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• 2022年10月21日(金)09時56分

  ドル・円：150円20銭近辺で底堅く推移、 ドル買い材料出尽くしとの見方は少ない

  　21日午前の東京市場でドル・円は150円20銭近辺で推移。20日のニューヨーク外為市場で150円29銭まで買われているが、ドル買い材料出尽くしとの見方は少ないため、ドル高円安の流れは変わっていない。日本政府・日本銀行による覆面介入に対する警戒感は消えていないものの、円買い介入を警戒したリスク回避的なドル売りは特に増えていない。

  　ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円05銭から150円22銭、ユーロ・円は146円80銭から146円97銭、ユーロ・ドルは0.9773ドルから0.9789ドル。

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• 2022年10月21日(金)09時00分

  日経平均寄り付き：前日比103.46円安の26903.5円

  日経平均株価指数前場は、前日比103.46円安の26903.50円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は90.22ドル安の30333.59。
  東京外国為替市場、ドル・円は10月21日9時00分現在、150.17円付近。

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• 2022年10月21日(金)08時45分

  9月消費者物価コア指数、消費増税の影響を除くと31年1か月ぶりの上昇幅

  総務省が10月21日発表した9月の全国消費者物価コア指数は、前年比+3.0％上昇。消費増税の影響を除くと1991年8月以来、31年1か月ぶりの上昇幅となった。

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• 2022年10月21日(金)08時40分

  ドル・円は主に150円台で推移か、米長期金利上昇を意識してドル買い縮小の可能性低い

  　20日のドル・円は、東京市場で150円08銭から149円68銭まで弱含み。欧米市場では149円56銭まで下げた後、150円29銭まで上昇し、150円15銭で取引終了。本日21日のドル・円は主に150円台で推移か。米長期金利の上昇を意識してドル買い・円売りがただちに縮小する可能性は低いとみられる。

  　20日のニューヨーク外為市場でドル・円は、1990年8月以来となる150円29銭まで買われる場面があった。一部の市場参加者は「来週開催の日本銀行金融政策決定会合で金融緩和策が維持されることを想定したドル買いもみられた」と指摘している。

  　日銀黒田総裁は17日、「現在はコロナ禍から回復途上にある経済を支え、賃金上昇を伴う形で2％物価目標を持続的・安定的に実現することが必要」との見解を表明している。直近のインフレ率は2％を上回っているが、黒田総裁は持続・安定的な物価上昇ではないと判断しているようだ。ただ、市場参加者の間では日銀が物価見通しを大幅に引き上げない場合、11月中にも1ドル＝160円到達の可能性が指摘されており、円安進行による物価上昇も予想されている。

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• 2022年10月21日(金)08時35分

  ドル円　150.18円付近、SGX日経225先物は26925円でスタート

  　ドル円は150.18円付近で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（27020円）と比べ95円安の26925円でスタート。

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• 2022年10月21日(金)08時32分

  【速報】日・9月消費者物価コア指数：前年比+3.0％で市場予想と一致

  21日発表の9月消費者物価コア指数は、前年比+3.0％で市場予想と一致した。なお総合指数は前年比+3.0％。

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• 2022年10月21日(金)08時07分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、底堅い

  　21日の東京外国為替市場でドル円は底堅い。8時時点では150.11円とニューヨーク市場の終値（150.15円）と比べて4銭程度のドル安水準だった。昨日は米10年債利回りが2008年6月以来の水準まで上昇しており、日米金利差拡大を背景にドル円は本邦の介入を警戒しつつも緩やかに上値を試す動きが続いている。東京タイムに入ってからは小動きも、150.18円を頭に150円台での動きとなっている。

  　ユーロドルはもみ合い。8時時点では0.9783ドルとニューヨーク市場の終値（0.9786ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ安水準だった。0.9780ドル台でこう着も、米長期金利の上昇が続いており、上値の重い動き。昨日まで連日、日足一目均衡表・転換線0.9755ドル近辺で下げ渋っており、同水準での動きに注目。

  　ユーロ円は8時時点では146.85円とニューヨーク市場の終値（146.95円）と比べて10銭程度のユーロ安水準だった。146円後半で日本株の寄り付き待ち。ダウ先物は前日終値を挟んで小幅な上下にとどまっている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：150.05円　-　150.18円
  ユーロドル：0.9779ドル　-　0.9789ドル
  ユーロ円：146.81円　-　146.97円

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• 2022年10月21日(金)08時00分

  東京為替見通し＝150.50円のノックアウトトリガーの攻防戦と円買い介入に要警戒か

  　20日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、米10年債利回りが4.2409％前後まで上昇したことで、149.56円から150.29円まで上昇した。ユーロドルはダウ平均が一時400ドル近く上昇したことで0.9845ドルまで上昇後、0.9773ドル付近まで反落。ポンドドルは、トラス英首相が辞任を表明した後に1.1336ドルまで上昇後、1.1203ドル付近まで反落した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、米10年債利回りが4.2％台まで上昇していることで、150.50円のノックアウトトリガーへの買い仕掛けが予想される。しかし、本邦通貨当局によるドル売り・円買い介入の可能性には引き続き要警戒となる。

