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• 2020年06月26日(金)05時52分

  大証ナイト終値22470円、通常取引終値比250円高

  大証ナイト終値22470円、通常取引終値比250円高

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• 2020年06月26日(金)05時40分

  FRB 「第3四半期の銀行の自社株買いを禁止、配当は第2四半期の水準を上限で制限」

  ・FRB
  「第3四半期の銀行の自社株買いを禁止、配当は第2四半期の水準を上限で制限」

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• 2020年06月26日(金)05時38分

  FRBストレステスト 「全銀に資本計画をFRBに再提出するよう要請」

  FRBストレステスト
  「全銀に資本計画をFRBに再提出するよう要請」

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• 2020年06月26日(金)05時32分

  6月25日のＮＹ為替・原油概況

  25日のニューヨーク外為市場でドル・円は107円45銭から107円13銭まで下落して引けた。

  質への逃避のドル買いが優勢となったのち、先週分新規失業保険申請件数の減少ペースが予想ほど速まらず、前渡商品貿易赤字の予想外の拡大で回復ペース鈍化懸念にドル売りが優勢となった。ウイルス感染者数拡大への警戒感からリスク回避の円買いも強まった。

  ユーロ・ドルは1.1190ドルまで下落後、1.1232ドルまで上昇して引けた。

  ドイツは対米報復関税措置の準備をしているとの報道を嫌いユーロ売りが優勢となった。

  ユーロ・円は120円40銭まで上昇後、120円16銭まで反落。
  全米で連日ウイルス感染者数の拡大が報じられ警戒感からリスク回避の円買いが強まった。

  ポンド・ドルは1.2437ドルから1.2389ドルまで下落した。

  ドル・スイスは0.9508フランまで上昇後、0.9476フランまで下落した。

  NY原油先物は反発。石油輸出国機構（OPEC）プラスの協調減産に基づきロシアは7月の石油輸出を削減する計画で供給過剰懸念が後退した。

  [経済指標]
  ・米・5月前渡商品貿易収支：−743億ドル（予想：−682億ドル、4月−707億ドル）
  ・米・5月卸売在庫速報値：前月比‐1.2％（予想：+0.4％、4月：＋0.2％←+0.3％）
  ・米・1-3月期GDP確定値：前期比年率-5.0％（予想：-5.0％、改定値：-5.0％）
  ・米・1-3月期個人消費確定値：前期比年率-6.8％（予想：-6.8％、改定値：-6.8
  ％）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：148万件（予想：132万件、前回：154万件←150.8万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：1952.2万人（予想：2000万人、前回：2028.9万人←2054.4万人）
  ・米・5月耐久財受注速報値：前月比＋15.8％（予想：+10.5％、4月：−18.1％←-17.7％）
  ・米・5月耐久財受注(輸送用機除く)速報値：前月比＋4.0％（予想：+2.1％、4月：−8.2％←-7.7％）
  ・米・5月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)速報値：前月比＋1.8％（予想：-
  1.0％、4月：−6.2％←-5.7％）

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• 2020年06月26日(金)04時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ユーロドル、じり安

  　25日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルはじり安。4時時点では1.1216ドルと2時時点（1.1227ドル）と比べて0.0011ドル程度のユーロ安水準だった。株価につれた動きが続き、米株指数が一時マイナスに沈むと1.1210ドル台で上値が重くなった。一部通信社が報じた、「ロシアとドイツを結ぶ天然ガスのパイプライン建設に対する米制裁で、ドイツが米国への対抗措置を検討」が米独関係の悪化懸念に繋がり、ユーロの重しとなったか。

  　メキシコペソは対ドルで22.68ペソ台までペソ高に振れ、対円では4.73円付近で強含み。メキシコ中銀は本日、市場予想通りに政策金利を5.50％から5.00％に引き下げた。新型コロナウイルス感染拡大による経済ダメージを緩和させるための措置を好感し、為替相場ではペソが買われた。反発した原油相場も産油国通貨であるペソの支えとなった。

