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• 2020年10月02日(金)07時29分

  円建てCME先物は1日の225先物比変わらずの23310円で推移

  円建てCME先物は1日の225先物比変わらずの23310円で推移している。為替市場では、ドル・円は105円50銭台、ユーロ・円は123円90銭台。

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• 2020年10月02日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:30　有効求人倍率(8月)　1.05倍　1.08倍
  08:30　失業率(8月)　3.0％　2.9％
  08:50　マネタリーベース(9月)　11.5％
  14:00　消費者態度指数(9月)　29.3

  　　タスキが東証マザーズに新規上場(公開価格:670円)

  
  ＜海外＞
  17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(9月)　1.01％　0.78％
  21:00　ブ・鉱工業生産(8月)　1.3％　8.0％
  21:30　米・非農業部門雇用者数(9月)　90.0万人　137.1万人
  21:30　米・失業率(9月)　8.2％　8.4％
  21:30　米・平均時給(9月)　4.8％　4.7％
  23:00　米・製造業受注(8月)　1.0％　6.4％
  23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(9月)　79.0　78.9
  25:00　露・GDP(4-6月)　-8.0％

  　　米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
  　　米・アザー厚生長官が新型コロナ危機に関する下院特別小委員会で証言
  　　独・ソブリン格付け(S&P)
  　　仏・ソブリン格付け(S&P)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2020年10月02日(金)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・1日　ドル円、小反発

  　1日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小反発したものの、大きな方向感は出なかった。終値は105.53円と前営業日NY終値（105.48円）と比べて5銭程度のドル高水準。8月米個人消費支出（PCE）や前週分の米新規失業保険申請件数が予想より強い内容となり、米10年債利回りが一時0.7186％前後まで上昇すると円売り・ドル買いが先行。23時前に一時105.73円と日通し高値を付けた。ただ、9月米ISM製造業景気指数が予想を下回ったことが分かると上昇が一服。米10年債利回りが低下に転じたことや米国株が伸び悩んだことも相場の重しとなった。
  　なお、一時は250ドル超上昇したダウ平均は「米追加経済対策巡る合意は困難」との観測報道が嫌気されて下げに転じたあと、すぐにプラス圏を回復したものの、「ムニューシン米財務長官とペロシ米下院議長（米民主党）は電話会談を行ったものの、合意には至らなかった」と伝わると再び売りが強まり110ドル超下げた。もっとも、協議は継続されることから引けにかけては持ち直した。

  　ユーロドルは反発。終値は1.1748ドルと前営業日NY終値（1.1721ドル）と比べて0.0027ドル程度のユーロ高水準だった。20時30分過ぎに一時1.1770ドルと日通し高値を付けたものの、21時30分発表の米経済指標が良好な内容だったことが分かるとユーロ売り・ドル買いが優勢となり、23時30分前に一時1.1722ドル付近まで下押しした。ただ、アジア時間に付けた日通し安値1.1717ドルを下抜けることは出来なかった。NY午後に入ると米追加経済対策を巡る協議の行方を見極めたい雰囲気が次第に強まり、値動きが鈍った。

  　ユーロ円も反発。終値は123.97円と前営業日NY終値（123.65円）と比べて32銭程度のユーロ高水準だった。ドル円の上昇につれた買いが入り一時124.20円と日通し高値を付けたものの、ドル円が伸び悩むとユーロ円にも売りが出て上げ幅を縮めた。

  　ポンドドルは乱高下。欧州序盤に「英国と欧州連合（EU）の将来関係を巡る交渉で重要分野での溝が埋まっていない」と伝わり、一時1.2820ドルと日通し安値を付けたものの、英国側で交渉の先行きについて「楽観的な見方が広がっている」との報道が伝わると一転上昇。22時前に一時1.2978ドルと日通し高値を更新した。ただ、この内容をEU側が否定すると再びポンド売りが優勢となり1.2861ドル付近まで押し戻された。NY午後に入ると協議の行方を見極めたいとのムードが強まり、1.28ドル台後半で商いが細った。

