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• 2023年10月12日(木)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小安い

  　12日の東京外国為替市場でドル円は小安い。8時時点では149.00円とニューヨーク市場の終値（149.17円）と比べて17銭程度のドル安水準だった。昨日のNY市場で上昇した反動から売りが先行。一時149.00円まで下押ししている。

  　ユーロ円も弱含み。8時時点では158.22円とニューヨーク市場の終値（158.41円）と比べて19銭程度のユーロ安水準だった。ドル円が売られるにつれて158.22円まで値を下げている。なお、昨日のCME225先物は31990円と大阪取引所比で90円高で引けた。

  　ユーロドルは8時時点では1.0619ドルとニューヨーク市場の終値（1.0620ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ安水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：149.00円　-　149.17円
  ユーロドル：1.0613ドル　-　1.0622ドル
  ユーロ円：158.22円　-　158.42円

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• 2023年10月12日(木)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、市場の目線は今晩の米CPIに

  　昨日のニューヨーク外国為替市場でドル円は続伸。9月米卸売物価指数（PPI）が総合・コアともに予想を上回ったことが支えとなり、149.33円まで上昇した。米経済指標の強い結果を受けてユーロドルは1.0583ドルまで下押したが、ユーロクロスでのユーロ買いも支えに1.0635ドルまで上値を伸ばした。米株高を受けたリスクオンの円売りが優勢となり、ユーロ円は158.47円まで強含んだ。

  　本日の東京市場では本邦の9月国内企業物価指数の発表が予定されているが、結果が円相場の動意につながる可能性は低い。9月国内企業物価指数は国際的な原油価格の上昇や円安の影響もあり、前月比では3カ月連続でプラスになるも伸びは鈍化すると見込まれている。また、前年比では9カ月連続で伸び率の鈍化が予想されている。ドル円は、東京タイムで日中株価や時間外の米長期金利の動向を眺めながら振幅するも、市場の目線は今晩の9月米消費者物価指数（CPI）に向けられ手控えムードが強く、底堅さを維持しつつも149円前半では伸び悩む相場展開となりそうだ。

  　昨日、米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月19−20日分）では、FOMCは慎重に進む位置にあるほか、政策はデータに基づいて決定され、リスクバランスを考慮するとの見解で全参加者が一致したが、インフレの鈍化を継続させるため、景気抑制的な政策を当面維持すべきだとの認識が示された。9月米CPIは総合・コアともに前年比は8月から伸びがやや鈍化すると見込まれている。8月の米CPIは前年比+3.7％と伸びが2カ月連続で加速したものの、同コアは+4.3％と約2年ぶりの小幅な伸びにとどまった。最近、米連邦準備理事会（FRB）高官らの発言を受けて米長期金利の上昇が一段落し、市場では年内の追加利上げ期待が4割程度まで低下している。今晩の米CPIの結果がFRB政策変更への思惑につながる可能性が高く、結果次第では米長期金利の大幅変動に伴い、ドル相場も大きく動意づく可能性がある。

