超えには失敗。しかしながら、日銀内でタカ派とされる田村日銀審議委員と植田日銀総裁が相次いで「緩和的な金融環境が続く」と発言していることで、ドル円は本日も一定の底堅さを保てるだろう。

  　また、データ的にも2月消費者物価指数（CPI）の基調インフレが低下傾向にあることは円安要因。植田総裁は「月次の家計のマインド指標は賃上げの期待もあり緩やかに改善」と述べたものの、3月時点での調査でも、物価上昇を上回る賃上げとの回答が2割程度しかなかった。早急な家計マインドの改善は難しく、そうなると追加利上げの可能性も高まりづらい。

  　日銀は先週の政策決定会合で17年ぶりの利上げを行った。その後21日にスイス中銀が利下げし、スイスフランは急落。日銀の利上げにもかかわらず、円はフラン同様に低金利のキャリートレードに利用される通貨という位置付けから脱することが出来ないことも、円安のトレンドとして残る。

  　もっとも本日に関しては、東京市場で再び152円を狙いに行くのも難しいか。円売り要因が豊富にあり、この数日は日経新聞も円安についての記事を全面に出して掲載している。しかしながら市場からは、同新聞に為替の記事が出た時はトレンドが一旦終了する前兆との声も聞かれる。新聞に記載されるころには、市場のポジションが傾き過ぎていることが多いからだ。22日から151円を割り込めずにいるが、大台割れとなれば円ショートの調整が入ってもおかしくない。

  　市場の方向感が出にくい要因としては、イースター休暇を控えていること。明日はオセアニア市場（豪・NZ）、アジア市場（香港、シンガポール）、欧州の主要市場（独・仏・英・スイスほか）が休場、米国も債券や株式などは休場であり、明日の為替市場はほぼ日・中・米のみでの取引となる。

  　休場を前にし、欧米の月末・期末・年度末の特殊玉が一日前倒しで本日の市場に持ち込まれる可能性が高い。また、明日は本邦全国CPIの先行指標となる3月東京都区部CPIや、米国時間にはFRBが最も注目しているインフレ指標でもある、2月個人消費（PCE)デフレーターの発表が予定されてもおり、日米以外の投資家は連休前にポジション調整も入りやすく、ニュース等にとらわれずに市場が上下することになりそうだ。

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• 2024年03月28日(木)07時59分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.16%高、対ユーロ0.25%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 151.32円 　　-0.24円 　 　-0.16% 　 151.56円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　163.75円 　　-0.41円 　 　-0.25% 　 164.16円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　191.14円 　　-0.25円 　 　-0.13% 　 191.39円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　167.23円 　　-0.43円 　 　-0.26% 　 167.66円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　98.81円 　　-0.21円 　 　-0.22% 　　99.02円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 90.78円 　　-0.16円 　 　-0.18% 　　90.94円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　111.48円 　　-0.10円 　 　-0.09% 　 111.58円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.00円 　　+0.01円 　 　+0.17% 　 　7.98円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 9.13円 　　+0.03円 　 　+0.29% 　 　9.10円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　4.68円 　　-0.02円 　 　-0.33% 　 　4.70円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　11.22円 　　-0.10円 　 　-0.84% 　　11.31円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.73円 　　-0.02円 　 　-0.43% 　 　4.75円
  ＊シンガポールドル・円 　 112.23円 　　-0.40円 　 　-0.35% 　 112.63円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.33円 　　-0.04円 　 　-0.22% 　　19.37円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.64円 　　-0.00円 　 　-0.13% 　 　1.64円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 30.37円 　　-0.05円 　 　-0.16% 　　30.42円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.16円 　　-0.01円 　 　-0.24% 　 　4.17円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+7.29% 　 151.97円 　 130.64円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +5.16% 　 165.35円 　 142.55円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +6.45% 　 193.54円 　 162.78円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 -0.25% 　 171.83円 　 144.10円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +2.86% 　 100.17円 　　87.59円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+1.86% 　　93.45円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +4.85% 　 112.29円 　　97.10円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　+3.79% 　 　8.34円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 +9.90% 　 　9.16円 　 　7.11円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-2.11% 　 　7.48円 　 　4.54円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+2.81% 　　11.67円 　 　9.92円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+2.50% 　 　4.81円 　 　4.29円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+5.04% 　 113.05円 　　98.45円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+7.05% 　　19.46円 　　16.63円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　+3.90% 　 　1.79円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　+4.52% 　　31.21円 　　25.73円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+1.42% 　 　4.29円 　 　3.85円 　 　4.10円