  　ドル円は小じっかり。4時時点では107.21円と2時時点（107.18円）と比べて3銭程度のドル高水準だった。107円前半で動意が薄いままだった。

  　ユーロ円は小安い。4時時点では120.24円と2時時点（120.34円）と比べて10銭程度のユーロ安水準。ユーロドルが伸び悩むとともに120.20円台でじり安となった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：106.99円　-　107.45円
  ユーロドル：1.1191ドル　-　1.1260ドル
  ユーロ円：120.14円　-　120.63円

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• 2020年06月26日(金)03時49分

  NY外為：メキシコペソ堅調、中銀は予想通り利下げ

  メキシコ中銀は金融政策決定会合で政策金利を予想通り従来の5.5％から0.5％引き下げ5％に決定した。中銀はメキシコ経済に著しい課題があり、成長均衡リスクは著しく下方と指摘。インフレリスクは依然不透明だとした。

  予想通りの結果にメキシコペソは堅調に推移。ドル・ペソは22.94ペソから22.71ペソへ下落した。ペソ円は4.68円から4.72円まで上昇

  [金融政策]
  ・メキシコ中銀：政策金利5％（予想5％、従来5.5％）

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• 2020年06月26日(金)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・25日　株反発・ユーロ下げ渋り

  （25日終値：26日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝107.21円（25日15時時点比△0.04円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝120.32円（▲0.22円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.1223ドル（▲0.0025ドル）
  FTSE100種総合株価指数：6147.14（前営業日比△23.45）
  ドイツ株式指数（DAX）：12177.87（△83.93）
  10年物英国債利回り：0.154％（▲0.035％）
  10年物独国債利回り：▲0.468％（▲0.028％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）　　　　　　　　＜発表値＞　　　＜前回発表値＞
  7月独消費者信頼感指数（Gfk調査）　　　▲9.6　　　　　▲18.6・改

  ※改は改定値、▲はマイナスを表す。

  （各市場の動き）
  ・ユーロドルは下げ渋り。欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏外の中央銀行にユーロを融通する枠組みを新設したことを受けて、ユーロの需給が緩むとの思惑からユーロ売り・ドル買いが優勢となった。21時過ぎに一時1.1191ドルと日通し安値を付けた。ただ、19日の安値1.1168ドルや22日の安値1.1169ドルが目先サポートとして意識されると買い戻しが優勢に。欧米株相場の持ち直しでリスク・オフのドル買いが後退したことも相場の下支え要因となり、一時1.1231ドル付近まで値を戻した。
  　なお、ECBは4日に開いた理事会の議事要旨も公表した。独連邦憲法裁判所が量的緩和策の一部を違憲と判断したことについて、「理事会メンバーは恩恵が副作用を上回るとの見解でおおむね一致した」ことが明らかになったが、相場の反応は限定的だった。

  ・ドル円は伸び悩み。「ECBはユーロ圏以外の中銀にユーロ流動性を提供」との報道を受けてユーロドルが下落すると対円でもドル買いが先行。21時過ぎに一時107.45円と日通し高値を付けた。ただ、一時は230ドル超下落したダウ平均が持ち直したことを受けて、リスク・オフのドル買いが後退すると107.14円付近まで上値を切り下げた。なお、米株式市場では「米通貨監督庁（OCC）がボルカー・ルールを緩和」との報道を受けて、銀行株中心に買い戻しが優勢となり主要3指数ともプラス圏を回復した。

  ・ユーロ円はECBの新ファシリティ（EUREP）をきっかけに売りが先行し一時120.14円と日通し安値を付けたものの、そのあとは120円台前半でのもみ合いに終始した。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、相場は方向感が出なかった。

  ・トルコリラ円は上値が重かった。トルコ中銀が利下げ予想に反して政策金利を据え置いたことが分かると当初はリラ買いで反応し一時15.68円と日通し高値を付けたものの、国内外での問題を多く抱えるなかで買いの勢いは長続きしなかった。トルコの外貨準備高が532億ドルと先週の555億ドルから減少したことで、外貨準備枯渇への警戒感が高まったことも相場の重し。
  　なお、トルコ中銀はこの日、主要政策金利の1週間物レポレートを8.25％に据え置いた。新型コロナウイルスのパンデミックに伴いインフレ圧力が高まっているとして、約1年に及ぶ緩和サイクルの停止に踏み切った。