  本日の参考レンジ
  ドル円：105.41円　-　105.73円
  ユーロドル：1.1717ドル　-　1.1770ドル
  ユーロ円：123.58円　-　124.20円

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• 2020年10月02日(金)05時37分

  大証ナイト終値23330円、通常取引終値比20円高

  大証ナイト終値23330円、通常取引終値比20円高

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• 2020年10月02日(金)05時26分

  米8月消費堅調でQ3GDP過去最大の伸びに貢献

  　米商務省が発表した8月個人所得は前月比−2.7％と、7月＋0.5％から再びマイナスに転じた。政府の失業保険補助が失効したためと見られる。一方で、個人消費支出（PCE）は前月比＋1.0％と伸びは7月＋1.5％から鈍化したものの予想を上回り4カ月連続でプラスとなった。貯蓄率・可処分所得は14.1％。政府が国民に直接資金を供給した4月に33.6％と1946年以降で最高に達したのち、低下傾向にあるものの歴史的な水準としては依然高どまり。

  米国経済は4−6月期に過去最大の落ちこんだのち、経済活動の再開に伴い7−9月期国内総生産（GDP）では、35％増と過去最大の成長を記録すると期待されている。8月の堅調な消費の結果はこの成長見通しの軌道を後押しする結果となった。

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• 2020年10月02日(金)04時55分

  [通貨オプション］R/R、円コール買い後退

  　ドル・円オプション市場で1カ月物を除いて変動率は上昇した。短中期物中心に値ごろ感からオプション買いが再燃。1年物は変わらずだった。

  リスクリバーサルは連日ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

  ■変動率
  ・1カ月物5.54％⇒5.67％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物7.64％⇒7.68％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物7.47％⇒7.51％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物7.52％⇒7.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.84％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.82％⇒＋1.80％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋2.17％⇒＋2.11％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋2.36％⇒＋2.31％（08年10/27=+10.71％）

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• 2020年10月02日(金)04時21分

  10月1日のＮＹ為替・原油概況

  　1日のニューヨーク外為市場でドル・円は105円45銭から105円73銭まで上昇して引けた。

  米追加パンデミック経済救済策の合意期待に加え週次新規失業保険申請件数が予想以上に減少し経済封鎖前以来の低水準となったほか、8月コアPCE価格指数も予想以上に上昇したため債券利回りの上昇に伴いドル買いが強まった。ムニューシン米財務長官と民主党のペロシ下院議長交渉継続も合意成立なく失望感から伸び悩んだ。

  ユーロ・ドルは1.1770ドルまで上昇後、1.1722ドルまで下落。

  ユーロ・円は124円20銭まで上昇後、123円87銭へ反落。

  ポンド・ドルは1.2978ドルまで上昇後、1.2860ドルまで反落した。

  英国の欧州連合（EU）離脱後の通商交渉を巡り楽観的な見方に一時ポンド買いが再燃したものの、関係者が交渉の進展を否定したためポンド買いが後退する展開となった。
  　
  ドル・スイスは0.9167フランから0.9200フランまで上昇した。

  　1日のNY原油先物は反落。欧州での新型ウイルス感染拡大などを受けた需要鈍化懸念に伴う売りが再燃した。

  [経済指標]
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：83.7万件（予想：85.0万件、前回：87.3万件←87.0万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：1176.7万人（予想：1220.0万人、前回：1274.7万人←1258.0万人）
  ・米・8月コアPCE価格指数：前年比＋1.6％（予想：+1.4％、7月：＋1.4％←+1.3％）
  ・米・8月個人所得：前月比−2.7％（予想：-2.5％、7月：＋0.5％←+0.4％）
  ・米・8月個人消費支出：前月比＋1.0％（予想：+0.8％、7月：＋1.5％←+1.9％）
  ・米・9月ISM製造業景況指数：55.4（予想：56.5、8月：56.0）
  ・米・8月建設支出：前月比＋1.4％（予想：+0.7％、7月：＋0.7％←+0.1％）

