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• 2024年10月31日(木)04時05分

  [NEW！] ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ユーロドル、じり高

  　30日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルはじり高。4時時点では1.0869ドルと2時時点（1.0860ドル）と比べて0.0009ドル程度のユーロ高水準だった。NY入りにかけて強まり始めた独長期金利上昇を支えとした買いの流れが継続し、一時1.0871ドルまでやや上値を伸ばした。

  　ドル円はもみ合い。4時時点では153.24円と2時時点（153.08円）と比べて16銭程度のドル高水準だった。NY終盤に差し掛かるなか新たな手掛かりも乏しく、153円前半で動きを落ち着かせた。

  　ユーロ円は高値圏を維持。4時時点では166.56円と2時時点（166.26円）と比べて30銭程度のユーロ高水準だった。独金利上昇を受けたユーロ買いが支援要因。一時166.59円前後と、NYタイム序盤につけた日通し高値166.60円に迫った。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：152.78円　-　153.49円
  ユーロドル：1.0808ドル　-　1.0871ドル
  ユーロ円：165.51円　-　166.60円

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• 2024年10月31日(木)03時40分

  [NEW！] [ドル・円通貨オプション]OP売り、レンジ相場で

  
  ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

  リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく調整にとどまった。

  ■変動率
  ・1カ月物13.73％⇒13.30％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物12.11％⇒11.88％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物11.40％⇒11.10％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.71％⇒10.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.85％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.88％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.66％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.34％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年10月31日(木)03時35分

  欧州マーケットダイジェスト・30日　株安・ユーロ高

  （30日終値：31日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝153.23円（30日15時時点比▲0.01円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝166.50円（△0.77円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.0866ドル（△0.0051ドル）
  FTSE100種総合株価指数：8159.63（前営業日比▲59.98）
  ドイツ株式指数（DAX）：19257.34（▲220.73）
  10年物英国債利回り：4.352％（△0.037％）
  10年物独国債利回り：2.388％（△0.051％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （各市場の動き）
  ・ドル円は一進一退。対ユーロなどでドル売りが先行したことなどを受けて20時30分前には一時152.78円と本日安値を付けた。ただ、昨日安値の152.76円が目先のサポートとして意識されると反発。10月ADP全米雇用報告が23.3万人増と市場予想（11.4万人増）より強い結果となり、米長期金利が上昇するにつれて日通し高値となる153.49円まで切り返した。
  　一方、その後は米金利に振らされながら方向感のない動きとなった。10年債利回りが4.19％台まで低下した場面では152.87円付近まで下押ししたが、利回りが4.27％台まで一転上昇すると153.30円台まで反発。一方で、戻りも限られるなど、週後半にかけて日銀金融政策決定会合や10月米雇用統計を控えていることもありポジションを一方向に傾けづらい面があったようだ。

  ・ユーロドルは底堅い。フランスやスペイン、ドイツなどユーロ圏主要国の国内総生産（GDP）が市場予想より強い結果となり、ユーロ圏の景気減速懸念が後退。全般ユーロ買いが先行すると1.0860ドル手前まで上昇した。良好な米雇用指標を受けて1.0808ドルまで下押しする場面があったが、下値は堅かった。独10年債利回りが7月29日以来の水準まで上昇幅を拡大すると1.0870ドルまで上値を伸ばした。

  ・ポンドドルは荒い値動き。7月の総選挙での政権交代後、初となる労働党による予算案発表を前に警戒売りが先行し、一時1.2937ドルまで下落した。リーブズ財務相が発表した予算案では国民保険料の引き上げなどで400億ポンド規模の増税が明らかになった。また、予算責任局（OBR）が発表したインフレ目標が上方修正されたことで英利下げ観測が後退し、英長期金利の上昇とともにポンド買いが優勢に。一時1.3043ドルまで買い上げられたが、それでも利下げを期待する向きは依然として根強く、一巡すると1.2970ドル台まで押し戻された。

  ・ユーロ円は底堅い。一時165.51円まで下げる場面も見られたが、独金利上昇を手掛かりにユーロ高が進むと7月30日以来の高値となる166.60円まで上昇し、その後も高値圏を維持した。

  ・南アフリカランド円は一転下落。欧州序盤は買いが先行し8.73円まで上昇したが、南アフリカ財務省が発表した中期予算政策声明（MTBPS）で2024/25年度の財政赤字がGDP比5.0％に拡大すると予測し、前回の4.5％から悪化していることが判明すると8.64円まで失速した。

  ・ロンドン株式相場は続落。序盤から持ち高調整の売りが優勢となり、その後も引けにかけて戻りは鈍く、終値ベースでは8月8日以来の安値を付けた。分野別では、ヘルスケアやサービス関連株の下げが目立った。