  ・ロンドン株式相場は反発。前日に急落した反動で押し目買いが入ったほか、米国株の持ち直しにつれた買いが入った。構成銘柄の約6割が値上がりした。HSBCやバークレイズ、ロンドン証券取引所など金融株の上昇が目立った。

  ・フランクフルト株式相場は反発。ECBがユーロ圏外の中央銀行にユーロを融通する枠組みを新設すると発表したことを受けて、投資家のリスク回避姿勢が後退し買いが入った。個別ではドイツ銀行（3.28％高）やヘンケル（3.22％高）、メルク（3.14％高）などの上昇が目立った。

  ・欧州債券相場は上昇。新型コロナウイルス感染再拡大への懸念から債券が買われた。

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• 2020年06月26日(金)03時19分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ21ドル高、原油先物0.81ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 25466.45　+20.51　+0.08% 25589.42 25209.79 　18 　12
  ＊ナスダック 　 9926.91　+17.74　+0.18%　9963.22　9810.47 1345 1203
  ＊S&P500 　 　　3059.26 　+8.93　+0.29%　3062.48　3024.01　226　279
  ＊SOX指数 　 　 1935.12 　-9.18　-0.47% 　
  ＊225先物 　 　22340 大証比 +120　+0.54% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 107.23 　+0.19　+0.18% 　107.45 　107.09　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1219 -0.0032　-0.28% 　1.1251 　1.1190　
  ＊ユーロ・円 　　120.30 　-0.14　-0.12% 　120.57 　120.14　
  ＊ドル指数 　 　　97.37 　+0.22　+0.23% 　 97.60 　 97.16　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.18 　-0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.67 　-0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.42 　-0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.66 　-0.00 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　38.82 　+0.81　+2.13% 　39.15 　37.08　
  ＊金先物 　 　 　1771.30 　 -3.80　-0.21% 　1779.60 　1764.10　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6147.14　+23.45　+0.38%　6162.44　6029.25 　60 　41
  ＊独DAX　　　　12177.87　+83.93　+0.69% 12236.46 11957.31 　24 　 6
  ＊仏CAC40　　 　4918.58　+47.22　+0.97%　4941.96　4795.05 　36 　 3

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• 2020年06月26日(金)03時02分

  メキシコ中銀、0.5％利下げ、予想通り

  [金融政策]
  ・メキシコ中銀：政策金利5％（予想5％、従来5.5％）

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• 2020年06月26日(金)02時31分

  NY外為：ドル・円底堅い、過去最大規模の7年債入札は良好

  米財務省は過去最大410億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは0.511％で過去最低を記録。応札倍率は2.49倍と過去6回入札平均の2.53倍を小幅下回った。外国中銀を含む間接ビッドは62.6％と、過去6回入札平均の62.2％を小幅上回った。

  最高落札利回りが過去最低を記録するなど入札結果は良好ととらえられた。ドル・円は107円20銭で底堅い。

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• 2020年06月26日(金)02時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ユーロドル、底堅い

  　25日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは底堅い。2時時点では1.1227ドルと24時時点（1.1213ドル）と比べて0.0014ドル程度のユーロ高水準だった。欧州株が堅調なまま大引けし、米株も底堅い動きが続くのを眺めて1.1230ドル付近までじり高となった。米テキサス州のアボット知事の発言「経済活動再開の次のフェーズ移行を一時停止」が伝わると米株は弱含む場面もあったが、下押しは限定的だった。

  　ドル円はもみ合い。2時時点では107.18円と24時時点（107.19円）と比べて1銭程度のドル安水準だった。107.20円前後で方向感は出なかったが、ドルがユーロやオセアニア通貨に対して売り戻されるなか対円でも上値が重い印象だった。
  　なお、中国が推し進める香港版国家安全法を巡り、米上院が超党派の中国制裁法案を可決したが相場の反応は鈍かった。

  　ユーロ円はじり高。2時時点では120.34円と24時時点（120.19円）と比べて15銭程度のユーロ高水準。ドル円が小動きのため、強含むユーロドルの値動きにつれ高となった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：106.99円　-　107.45円
  ユーロドル：1.1191ドル　-　1.1260ドル
  ユーロ円：120.14円　-　120.63円

