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• 2021年10月12日(火)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　貸出動向 銀行計(9月)　　0.3％
  08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(9月)　　0.6％
  08:50　国内企業物価指数(9月)　5.9％　5.5％
  10:00　営業毎旬報告(10月10日現在、日本銀行)

  
  ＜海外＞
  15:00　英・失業率(9月)　　5.4％
  15:00　英・ILO失業率(3カ月)(8月)　4.5％　4.6％
  18:00　独・ZEW期待指数(10月)　20.1　26.5
  21:00　印・鉱工業生産(8月)　12.0％　11.5％
  21:00　印・消費者物価指数(9月)　4.48％　5.30％
  23:00　米・JOLT求人件数(8月)　1094.2万件　1093.4万件

  　　印・貿易収支(9月、15日までに)　-229億2千万ドル　-138億860万ドル
  　　韓・中央銀行が政策金利発表　0.75％　0.75％
  　　国際通貨基金(IMF)が世界経済見通し(WEO)公表
  　　米・アトランタ連銀総裁が講演
  　　米・「グーグル・クラウド・ネクスト」会合(14日まで)
  　　伊・G20貿易相会合
  　　ウクライナ・欧ウクライナサミット

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2021年10月12日(火)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・11日　ドル円、3日続伸

  　11日のニューヨーク外国為替市場でドル円は3日続伸。終値は113.31円と前営業日NY終値（112.24円）と比べて1円07銭程度のドル高水準だった。米連邦準備理事会（FRB）によるテーパリングの年内着手に変更はないとの見方が広がる一方、日銀の金融政策正常化は見込めないため、日米金利差拡大への思惑から円売り・ドル買いが優勢となった。1時過ぎに一時113.41円と2018年12月以来約2年10カ月ぶりの高値を付けた。その後の下押しも113.28円付近にとどまった。
  　なお、岸田文雄首相は11日夜に出演したテレビ番組で、株式の配当や売買にかかる金融所得課税の強化に関して「見直しは所得引き上げを優先したうえで考える」「年末に決める2022年度税制改正で議論しない」などと述べた。また、「経済対策に半導体の国内供給網確保の支援策を盛り込む」との考えを示した。

  　ユーロ円も3日続伸。終値は130.87円と前営業日NY終値（129.86円）と比べて1円01銭程度のユーロ高水準。東京やロンドン市場で強まった円安の流れがNY市場でも続き、一時131.23円と7月6日以来約3カ月ぶりの高値を付けた。ただ、一時は200ドル超上昇したダウ平均が失速し、250ドル下落すると円売りの勢いは弱まった。
  　ユーロ円以外のクロス円も大幅高。ポンド円は一時154.51円、豪ドル円は83.56円、NZドル円は78.92円、カナダドル円は91.03円、スイスフラン円は122.35円まで値を上げた。

  　ユーロドルは反落。終値は1.1552ドルと前営業日NY終値（1.1569ドル）と比べて0.0017ドル程度のユーロ安水準だった。23時30分前に一時1.1584ドル付近まで値を上げたものの、アジア時間に付けた日通し高値1.1587ドル手前で失速。米株式市場で主要3指数がそろって下落するとリスク・オフのドル買いも散見され、5時30分前に一時1.1549ドルと日通し安値を付けた。

  　新興国通貨は対ドルで下落した。米国株相場の失速を背景に、新興国通貨を売ってドルを買う動きが広がった。メキシコペソは一時20.8832ペソ、南アフリカランドは15.0769ランドの本日安値まで値を下げたほか、トルコリラは9.0178リラと史上最安値を更新した。

  本日の参考レンジ（日本時間11日午前4時以降）
  ドル円：112.08円　-　113.41円
  ユーロドル：1.1549ドル　-　1.1587ドル
  ユーロ円：129.28円　-　131.23円

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• 2021年10月12日(火)04時59分

  ダウ250ドル近く下落

  ダウ250ドル近く下落

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• 2021年10月12日(火)04時55分

  10月11日のＮＹ為替・原油概況

  　11日のニューヨーク外為市場でドル・円は112円87銭から113円41銭まで上昇し、引けた。

  先週発表された9月雇用統計後、米連邦準備制度理事会（FRB）が11月の連邦公開市場委員会（FOMC）で資産購入策の縮小を開始するとの思惑が強まったほか原油高で、金利先高感を受けたドル買いに拍車がかかった。

  ユーロ・ドルは1.1583ドルまで上昇後、1.1556ドルまで反落して引けた。戻り高値からは欧州中央銀行(ECB)高官のインフレの高進が一過性で、中期的な見通しを変えるものではなく、金融政策の行動をもたらすものはない、とのハト派姿勢を受けたユーロ売りに上値の重い展開となった。