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• 2020年10月02日(金)04時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円　こう着相場が続く

  　1日のニューヨーク外国為替市場でドル円はこう着相場が継続。4時時点では105.55円と2時時点（105.55円）とほぼ同水準。米景気対策案をめぐる報道で米株は乱高下するも、反応は鈍く、105円半ばで動きが鈍っている。
  　一部報道により、「米下院は本日、米経済対策法案を採決する予定」と伝わるとダウ平均はマイナス圏に沈んだが、「ペロシ米下院議長（米民主党）とムニューシン米財務長官は本日遅くまで協議を継続する」との報道を受けて再びプラス圏に浮上した。

  　ユーロドルももみ合い。4時時点では1.1746ドルと2時時点（1.1744ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ高水準。1.1740ドル前後で動意が鈍っている。2日まで予定されている英・EUの通商交渉や明日の米雇用統計を見極めたいこともあり、手控えムードが広がっている。

  　ユーロ円は4時時点で123.99円と2時時点（123.97円）と比べて2銭程度のユーロ高水準。引き続き124円近辺で小動きに始終している。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：105.41円　-　105.73円
  ユーロドル：1.1717ドル　-　1.1770ドル
  ユーロ円：123.58円　-　124.20円

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• 2020年10月02日(金)03時32分

  NY外為：リスクオフ、米追加経済救済策で合意なく失望感

  民主党のシューマー上院院内総務は与野党の交渉が依然難航し、合意成立していないことを明らかにした。交渉は継続されるが、合意のハードルは高い。失望感から株式相場が下落に転じた。朝方期待感から200ドル近く上げたダウ平均株価は100ドル安。米国債相場は反発。米10年債利回りは0.72％から0.67％まで低下した。

  ドル・円は105円58銭で戻りの鈍い展開。ユーロ・円は123円93銭までじり安推移となった。

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• 2020年10月02日(金)03時30分

  欧州主要株式指数、まちまち

  　
  　1日の欧州主要株式指数はまちまちとなった。英国と欧州連合（EU）の離脱を巡る通商交渉の行方が依然不透明で上値を抑えた。

  スウェーデンの衣料小売り、ヘネス・アンド・マウリッツ（H＆M）は第3四半期決算が予想を上回り6％高。また、半導体のSTマイクロも好決算が好感され7％高となった。一方、英国の航空エンジンメーカーロールスロイスはパンデミック危機を受けた損失補填で65億ドル調達計画を発表し10％超安。ドイツの大手製薬会社のバイエルは業績見通しの引き下げが嫌気され7％近く下落した。

  ドイツDAX指数は-0.23％、フランスCAC40指数は＋0.43％、イタリアFTSE MIB指数＋0.24％、スペインIBEX35指数は＋0.21％、イギリスFTSE100指数は＋0.23％。

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• 2020年10月02日(金)03時18分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ99ドル安、原油先物1.58ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 27682.58　-99.12　-0.36% 28041.46 27677.40 　13 　17
  ＊ナスダック 　11269.58 +102.07　+0.91% 11326.74 11240.53 1428 1145
  ＊S&P500 　 　　3380.01　+17.01　+0.51%　3397.18　3367.02　212　292
  ＊SOX指数 　 　 2277.99　+33.87　+1.51% 　
  ＊225先物 　 　23270 大証比　-40　-0.17% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 105.59 　+0.11　+0.10% 　105.73 　105.45　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1737 +0.0016　+0.14% 　1.1770 　1.1721　
  ＊ユーロ・円 　　123.93 　+0.28　+0.23% 　124.21 　123.72　
  ＊ドル指数 　 　　93.76 　-0.13　-0.14% 　 93.92 　 93.53　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.13 　+0.00 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.67 　-0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.45 　-0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.66 　-0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　38.64 　-1.58　-3.93% 　 40.47 　37.61　
  ＊金先物 　 　 　1914.30 　+18.80　+0.99%　1917.90 　1890.00　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　5879.45　+13.35　+0.23%　5925.77　5849.82 　74 　27
  ＊独DAX　　　　12730.77　-29.96　-0.23% 12836.65 12671.23 　19 　11
  ＊仏CAC40　　 　4824.04　+20.60　+0.43%　4871.83　4804.77 　16 　24