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• 2024年03月28日(木)07時58分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ477.75ドル高（速報）、原油先物0.07ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　39760.08　+477.75 　 +1.22%　39769.41　39461.98 　 27 　　3
  ＊ナスダック 　 16399.52 　+83.82 　 +0.51%　16431.82　16279.17　2325 　850
  ＊S&P500 　 　 　5248.49 　+44.91 　 +0.86% 　5249.26 　5213.92 　457 　 46
  ＊SOX指数 　 　　4899.95 　+48.07 　 +0.99%
  ＊225先物 　 　 　 40490　大証比　+60 　 +0.15%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　151.33 　 -0.23 　 -0.15% 　 151.97 　 151.03
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0828　-0.0003 　 -0.03% 　 1.0839 　 1.0811
  ＊ユーロ・円 　 　163.75 　 -0.41 　 -0.25% 　 164.42 　 163.44
  ＊ドル指数 　 　　104.30 　 +0.00 　 +0.00% 　 104.46 　 104.22

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.57 　 -0.02　　　　 　4.60 　 　4.55
  ＊10年債利回り 　 　4.19 　 -0.04　　　　 　4.24 　 　4.18
  ＊30年債利回り 　 　4.35 　 -0.05　　　　 　4.40 　 　4.35
  ＊日米金利差　 　 　3.46 　 -0.77

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　81.69 　 +0.07 　 +0.09% 　　81.74 　　80.55
  ＊金先物 　 　 　 2214.4 　 +15.2 　 +0.69% 　 2218.3 　 2193.7
  ＊銅先物 　 　 　　401.1 　　+0.3 　 +0.06% 　　401.7 　　396.8
  ＊CRB商品指数 　　286.76 　 -1.06 　 -0.37% 　 287.82 　 286.76

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7931.98 　 +1.02 　 +0.01% 　7938.14 　7893.00 　 61 　 37
  ＊独DAX　　　 　18477.09 　+92.74 　 +0.50%　18511.17　18385.17 　 30 　 10
  ＊仏CAC40　　 　 8204.81 　+20.06 　 +0.25% 　8230.38 　8174.26 　 26 　 14

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• 2024年03月28日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　対外・対内証券投資(先週)
  08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(3月18、19日)
  10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)

  　　カウリスが東証グロースに新規上場(公開価格:1530円)
  　　情報戦略テクノロジーが東証グロースに新規上場(公開価格:460円)

  
  ＜海外＞
  09:30　豪・小売売上高(2月)　0.5％　1.1％
  16:00　英・GDP改定値(10-12月)　　-0.2％
  17:55　独・失業率(失業保険申請率)(3月)　5.9％　5.9％
  18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(2月)　　0.1％
  19:30　印・財政赤字(2月)　　1兆2032億4千万ルピー
  20:00　ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
  20:30　印・インフラ産業8業種(2月)　　3.6％
  21:00　ブ・全国失業率(2月)　　7.6％
  21:30　米・国内総生産(GDP)(10-12月)　3.2％　3.2％
  21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21万件
  22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(3月)　46.0　44.0
  23:00　米・中古住宅販売成約指数(2月)　　-4.9％
  23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(3月)　76.6　76.5

  　　米・FTX共同創業者サム・バンクマンフリード被告に連邦地裁が量刑言い渡し

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2024年03月28日(木)06時25分

  円建てCME先物は27日の225先物比35円高の40465円で推移

  円建てCME先物は27日の225先物比35円高の40465円で推移している。為替市場では、ドル・円は151円26銭台、ユーロ・円は163円65銭台。

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• 2024年03月28日(木)06時19分

  大証ナイト終値40500円、通常取引終値比70円高

  大証ナイト終値40500円、通常取引終値比70円高

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• 2024年03月28日(木)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・27日　ドル円、反落

  　27日のニューヨーク外国為替市場でドル円は反落。終値は151.33円と前営業日NY終値（151.56円）と比べて23銭程度のドル安水準だった。田村直樹日銀審議委員の発言がハト派的と受け止められたことをきっかけに、東京市場では一時151.97円と1990年7月以来約33年8カ月ぶりの高値を付けた。
  　ただ、これを受けて財務省・金融庁・日銀による3者会合が開催されると、政府・日銀による為替介入への警戒感が高まり一転下落した。神田財務官が「過度な為替変動に対してあらゆる手段を排除せずに適切な対応をとる」「（介入の可能性について）文字通りあらゆる手段を排除しない」と述べたことも相場の重しとなり、20時30分過ぎには一時151.03円と日通し安値を更新した。
  　もっとも、そのあとは次第に値動きが鈍った。本日は重要な米経済指標の発表などもなく、米長期金利の動向などを眺めて151円台前半から半ばでの狭いレンジ取引に終始した。29日の2月米PCEデフレーターなど、注目度の高いインフレ指数の発表を控えて様子見ムードも広がった。

