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ドル・円・ユーロの明日はどっちだ!?
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平成最後の祭り、“スワップ11倍デー”に
ザイFX!編集長が含み損50万円突破!?

2019年05月11日(土)09:00公開 [2019年05月11日(土)09:00更新]

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■200万通貨を買うと同時に200万通貨を売る

 そこで、どのぐらい欲張るか、どれだけポジションを建てるかが問題になる。

 調べてみると、SBI FXトレードは証拠金維持率50%で強制ロスカットになることがわかった。

 また、外為オンライン[外為オンラインFX]にはいくつかのコースがあるのだが、筆者の口座は現在、証拠金維持率20%で強制ロスカットになる設定だった。また、さらに筆者のコースの場合、1日1回、日本時間早朝に証拠金判定というものがあり、このときは証拠金維持率が100%を上回っていないと強制ロスカットになるという。

 これらのことから、フラッシュ・クラッシュのようなことが起こったときでも証拠金維持率100%を上回っているぐらいにポジションは抑えておいた方がいいだろうと筆者は考えた。

【フラッシュ・クラッシュの参考記事】
フラッシュ・クラッシュの真犯人はトルコリラ!? クラッシュ時もスプレッドが優秀なFX会社は?

 そして、最大レバレッジ25倍の日本のFXなので、それよりだいぶ低いレバレッジ10倍ぐらいでもざっくりいいのではないかと考えてみた。1口座2000万円の証拠金に対して、200万通貨のポジションを取ってみようと思ったのだ(正確には10倍よりもう少し高いレバレッジになる)

 米ドル/円相場を112円とすると、200万通貨のポジションは2億2400万円相当ということになる。必要証拠金はその25分の1(4%)なので896万円だ。

 2019年1月のフラッシュ・クラッシュで米ドル/円がいくら下落したか、FX会社によって異なっていて難しいのだが、ざっくり5円としてみよう。200万通貨で5円分、自分のポジションの方向と逆行すると含み損は1000万円になる。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

※2019年1月3日の米ドル/円の安値はFX会社により大きく異なる。Bloombergでは104.78円
「フラッシュ・クラッシュの真犯人はトルコリラ!? クラッシュ時もスプレッドが優秀なFX会社は?」より抜粋 (出所:Bloomberg)

 口座にある証拠金は2000万円なので、含み損を差し引くと1000万円。これは必要証拠金の896万円よりも多い。つまり、5円のフラッシュ・クラッシュが起こっても証拠金維持率は100%以上をキープできているということだ。

 以上のように考えていった結果、筆者はSBI FXトレードにて米ドル/円を200万通貨買うと同時に外為オンライン[外為オンラインFX]にて米ドル/円を200万通貨売る“スワップ11倍デートレード”を行うことに決めた。

 このトレードを行うと、何度も紹介してきた以下の記事では下表のとおり、1万通貨の買いと1万通貨の売りという取引量の場合、719円の利益が得られることが想定されていた。

【参考記事】
10連休前の4日間で32日分の大量スワップ! 為替変動リスクなしで年利30%儲ける方法も

米ドル/円を4月24日から4月25日にかけて異業者両建てした場合の想定損益
FX会社
[口座名]
付与日数 スワップ
ポイント
取引コスト
SBI FXトレード 11 946円 -27円
外為オンライン
[外為オンラインFX]
1 -100円 -100円
    合計 719円

※ポジション量は1万通貨
※スワップポイントは仮定の数値。実際には大幅に変動する可能性もある

 200万通貨だと、利益はこの200倍となり、14万3800円という数字が出てくる。いろいろな状況によって揺れ動く面はあるにせよ、このトレードではおおよそこれぐらいの利益が期待できるということだった。

■アイネット証券[アイネットFX]の方が条件は有利だった

 なお、上の記事では“スワップ11倍デー”に米ドル/円を売る口座として、外為オンライン[外為オンラインFX]を挙げており、筆者もそのとおりに[外為オンラインFX]を利用したのだが、外為オンライン[外為オンラインFX]よりも、アイネット証券[アイネットFX]の方がスワップ付与日数のパターンは同じで、米ドル/円のスプレッド、スワップポイントが外為オンライン[外為オンラインFX]よりも有利になっているようだ。