  ユーロ・円は130円59銭から131円23銭まで上昇。

  ポンド・ドルは1.3650ドルまで上昇後、1.3602ドルまで反落した。

  ドル・スイスは0.9250フランまで下落後、0.9276 フランまで反発した。

  　11日のNY原油先物は続伸。2014年以降7年ぶり高値となる80ドル台で引けた。
  供給ひっ迫懸念を受けた買いに一段と拍車がかかった。

  [経済指標]

  ・特になし

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• 2021年10月12日(火)04時40分

  [通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い強まる

  ドル・円オプション市場では変動率が連日上昇。レンジ相場抜けで、オプション買いがさらに強まった。1カ月物は4月来で最高。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが大幅に縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに対し、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物5.84 %⇒6.40％ （08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物5.89 %⇒6.27％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物6.12 %⇒6.42％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物6.33 %⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物+0.24%⇒＋0.09％ （08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+0.41%⇒＋0.29％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+0.55%⇒＋0.46％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+0.67%⇒＋0.62％（08年10/27=+10.71％）

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• 2021年10月12日(火)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円　買い一服

  　11日のニューヨーク外国為替市場でドル円は買いが一服。4時時点では113.33円と2時時点（113.40円）と比べて7銭程度のドル安水準。米株式市場で主要3指数ともにマイナス圏に沈んだことも材料視され、円売りが一段落した。ただ、113.41円を頭に戻りは113.28円近辺と、高値圏での推移が続いている。

  　ユーロ円は小幅の調整売り。4時時点で131.01円と2時時点（131.13円）と比べて12銭程度のユーロ安水準。米株安を背景に小幅ながら調整の売りに押された。131.23円を高値に130.93円近辺まで押し戻された。

  　ユーロドルはやや重い。4時時点では1.1559ドルと2時時点（1.1563ドル）と比べて0.0004ドル程度のユーロ安水準。引き続き値動きは鈍いものの、1.1550ドル台に押し戻され、上値の重い動き。

  本日これまでの参考レンジ（日本時間11日午前4時以降）
  ドル円：112.08円　-　113.41円
  ユーロドル：1.1552ドル　-　1.1587ドル
  ユーロ円：129.28円　-　131.23円

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• 2021年10月12日(火)03時40分

  欧州主要株式指数、まちまち

  　
  　11日の欧州主要株式指数はまちまちとなった。高インフレ懸念が上値を抑制。

  原油価格の上昇で、鉱業、エネルギー関連が高い。イタリアの自動車メーカー、ステランティスは、世界的な半導体不足が重しとなり欧米での生産を停止、業績が損なわれることが嫌気され、下落。英国のオンラインファッション小売、ASOSは運送コストの上昇やサプライチェーンの混乱を受けた業績下方修正が嫌気され最大で17％近く下落した。

  ドイツDAX指数は-0.05％、フランスCAC40指数は＋0.16％、イタ
  リアFTSE MIB指数-0.46％、スペインIBEX35指数は-0.63％、イギリスFTSE100指数は＋0.72％。

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• 2021年10月12日(火)03時21分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ95ドル安、原油先物1.55ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 34651.47　-94.78　-0.27% 34951.35 34609.96 　 8 　22
  ＊ナスダック 　14573.03 　-6.51　-0.04% 14665.99 14520.33 1515 1566
  ＊S&P500 　 　　4376.47　-14.87　-0.34%　4415.88　4374.00　205　298
  ＊SOX指数 　 　 3246.82 　+0.55　+0.02% 　
  ＊225先物 　 　28560 大証比　+60　+0.21% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 113.34 　+1.10　+0.98% 　113.41 　111.95　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1557 -0.0012　-0.10% 　1.1584 　1.1552　
  ＊ユーロ・円 　　130.98 　+1.12　+0.86% 　131.23 　129.34　
  ＊ドル指数 　 　　94.33 　+0.26　+0.28% 　 94.33 　 94.03　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.32 　+0.00 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.61 　-0.00 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.16 　-0.00 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.52 　-0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　80.90 　+1.55　+1.95% 　 82.18　79.55　
  ＊金先物 　 　 　1754.10　-3.30　-0.19% 　 1761.10 1749.90　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7146.85　+51.30　+0.72%　7146.85　7085.85 　56 　44
  ＊独DAX　　　　15199.14 　-6.99　-0.05% 15202.74 15094.44 　18 　22
  ＊仏CAC40　　 　6570.54　+10.55　+0.16%　6574.22　6522.55 　20 　20