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• 2020年06月26日(金)01時39分

  [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り継続

  　ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが継続。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

  ■変動率
  ・1カ月物6.16％⇒5.99％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物6.70％⇒6.68％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物7.56％⇒7.62％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物7.43％⇒7.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.07％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋2.0％⇒＋1.88％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋2.74％⇒＋2.61％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋2.81％⇒＋2.80％（08年10/27=+10.71％）

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• 2020年06月26日(金)01時21分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ55ドル高、原油先物0.39ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 25501.29　+55.35　+0.22% 25589.42 25209.79 　14 　16
  ＊ナスダック 　 9943.44　+34.27　+0.35%　9947.52　9810.47 1413 1116
  ＊S&P500 　 　　3045.46 　-4.87　-0.16%　3060.26　3024.01　222　280
  ＊SOX指数 　 　 1937.37 　-6.93　-0.36% 　
  ＊225先物 　 　22370 大証比 +150　+0.68% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 107.18 　+0.14　+0.13% 　107.45 　107.09　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1225 -0.0026　-0.23% 　1.1251 　1.1190　
  ＊ユーロ・円 　　120.31 　-0.13　-0.11% 　120.57 　120.14　
  ＊ドル指数 　 　　97.42 　+0.27　+0.28% 　 97.60 　 97.16　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.18 　-0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.67 　-0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.42 　-0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.66 　-0.00 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　38.40 　+0.39　+1.03% 　38.72 　37.08　
  ＊金先物 　 　 　1769.50 　 -5.6　-0.32% 　1779.60 　1764.10　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6147.14　+23.45　+0.38%　6162.44　6029.25 　60 　41
  ＊独DAX　　　　12177.87　+83.93　+0.69% 12236.46 11957.31 　24 　 6
  ＊仏CAC40　　 　4918.58　+47.22　+0.97%　4941.96　4795.05 　36 　 3

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• 2020年06月26日(金)01時00分

  NY外為：リスク警戒感が再燃、ウイルス感染拡大への懸念根強い

  　NY外為市場ではアリゾナ、フロリダ、テキサス州の昨日の感染者数の一段の増加が伝えられると、ウイルス感染拡大が景気回復を遅らせるとの懸念を受けたリスク回避の動きが再燃した。

  ドル・円は107円台の前半でのもみ合いが継続。ユーロ・ドルは1.1200ドルを挟む展開となった。ユーロ・円は120円40銭まで反発後、再び下落に転じ120円20銭で戻りが鈍い。

  テキサス州知事は病院収容人数がほぼ定員数に達したため大都市での外科手術を中止、経済再開を進めず、現段階で維持する方針を示した。

  ダウ平均株価は再び下落に転じ69ドル安で推移。米10年債利回りは0.69％で推移した。

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• 2020年06月26日(金)00時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ユーロドル、下値堅い

  　25日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは下値が堅い。24時時点では1.1213ドルと22時時点（1.1211ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ高水準だった。一時は230ドル超下落したダウ平均が持ち直したことを受けて、リスク・オフのドル買いが後退すると1.1231ドル付近まで値を戻した。なお、米株式市場では「米通貨監督庁（OCC）がボルカー・ルールを緩和」との報道を受けて、銀行株中心に買い戻しが優勢となった。
  　ポンドドルも下値が堅かった。節目の1.2400ドルを下抜けて目先のストップロスを誘発すると一時1.2389ドルまで下げたものの、ストップをつけ終わるとすぐに1.24ドル台を回復している。

  　ドル円は上値が重い。24時時点では107.19円と22時時点（107.30円）と比べて11銭程度のドル安水準だった。21時過ぎに一時107.45円と日通し高値を付けたあとはじりじりと上値を切り下げる展開に。米国株の持ち直しでリスク・オフのドル買いが後退した影響を受けた。

  　ユーロ円はもみ合い。24時時点では120.19円と22時時点（120.29円）と比べて10銭程度のユーロ安水準。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、相場は120円台前半で方向感が出なかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：106.99円　-　107.45円
  ユーロドル：1.1191ドル　-　1.1260ドル
  ユーロ円：120.14円　-　120.63円

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