  　神田財務官は、昨日「為替介入の原資は無限にあると思っている」と述べている。ドル売り・円買い介入の原資である外国為替資金特別会計（外為特会）は、約1兆ドルあり、持ち値は約100円程度とのことなので、いわゆる外為埋蔵金は50兆円に膨らんでおり、国会では、外為埋蔵金の有効活用が言及されていた。

  　8時30分に発表される日本の9月のコア消費者物価指数は、前年比+3.0％と予想されており、1991年8月以来、31年1ヵ月ぶりの3％となることが見込まれている。
  　現在の物価上昇は、原材料価格高騰に伴う財価格の上昇によるものであり、賃金との連動性が高いサービス価格は上がっていない。黒田日銀総裁は、賃金上昇を伴う物価上昇を確認できるまで、現状の金融緩和政策を継続する、と繰り返し述べていることで、コア消費者物価指数が3％台に乗せても、来週の日銀金融政策決定会合では現状維持が見込まれている。

  　ドル円のエリオット波動分析によると、現状は、第1上昇波動（75.35円〜125.86円：+50.51円）に続く第3上昇波動（101.19円〜）を形成中であり、第1波動＝第3波動と仮定すれば、目標値は151.70円となる。ドル円の高値到達時期は、ドル高8年サイクルにより、2023年6月頃となっている。その上の目標値は、「斜行三角形」の起点である1990年4月17日の高値160.20円となる。
  　150円台から160円にかけてはテクニカル面での抵抗帯がないわけだが、為替政策面からは、1987年2月22日のルーブル合意でのドル円の「レファレンス・レンジ」が控えている。すなわち、ドル円は、1ドル153.50円を中心レートとして、この上下2.5％（3.84円）での安定が目論まれており、上限は157.34円付近、下限は149.66円付近に設定されていた。150円台前半は、ルーブル合意の攻防と崩壊という、1985年9月の240円台から1988年1月の120円台へ下落する途上のドル円市場の古戦場となっている。
  　当時は、プラザ合意を受けたドルの下落で、米国はインフレ懸念に悩まされており、ルーブル合意でドルの下落に歯止めがかけられた。現在も、米国はインフレ抑制のために、ドル高を指向しており、FF金利を引き上げ続けている。1987年の米連邦準備理事会（FRB）によるドル高のための利上げは、秋にブラックマンデーという市場の反乱に遭っている。

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• 2022年10月21日(金)07時59分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ90.22ドル安（速報）、原油先物0.32ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　30333.59 　-90.22 　 -0.30%　30822.96　30265.20 　 10 　 20
  ＊ナスダック 　 10614.84 　-65.67 　 -0.61%　10837.30　10574.55　1497　1905
  ＊S&P500 　 　 　3665.78 　-29.38 　 -0.80% 　3736.00 　3656.44 　115 　387
  ＊SOX指数 　 　　2253.22 　+15.48 　 +0.69%
  ＊225先物 　 　 　 27020　大証比　+20 　 +0.07%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　150.18 　 +0.28 　 +0.19% 　 150.29 　 149.56
  ＊ユーロ・ドル 　 0.9784　+0.0011 　 +0.11% 　 0.9845 　 0.9755
  ＊ユーロ・円 　 　146.93 　 +0.42 　 +0.29% 　 147.30 　 146.24
  ＊ドル指数 　 　　112.88 　 -0.10 　 -0.09% 　 113.09 　 112.17

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.61 　 +0.05　　　　 　4.62 　 　4.55
  ＊10年債利回り 　 　4.24 　 +0.11　　　　 　4.24 　 　4.10
  ＊30年債利回り 　 　4.23 　 +0.11　　　　 　4.23 　 　4.11
  ＊日米金利差　 　 　3.98 　 -0.15

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　84.84 　 +0.32 　 +0.38% 　　87.14 　　84.16
  ＊金先物 　 　 　 1631.8 　　-2.4 　 -0.15% 　 1650.3 　 1626.3
  ＊銅先物 　 　 　　339.5 　　+7.7 　 +2.31% 　　343.7 　　330.3
  ＊CRB商品指数 　　271.72 　 +0.37 　 +0.14% 　 271.72 　 271.35

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 6943.91 　+18.92 　 +0.27% 　6954.21 　6894.85 　 63 　 34
  ＊独DAX　　　 　12767.41 　+26.00 　 +0.20%　12818.34　12628.78 　 25 　 15
  ＊仏CAC40　　 　 6086.90 　+46.18 　 +0.76% 　6103.50 　6029.53 　 27 　 13