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• 2021年10月12日(火)02時53分

  ダウ100ドル超安、下げ幅拡大

  ダウ100ドル超安、下げ幅拡大

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• 2021年10月12日(火)02時49分

  NY外為：ユーロ戻り鈍い、ECB高官のハト派発言受け

  　NY外為市場でユーロは戻りが鈍い展開となった。ユーロ・ドルは朝方1.1584ドルまで上昇も買い続かず、1.1561ドルまで反落。ユーロ・円は130円60銭から131円23銭まで上昇後、130円98銭まで反落した。ユーロ・ポンドは0.8483ポンドから0.8497ポンドまで上昇後、伸び悩んだ。

  欧州中央銀行(ECB)のレーン理事はインフレの高進が一過性で、中期的な見通しを変えるものではなく、金融政策の行動をもたらすものはない、と指摘。ギリシャ中央銀行のストゥルナラス総裁もECBが中期的にインフレが著しく上昇すると予想しておらず、インフレが来年2％を割り込むと予想していることを明らかにした。さらに、ポルトガル中銀のセンテノ総裁は、「サプライチェーン問題やコロナ感染拡大がなおリスク」と、景気に慎重な見通しを示した。

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• 2021年10月12日(火)02時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円　上値伸ばす

  　11日のニューヨーク外国為替市場でドル円は上値を伸ばす。2時時点では113.40円と24時時点（113.29円）と比べて11銭程度のドル高水準。円売りの流れは変わらず、ドル円は上値を試す動きが継続。113.41円まで2018年12月以来の高値を塗り替えて、高値付近でしっかり。

  　ユーロ円も堅調。2時時点で131.13円と24時時点（131.10円）と比べて3銭程度のユーロ高水準。全般円安が続く中、131.23円まで上値を伸ばし、131円台で堅調地合いを維持している。ダウ平均は一時マイナス圏に沈むなど伸び悩んだ。

  　ユーロドルは小動き。2時時点では1.1563ドルと24時時点（1.1572ドル）と比べて0.0009ドル程度のユーロ安水準。引き続き動意が鈍く、1.1570ドル前後で小幅の上下にとどまっている。

  本日これまでの参考レンジ（日本時間11日午前4時以降）
  ドル円：112.08円　-　113.41円
  ユーロドル：1.1552ドル　-　1.1587ドル
  ユーロ円：129.28円　-　131.23円

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• 2021年10月12日(火)01時56分

  ダウ一時下落に転じる

  ダウ一時下落に転じる

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• 2021年10月12日(火)01時37分

  NY外為：ドル・円続伸、米株上げ幅縮小も円売り続く

  　NY外為市場でドル・円は米株の失速にもかかわらず円売りが続き、続伸した。112円88銭から113円41銭まで上昇。心理的節目114円00銭も視野に入った。ユーロ・円は131円23銭まで上昇した。

  米株は上げ幅を縮小。朝方100ドル超上昇していたダウ平均株価は75ドル高で推移した。

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• 2021年10月12日(火)01時16分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ163ドル高、原油先物1.87ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 34909.37 +163.12　+0.47% 34951.35 34707.63 　24 　 6
  ＊ナスダック 　14645.77　+66.23　+0.45% 14665.99 14520.33 1888 1107
  ＊S&P500 　 　　4412.25　+20.91　+0.48%　4415.88　4384.22　362　141
  ＊SOX指数 　 　 3266.48　+20.21　+0.62% 　
  ＊225先物 　 　28730 大証比 +230　+0.81% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 113.39 　+1.15　+1.02% 　113.41 　112.80　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1572 +0.0003　+0.03% 　1.1584 　1.1552　
  ＊ユーロ・円 　　131.22 　+1.36　+1.05% 　131.23 　130.49　
  ＊ドル指数 　 　　94.22 　+0.15　+0.16% 　 94.30 　 94.03　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.32 　+0.00 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.61 　-0.00 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.16 　-0.00 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.52 　-0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　81.22 　+1.87　+2.36% 　 82.18　79.55　
  ＊金先物 　 　 　1758.00　+0.60　+0.03% 　 1761.10 1749.90　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7146.85　+51.30　+0.72%　7146.85　7085.85 　56 　44
  ＊独DAX　　　　15199.14 　-6.99　-0.05% 15202.74 15094.44 　18 　22
  ＊仏CAC40　　 　6570.54　+10.55　+0.16%　6574.22　6522.55 　20 　20

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• 2021年10月12日(火)00時55分

  ドル円　113.37円まで上昇、円安の流れ続く

  　これといった調整もなく、円安の流れが継続。ドル円は113.37円まで強含み、ユーロ円は131.20円、ポンド円は154.51円、豪ドル円は83.56円まで一段高。

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