アイネット証券の公式サイト
アイネット証券の公式サイト

 この[アイネットFX]という口座はアイネット証券が提供している裁量トレード用の口座である。

 本記事で何度も紹介している以下の記事の執筆者、ザイFX!編集部の藤本記者にあとから確認したところ、記事では米ドル/円とともにトルコリラ/円も取り上げていたため、トルコリラ/円の取り扱いがないアイネット証券[アイネットFX]よりも、外為オンライン[外為オンラインFX]を優先して記事中で取り上げたとのことだった。

【参考記事】
10連休前の4日間で32日分の大量スワップ! 為替変動リスクなしで年利30%儲ける方法も

 本トレードにおいて、外為オンライン[外為オンラインFX]よりもアイネット証券[アイネットFX]の方が条件的に有利と事前にわかっていれば、筆者もそちらを利用したところだったが、それに気づいたときは“スワップ11倍デー”が迫るなか、筆者はすでに外為オンライン[外為オンラインFX]へ2000万円の入金を済ませており、もう使用する口座の変更は間に合わない状況だった。

 なお、アイネット証券外為オンラインと同じISグループに属するFX会社であり、スワップ付与日数のパターンが両社で同じになっていることは納得できるところだ。

 また、アイネット証券はリピート系発注機能の1つであるループイフダンが利用できる[ループイフダン]口座の方が今ではよく知られていると思うが、[ループイフダン]口座はスプレッドが相対的に広く、今回のようなトレードを行う際に[アイネットFX]よりも条件が有利とは言えない。

■今年は調子が今イチでまだ2000万円しか儲かっていません

 ここでちょっと話は変わる。FX専業トレーダーのバカラ村さんはザイFX!連載コラムを持ち、有料メルマガ「バカラ村のFXトレード日報!」も配信しているが、そのバカラ村さんが4月にセミナーを開いた。そして、FX専業トレーダーなどが集まったセミナー後の懇親会に筆者は参加する機会があったのだった。

【参考記事】
相場の混迷期をどう切り抜ける!? バカラ村氏の最新セミナー報告!

 また、その後、それとは別に専業トレーダーが集まる会に同席させてもらう機会もあった。

 それらの会では

 「1週間で1000万円儲けました」

 「1週間で1000万円損しました」

 「今年は調子が今イチでまだ2000万円しか儲かっていません」

 「いつもワンショット500枚(500万通貨)で取引してます」

 「複数のFX会社を併用し、2000枚(2000万通貨)ほど取引してます」

 といったとんでもない会話がビュンビュン飛び交っていた。それを聞いて、一般人である筆者は目を白黒させていたのだった。本当にすごい人たちはとんでもない量のFXトレードをして、とんでもない金額を儲けたり、損したりしているのである。

 こんな話を聞いたばかりだったので、筆者はこのとき、数百万通貨という取引量を若干身近に感じていた面もなくはなかったのだが、しかし、それでも売り買い両建てとはいえ、今回予定している片方の口座で200万通貨という取引量は筆者にとってかなりストレスを感じる数字だった。

 筆者はインデックスファンドや個別株などはそれなりの量の取引をしているものの、恥ずかしながら白状すると、現在のFXトレードにおける筆者のメイン取引量は1000通貨である。1000万通貨ではない。1000通貨だ。そんな人物がいきなり200万通貨のトレードをするというのだから大変なのである。

200万通貨というと、たった1銭の為替レート変動で、損益が2万円も上下するのだ。何回計算してもそうなる。恐ろしい話だ。

 それでも平成最後のお祭りだから、なんとかやってみようと筆者は思ったのだった。ただ、200万通貨を一挙に約定させるのは怖い。そこで、分割してポジションを取ることにした。200万通貨を4分割し、50万通貨ずつポジションを取ることにしたのだ。

 50万通貨なら、1銭の為替レート変動で損益の変動は5000円になる。何となくこれならまあいいかと思えた。

■ポジションを建てるのはいつがいいのか?

 ポジションを建てるのはいつがいいだろう?