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• 2022年10月21日(金)07時58分

  世界各国通貨に対する円：対0.18%安、対ユーロ0.28%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 150.17円 　　+0.27円 　 　+0.18% 　 149.90円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　146.92円 　　+0.41円 　 　+0.28% 　 146.51円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　168.59円 　　+0.41円 　 　+0.24% 　 168.18円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　149.54円 　　+0.26円 　 　+0.18% 　 149.27円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　94.27円 　　+0.26円 　 　+0.28% 　　94.00円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 85.21円 　　+0.24円 　 　+0.28% 　　84.97円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　109.07円 　　+0.19円 　 　+0.18% 　 108.87円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.21円 　　+0.01円 　 　+0.14% 　 　8.20円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 7.49円 　　+0.04円 　 　+0.48% 　 　7.45円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　8.07円 　　+0.01円 　 　+0.17% 　 　8.06円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　10.48円 　　-0.03円 　 　-0.24% 　　10.51円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.67円 　　-0.00円 　 　-0.01% 　 　4.67円
  ＊シンガポールドル・円 　 105.45円 　　+0.26円 　 　+0.25% 　 105.18円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.13円 　　+0.04円 　 　+0.18% 　　19.10円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　2.44円 　　+0.02円 　 　+0.90% 　 　2.42円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 28.80円 　　+0.38円 　 　+1.35% 　　28.42円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　3.93円 　　+0.02円 　 　+0.43% 　 　3.91円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　　+30.49% 　 150.29円 　 112.53円 　 115.08円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+12.24% 　 147.30円 　 124.40円 　 130.90円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +8.25% 　 170.09円 　 148.86円 　 155.74円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　+18.56% 　 151.49円 　 122.14円 　 126.13円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　+12.65% 　　98.60円 　　78.79円 　　83.68円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+8.35% 　　87.89円 　　75.24円 　　78.65円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　+19.75% 　 110.64円 　　87.44円 　　91.08円
  ＊南アランド・円 　 　 　　+13.81% 　 　8.81円 　 　6.94円 　 　7.21円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　+33.55% 　 　7.50円 　 　5.14円 　 　5.61円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-5.61% 　　12.09円 　 　6.17円 　 　8.55円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+8.36% 　　10.73円 　 　9.32円 　 　9.68円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　 +12.54% 　 　4.69円 　 　4.06円 　 　4.15円
  ＊シンガポールドル・円 　　+23.52% 　 105.53円 　　82.14円 　　85.37円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 +29.56% 　　19.15円 　　14.44円 　　14.77円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 +59.39% 　 　2.67円 　 　0.68円 　 　1.53円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 +39.44% 　　28.84円 　　19.77円 　　20.65円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　+13.30% 　 　3.96円 　 　3.33円 　 　3.47円

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• 2022年10月21日(金)07時47分

  円建てCME先物は20日の225先物比25円安の26975円で推移

  円建てCME先物は20日の225先物比25円安の26975円で推移している。為替市場では、ドル・円は150円10銭台、ユーロ・円は146円80銭台。

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• 2022年10月21日(金)07時46分

  NY金先物は伸び悩み、時間外取引で売りが強まる

  COMEX金12月限終値：1636.80　↑2.60

  　20日のNY金先物12月限は伸び悩み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+2.60ドル（+0.16％）の1636.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1626.30ドル-1650.30ドル。アジア市場で1626.30ドルまで売られた後、ニューヨーク市場の中盤にかけて1650.30ドルまで反発したが、米長期金利の上昇やドル高を意識した売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で一時1630ドルを下回った。

  ・NY原油先物：伸び悩み、米長期金利の上昇や株安を嫌気

  NYMEX原油12月限終値：84.51　↓0.01

  　20日のNY原油先物12月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比-0.01ドル（-0.01％）の84.51ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは84.16ドル-87.14ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて87.14ドルまで買われたが、米長期金利の上昇や株安を嫌気してポジション調整的な売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で一時84.16ドルまで反落する場面があった。

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• 2022年10月21日(金)07時19分

  【速報】NZ・9月貿易収支：-16.15億NZドル

  21日発表のNZ・9月貿易収支は、-16.15億NZドルとなった。なお、8月実績は-26.25億NZドル。

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• 2022年10月21日(金)07時03分

  豪ドル円オーダー＝94.00円　買い

  96.50円　売り小さめ
  96.00円　売り小さめ
  95.50円　売り小さめ
  95.20円　売り小さめ

  94.25円　10/21　06:00現在（高値95.16円 - 安値93.38円）

  94.00円　買い
  93.20-30円　買い
  93.00円　買い
  92.50円　買い小さめ
  92.00円　買い
  91.50円　買い小さめ
  91.10円　買い

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• 2022年10月21日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:30　消費者物価コア指数(9月)　3.0％　2.8％
  10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存1-3年、残存5-10年)(日本銀行)　　
  15:00　金融システムレポート(2022年10月号、日本銀行)　　

  
  ＜海外＞
  06:45　NZ・貿易収支(9月)　　-24.47億NZドル
  15:00　英・小売売上高指数(9月)　　-1.6％
  21:30　加・小売売上高(8月)　　-2.5％
  23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(10月)　-31.1　-28.8

  　　米・ニューヨーク連銀総裁がイベントの開会のあいさつ　　

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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