  ・フランクフルト株式相場は続落。その他欧州株と同様にポジション調整の売りが優勢となった。個別では、フォルクスワーゲン（1.08％高）が買われた半面、ザルトリウス（3.52％安）やインフィニオンテクノロジーズ（3.48％安）の下げが目立った。

  ・欧州債券相場は下落。

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• 2024年10月31日(木)03時25分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ46ドル高、原油先物1.15ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42278.76　＋45.71　＋0.11% 　42457.92　42144.40 　13　17　　
  ＊ナスダック 18682.99 　-29.76　-0.16%　18785.49　18630.56　 1467　1555
  ＊S&P500　5829.42　　-3.50 　-0.06% 　　5850.94 　 5811.28 　 270　230
  ＊SOX指数 5173.70　-158.47 　-2.97%
  ＊225先物 39320 大証比-170　-0.43%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 153.23　-0.13 　-0.08% 　 　153.49 　 152.78
  ＊ユーロ・ドル 1.0866　+0.0047　+0.43%　1.0869　1.0808
  ＊ユーロ・円 166.51　+0.60 　+0.36%　166.60 　165.51
  ＊ドル指数 104.03 　 -0.29 　-0.28%　104.44　103.98

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.14　+0.04
  ＊10年債利回り 4.26 +0.01
  ＊30年債利回り 4.47 -0.03
  ＊日米金利差 3.29 +0.02
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 68.36 +1.15　+1.71% 　 　 69.14　 　67.28
  ＊金先物 2800.70 +19.60 +0.71% 　　2801.70　2782.40

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• 2024年10月31日(木)02時57分

  欧州主要株式指数、続落

  
  30日の欧州主要株式指数は続落。企業決算やドイツのインフレ上昇が嫌気された。英国の労働党政権が増税計画を発表も、財政均衡に向けた取り組みが評価され下げ止まった。

  ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンは第3四半期決算の内容が予想に一致し、安心感に1.1％高。英国の製薬会社GSKは第3四半期決算で赤字計上し、3％安。スイスの大手銀、UBSグループは第3四半期の黒字回復が好感されたが第4四半期の見通しが冴えず4.5％下落した。

  ドイツDAX指数は－1.13％、フランスCAC40指数は－1.10％、イタリアFTSE MIB指数は－1.21％、スペインIBEX35指数は－0.68％、イギリスFTSE100指数は－0.73%。

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• 2024年10月31日(木)02時19分

  NY外為：BTC過去最高値の手前でもみ合い、中国とサウジのETF投資協定が影響との見方も

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は買いが一段落し、本年3月に付けた過去最高値の手前でもみ合いとなった。中国の習国家主席のサウジアラビア訪問を受け、両国は新たに10億ドル規模でETF市場に相互投資することで合意。両国への投資を魅了することを目的としたもの。このため、米国のETF市場から流動性が一部移行するとの懐疑的見解も指摘されている。

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• 2024年10月31日(木)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ユーロドル、強含み

  　30日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは強含み。2時時点では1.0860ドルと24時時点（1.0849ドル）と比べて0.0011ドル程度のユーロ高水準だった。独長期金利が上昇するなかユーロ買いが目立ち、1.0867ドルと21日以来の高値を更新。独10年債利回りは7月29日以来の高水準2.388％まで上昇した。

  　ドル円は戻りが鈍い。2時時点では153.08円と24時時点（153.25円）と比べて17銭程度のドル安水準だった。独長期金利の上昇から、対ユーロでドルが売られた影響もあって153円付近へ下押した。

  　ユーロ円は2時時点では166.26円と24時時点（166.26円）と同水準だった。ユーロドルの上昇に引っ張られ、7月30日以来の高値166.60円まで上値を伸ばした。その後は戻りの鈍いドル円の動向を受けた円買いの流れも影響し、166.20円付近へ下押した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：152.78円　-　153.49円
  ユーロドル：1.0808ドル　-　1.0867ドル
  ユーロ円：165.51円　-　166.60円

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• 2024年10月31日(木)01時44分

  NY外為：ユーロ・ドル200DMA試す、ユーロ買戻し、独は予想外にリセッション回避

  NY外為市場ではユーロの買戻しが優勢となった。ドイツが予想外に景気後退入りを回避、さらに消費者物価指数（CPI）が予想を上回ったほか、ユーロ圏の国内総生産（GDP）が予想を上回り欧州中央銀行（ECB）の追加利下げ観測を受けたユーロ売りが後退。

  ユーロ・ドルは朝方つけた安値1.0808ドルから1.0867ドルまで上昇し、重要な節目となる200日移動平均水準（DMA）を再び試す展開となった。ユーロ・円は200DMAの164円62銭を上回り166円60銭まで上昇し、7月末以来の円安・ユーロ高を更新した。ユーロ・ポンドは0.8357ポンドまで上昇した。