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• 2020年10月02日(金)03時06分

  ダウ100ドル近く下落に転じる、米追加財政策合意期待が後退

  ダウ100ドル近く下落に転じる、米追加財政策合意期待が後退

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• 2020年10月02日(金)02時26分

  NY外為：もみ合い、米追加経済救済策の交渉睨む

  　NY外為市場では米追加経済救済策交渉の行方を睨む展開となった。ムニューシン米財務長官と民主党のペロシ下院議長は米国東部時間午後1時から交渉を再開。ペロシ議長が選挙前の合意に懐疑的見方を見せたため米株は上げ幅を縮小。ダウ平均株価は128ドル高で推移した。米10年債利回りは0.69％前後で推移した。

  ユーロ・円は124円20銭から123円87銭まで下落後は123円96銭で戻りが鈍い展開。ドル・円は105円55銭前後、ユーロ・ドルは1.1746ドル前後でもみ合いが続いた。

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• 2020年10月02日(金)02時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円　もみ合い

  　1日のニューヨーク外国為替市場でドル円はもみ合い。2時時点では105.55円と24時時点（105.64円）と比べて9銭程度のドル安水準。下げに転じた米10年債利回りの動きもドルの上値を圧迫し、105円半ばでやや上値の重い動きも、米景気対策をめぐる期待と懸念が交錯していることや、明日に米雇用統計の発表を控え、引き続き値動きが鈍い。

  　ユーロドルは小動き。2時時点では1.1744ドルと24時時点（1.1737ドル）と比べて0.0007ドル程度のユーロ高水準。アジアタイムにつけた安値1.1717ドルを前に下げ渋ると1.17ドル半ばまで持ち直したが、2日まで行われる英・EUの通商交渉を見極めたいこともあり、1.1740ドル前後で動きが鈍っている。

  　ユーロ円は動意が鈍い。2時時点で123.97円と24時時点（123.98円）と比べて1銭程度のユーロ安水準。ポンドドルの乱高下につられ、上下したユーロドルの動きも落ち着き、ユーロ円は124円前後での小動きに始終した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：105.41円　-　105.73円
  ユーロドル：1.1717ドル　-　1.1770ドル
  ユーロ円：123.58円　-　124.20円

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• 2020年10月02日(金)01時23分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ78ドル高、原油先物2.11ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 27859.26　+77.56　+0.28% 28041.46 27759.35 　14 　15
  ＊ナスダック 　11261.53　+94.02　+0.84% 11314.40 11240.53 1325 1187
  ＊S&P500 　 　　3378.89　+15.89　+0.47%　3397.18　3367.02　312　191
  ＊SOX指数 　 　 2274.65　+30.53　+1.36% 　
  ＊225先物 　 　23300 大証比　-10　-0.04% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 105.58 　+0.10　+0.09% 　105.73 　105.45　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1742 +0.0021　+0.18% 　1.1770 　1.1721　
  ＊ユーロ・円 　　123.97 　+0.32　+0.26% 　124.21 　123.72　
  ＊ドル指数 　 　　93.69 　-0.20　-0.21% 　 93.92 　 93.53　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.13 　+0.00 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.68 　-0.00 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.46 　+0.00 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.66 　-0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　38.11 　-2.11　-5.25% 　 40.47 　37.61　
  ＊金先物 　 　 　1914.00 　+18.50　+0.98%　1917.90 　1890.00　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　5879.45　+13.35　+0.23%　5925.77　5849.82 　74 　27
  ＊独DAX　　　　12730.77　-29.96　-0.23% 12836.65 12671.23 　19 　11
  ＊仏CAC40　　 　4824.04　+20.60　+0.43%　4871.83　4804.77 　16 　24

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