  　ユーロドルは小幅続落。終値は1.0828ドルと前営業日NY終値（1.0831ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ安水準だった。月末・期末が近づく中、対欧州通貨中心にドル買いが先行すると一時1.0811ドルと日通し安値を付けたものの、イースター（復活祭）の連休を前に積極的な売買は手控えられたため下値も限定的だった。今日一日の値幅は0.0028ドル程度と小さかった。

  　ユーロ円は3営業日ぶりに反落。終値は163.75円と前営業日NY終値（164.16円）と比べて41銭程度のユーロ安水準。アジア時間に一時164.42円と本日高値を付けたものの、21時過ぎには為替介入への警戒感から163.44円の本日安値まで一転下落した。ただ、そのあとは163円台後半で値動きが細った。ドル円と似た動きとなった。

  本日の参考レンジ
  ドル円：151.03円　-　151.97円
  ユーロドル：1.0811ドル　-　1.0839ドル
  ユーロ円：163.44円　-　164.42円

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• 2024年03月28日(木)05時05分

  3月27日のNY為替・原油概況

  　27日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円17銭から151円42銭まで上昇し、引けた。

  円の売り戻しが優勢となったが、日本当局の円安是正介入警戒感も根強い強く円売りは限定的となった。

  ユーロ・ドルは1.0811ドルへ下落後、1.0826ドルまで反発し、引けた。スウェーデン中銀が欧州中央銀行（ECB）や連邦準備制度理事会（FRB）に先駆け、5月にも利下げに踏み切る可能性が強まったためユーロ売り優勢となった。

  ユーロ・円は、163円44銭へ下落後、163円73銭まで上昇。

  ポンド・ドルは1.2606ドルへ下落後、1.2635ドルまで上昇した。

  ドル・スイスは0.9072フランへ上昇後、0.9047フランまで反落した。

  27日のNY原油先物は続落。米週次統計で原油在庫が予想外に増加したため供給不安を受けた買いが後退した。

  [経済指標]
  ・特になし

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• 2024年03月28日(木)04時37分

  【速報】ダウ300ドル超高

  ダウ300ドル超高

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• 2024年03月28日(木)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円　もみ合い

  　27日のニューヨーク外国為替市場でドル円はもみ合い。4時時点では151.36円と2時時点（151.32円）と比べて4銭程度のドル高水準。もっとも新規の手がかりが乏しいなか、NY午後に入ると151.30円台で値動きが鈍っている。

  　ユーロドルも動意薄。4時時点では1.0822ドルと2時時点（1.0823ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ安水準。米長期金利の低下が支えとなるも上値も重く、1.0820ドル近辺でこう着。日を通してもレンジは28Pips程度と1.08ドル前半で方向感は出ていない。

  　ユーロ円は4時時点では163.69円と2時時点（163.67円）と比べて2銭程度のユーロ高水準。163.44円を安値に買い戻しも一服し、163.70円前後で動きが落ち着いている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.03円　-　151.97円
  ユーロドル：1.0811ドル　-　1.0839ドル
  ユーロ円：163.44円　-　164.42円

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• 2024年03月28日(木)03時45分

  欧州主要株式指数、続伸

  27日の欧州主要株式指数は続伸。スウェーデン中銀が金融政策決定会合で金利据え置きを決定すると同時に、欧州中央銀行（ECB）や連邦準備制度理事会（FRB）に先駆け、5月にも利下げに踏み切る可能性を示唆し、金利先安観に投資家心理が一段と改善した。

  スウェーデンの衣料品メーカー、へネス・アンド・マウリッツは営業利益が予想を上回り、上昇。英国のオンライン賭博サービス会社のフラッター・エンタテインメントは四半期決算で1株利益や売り上げが予想を下回り4％下落した。

  ドイツDAX指数は＋0.50％、フランスCAC40指数は＋0.25％、イタリアFTSE MIB指数＋0.21％、スペインIBEX35指数は＋1.09％、イギリスFTSE100指数は＋0.01％。

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• 2024年03月28日(木)03時40分

  [通貨オプション] OP買い、ドル・円のレンジ相場突破

  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円のレンジ相場突破を受けてオプション買いが強まった。

  リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。1年物を除きドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物6.91％⇒7.41％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物8.00％⇒8.18％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物8.36％⇒8.46％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物8.72％⇒8.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.71％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.83％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.70％⇒＋0.73％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.44％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.71％）

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