 最初は激しそうな欧米タイムより、東京タイムの方が穏やかそうでいいのでは…と思った。2019年4月下旬の米ドル/円は東京タイムの午前中は意外と大きめに動き、午後はあまり動かないことが多いようだった。だから、東京タイムの午後あたりでポジションを取ればいいかな…と最初は思ったのだ。

 しかし、考えてみると、このトレードでは、建てたポジションから為替レートが乖離していくことが怖いことなのだ。それは先ほども述べた強制ロスカットの可能性がいくらかでも増すということだからだ。

 ならば、ポジションを建てる時間帯は、スワップポイントが付与される4月25日(木)午前6時ごろになるべく近い方がいいということになる。

 けれど、何しろ“スワップ11倍デー”である。午前6時近辺は相場が荒れる可能性が高そうだ。その荒れる時間帯に何もしなくていい、というのがこの売り買い両建て手法の良さなのだ。

 それに午前6時近辺までいかなくても、日本時間早朝の時間帯はスプレッドが通常時よりも拡大する可能性がありそうだ。

 結局、スワップポイントが付与される午前6時近辺に近い方がいいけれど、スプレッドは拡大しないぐらいの時間帯にポジションを建てるのが良さそうと考えたのだが、それはいつだろうか?

 普段、そんな時間帯にトレードしていないどころか、起きていない筆者にはよくわからなかった。

■FX界の生き字引、羊飼いさんから情報収集

 そこで、FX界の生き字引、ザイFX!でもおなじみの羊飼いさんに聞いてみることにしたのだった。

【参考コンテンツ】
羊飼いの「今日の為替はこれで動く!」

【参考記事】
羊飼いがバカになって荒稼ぎした4カ月(1) 億を稼ぐ人はみんなバカになっている!?
羊飼いがバカになって荒稼ぎした4カ月(2) ●千万円稼いだスキャルの手法とは?
羊飼いさんはどうやって儲けてる? 時刻が近い2つの経済指標を利用した作戦とは?

 すると、すぐに羊飼いさんから以下のような返事をもらうことができた。

羊飼いさんからのコメント1
羊飼いさんからのコメント

スプレッドは通常、午前4時台まで拡大せず、さらに多くのFX会社で午前5時半ぐらいまでは拡がらないとのこと。結構、遅い時間帯まで各社がんばっているようだ。ただ、“スワップ11倍デー”なのでいつもと違うかもしれない疑惑はあるとのこと。

 また、「欧米は普通にいる」とのコメントもあった。為替を取引している欧米勢はこの時間帯も十分いるということだろう。さすが相場をウオッチして、いつもアクティブにトレードしている羊飼いさんだ。普段のトレードでそこに彼らが「いる」ことを体感しているのだ。

 そんな経験豊富な羊飼いさんも「フラッシュクラッシュのような事は起こらない」との見解。フラッシュ・クラッシュのようなことが起こるのは月曜日早朝、とくに日本が祝日の月曜日早朝のようなイメージがある。

 そして、今回の“スワップ11倍デー”は日本の10連休絡みで起きている現象だが、10連休にまだ入っているわけではない平日である。フラッシュ・クラッシュに身構えておく必要はあるだろうが、ムチャクチャ心配するほどではないと思えてきたのだった。

 さらに羊飼いさんは耳寄りな情報も教えてくれた。

羊飼いさんからのコメント2
羊飼いさんのコメント

日本時間早朝では、スワップポイント付与前よりも、スワップポイント付与後の方がスプレッドが通常時の状態に戻りにくいというのだ。あとから振り返ってみると、この情報は実際のトレードで心強い味方になってくれたのだった。

 筆者が“スワップ11倍デー”における「異業者売り買い両建てスワップタダ取りトレード」を実際どんなふうにしたのか、そこに入るまでの話がかなり長くなってしまった。いくら売り買い両建てで基本的には為替変動リスクがないトレードだといっても、いろいろと考えなければいけない点はあり、事前準備は必要ということなのだ。

 ここからはいよいよ、筆者が売り買い両建てのポジションを取ったそのときの話に入っていく。

「“スワップ11倍デー”にザイFX!編集長が4億5000万円分のポジションを建てた結果!?」へつづく)

(取材・文/ザイFX!編集長・井口稔 編集協力/ザイFX!編集部・藤本康文)

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