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• 2024年10月31日(木)01時26分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ199ドル高、原油先物1.73ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42432.07　＋199.02　＋0.47% 　42457.92　42144.40 　18　12　　
  ＊ナスダック 18753.82 　+41.07　+0.22%　18785.49　18630.56　 1620　1330
  ＊S&P500　5848.42　　+15.50 　+0.27% 　　5849.94 　 5811.28 　 329　173
  ＊SOX指数 5185.13　-147.04 　-2.76%
  ＊225先物 39370 大証比-120　-0.30%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 153.09　-0.27 　-0.18% 　 　153.49 　 152.78
  ＊ユーロ・ドル 1.0862　+0.0043　+0.40%　1.0867　1.0808
  ＊ユーロ・円 166.29　+0.38 　+0.23%　166.60 　165.51
  ＊ドル指数 104.01 　 -0.31 　-0.30%　104.44　103.98

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.13　+0.03
  ＊10年債利回り 4.25 +0.00
  ＊30年債利回り 4.47 -0.03
  ＊日米金利差 3.280 +0.01
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 68.94 +1.73　+2.57% 　 　 69.14　 　67.28
  ＊金先物 2797.30 +16.20 +0.58% 　　2801.70　2782.40

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• 2024年10月31日(木)00時55分

  ユーロドル、一時1.0867ドルまで強含み　独長期金利の上昇支え

  　ユーロドルはじり高。独長期金利が上昇するなか、ユーロ買いが目立ち一時1.0867ドルと日通し高値を付けた。また、ユーロカナダドルは1.5119カナダドル、ユーロスイスフランは0.9417フランまで上昇している。

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• 2024年10月31日(木)00時43分

  NY外為：ポンド上値重い、英労働党が予算案で増税計画発表

  NY外為市場でポンドは上値が重い展開となった。英スターマー労働党政権で初の秋季財政報告を行い、400億ポンドの増税やキャピタルゲイン税の引き上げ計画などが明らかになった。

  ポンド・ドルは発表直後、ポンド売りが加速し1.2937ドルまで下落し、24日来の安値を更新。その後、ドル売りの流れが強まり1.3043ドルへ上昇も、戻りも鈍く再び1.30ドルを割りこんだ。ポンド・円は欧州市場で198円03銭まで下落後、199円80銭まで反発、199円20銭まで再び下落した。ユーロ・ポンドは0.8320ポンドへ反落したのち、0.8354ポンドへ再び上昇した。

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• 2024年10月31日(木)00時08分

  【米週次石油在庫統計（10/25時点）、前週比、単位：バレル】

  [欧米市場の為替相場動向]

  【米週次石油在庫統計（10/25時点）、前週比、単位：バレル】
  ・原油在庫：-51.5万（予想：+180.5万、前回：+547.4万）
  ・オクラホマ州クッシング在庫：＋68.1万（前回：－34.6万）
  ・ガソリン在庫：－270.7万（予想：＋60万、前回：＋87.8万）
  ・留出油在庫：－97.7万（予想：-97.3万、前回：-114万）
  ・精製設備稼働率：89.1％（前回89.5％）

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• 2024年10月31日(木)00時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、一進一退

  　30日のニューヨーク外国為替市場でドル円は一進一退。24時時点では153.25円と22時時点（153.35円）と比べて10銭程度のドル安水準だった。良好な10月ADP全米雇用報告を受けて153.49円まで上昇したものの、一時は4.27％台まで上昇していた米10年債利回りが4.19％台まで低下するにつれて152.87円付近まで下押しした。ただ、9月米住宅販売保留指数（仮契約住宅販売指数）が前月比で+7.4％と2020年6月以来の伸び率を記録したことで米金利が低下幅を縮めると153.33円付近まで切り返すなど、金利に振らされている展開。

  　ユーロドルは底堅い。24時時点では1.0849ドルと22時時点（1.0813ドル）と比べて0.0036ドル程度のユーロ高水準だった。NY勢参入後に1.0808ドルまで下落したが、ポンドドルの一転上昇につれる形で1.0858ドル付近まで反発し、本日高値の1.0859ドルに迫った。
  　なお、ポンドドルは英予算案への警戒感から1.2937ドルまで下落していたが、英予算案を通過すると英短期・中期金利が上昇したため1.3043ドルまで急反発した。

  　ユーロ円は強含み。24時時点では166.26円と22時時点（165.83円）と比べて43銭程度のユーロ高水準だった。ポンド主導の欧州通貨買いが強まったほか、ダウ平均の上昇なども支えに7月31日以来の高値となる166.45円まで値を上げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：152.78円　-　153.49円
  ユーロドル：1.0808ドル　-　1.0859ドル
  ユーロ円：165.51円　-　166.45円

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