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• 2023年10月12日(木)07時54分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.33%安、対ユーロ0.46%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 149.20円 　　+0.49円 　 　+0.33% 　 148.71円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　158.45円 　　+0.73円 　 　+0.46% 　 157.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　183.73円 　　+1.01円 　 　+0.56% 　 182.72円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　165.43円 　　+1.05円 　 　+0.64% 　 164.38円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　95.70円 　　+0.05円 　 　+0.05% 　　95.65円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 89.79円 　　-0.12円 　 　-0.13% 　　89.91円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　109.76円 　　+0.28円 　 　+0.25% 　 109.48円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.92円 　　+0.10円 　 　+1.32% 　 　7.82円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 8.37円 　　+0.08円 　 　+0.93% 　 　8.29円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　5.38円 　　+0.02円 　 　+0.33% 　 　5.36円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　11.14円 　　+0.13円 　 　+1.14% 　　11.02円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.63円 　　+0.00円 　 　+0.10% 　 　4.63円
  ＊シンガポールドル・円 　 109.47円 　　+0.36円 　 　+0.33% 　 109.11円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.08円 　　+0.06円 　 　+0.32% 　　19.02円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.52円 　　+0.03円 　 　+2.31% 　 　1.48円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 29.53円 　　+0.12円 　 　+0.40% 　　29.41円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.09円 　　+0.03円 　 　+0.82% 　 　4.06円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　　+13.79% 　 151.95円 　 127.23円 　 131.12円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+12.85% 　 159.76円 　 137.39円 　 140.41円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　+15.94% 　 186.77円 　 155.36円 　 158.47円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　+16.69% 　 166.60円 　 137.44円 　 141.77円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +7.08% 　　97.68円 　　86.06円 　　89.37円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+7.84% 　　90.20円 　　80.44円 　　83.26円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　+13.43% 　 111.17円 　　94.08円 　　96.76円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　+2.86% 　 　8.32円 　 　6.91円 　 　7.70円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　+24.47% 　 　8.78円 　 　6.59円 　 　6.72円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-23.19% 　 　8.15円 　 　5.11円 　 　7.00円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+7.06% 　　11.19円 　 　9.92円 　　10.41円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+8.04% 　 　4.72円 　 　4.20円 　 　4.29円
  ＊シンガポールドル・円 　　+11.91% 　 109.66円 　　96.55円 　　97.82円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 +13.56% 　　19.36円 　　16.29円 　　16.80円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 -14.10% 　 　2.48円 　 　1.42円 　 　1.77円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 +19.04% 　　30.51円 　　23.72円 　　24.80円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+7.82% 　 　4.18円 　 　3.77円 　 　3.80円

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• 2023年10月12日(木)07時53分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ65.57ドル高（速報）、原油先物2.24ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　33804.87 　+65.57 　 +0.19%　33882.55　33612.25 　 13 　 17
  ＊ナスダック 　 13659.68 　+96.84 　 +0.71%　13671.11　13549.29　1325　1912
  ＊S&P500 　 　 　4376.95 　+18.71 　 +0.43% 　4378.64 　4345.34 　306 　194
  ＊SOX指数 　 　　3537.83 　+25.76 　 +0.73%
  ＊225先物 　 　 　 32030　大証比 +130 　 +0.41%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　149.21 　 +0.50 　 +0.34% 　 149.33 　 148.43
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0618　+0.0013 　 +0.12% 　 1.0635 　 1.0583
  ＊ユーロ・円 　 　158.44 　 +0.72 　 +0.46% 　 158.47 　 157.52
  ＊ドル指数 　 　　105.72 　 -0.11 　 -0.10% 　 106.01 　 105.56

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.98 　 +0.01　　　　 　5.02 　 　4.95
  ＊10年債利回り 　 　4.56 　 -0.09　　　　 　4.65 　 　4.54
  ＊30年債利回り 　 　4.70 　 -0.13　　　　 　4.83 　 　4.69
  ＊日米金利差　 　 　3.79 　 -0.86

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　83.73 　 -2.24 　 -2.61% 　　86.51 　　83.11
  ＊金先物 　 　 　 1888.1 　 +12.8 　 +0.68% 　 1890.9 　 1871.7
  ＊銅先物 　 　 　　361.2 　　-2.2 　 -0.61% 　　366.4 　　359.9
  ＊CRB商品指数 　　277.38 　 -2.49 　 -0.89% 　 279.87 　 277.38

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7620.03 　 -8.18 　 -0.11% 　7651.98 　7608.67 　 55 　 43
  ＊独DAX　　　 　15460.01 　+36.49 　 +0.24%　15486.11　15361.74 　 22 　 17
  ＊仏CAC40　　 　 7131.21 　-31.22 　 -0.44% 　7166.50 　7080.01 　 26 　 14

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• 2023年10月12日(木)06時52分

  円建てCME先物は11日の225先物比90円高の31990円で推移

  円建てCME先物は11日の225先物比90円高の31990円で推移している。為替市場では、ドル・円は149円10銭台、ユーロ・円は158円35銭台。

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• 2023年10月12日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　国内企業物価指数(9月)　2.4％　3.2％
  08:50　コア機械受注(8月)　-0.3％　-1.1％
  08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(9月)　　3.1％
  08:50　貸出動向 銀行計(9月)　　3.4％
  10:00　営業毎旬報告(10月10日現在、日本銀行)
  10:30　野口日銀審議委員が講演、同記者会見
  11:00　東京オフィス空室率(9月)　　6.4

  　　富士通がESG説明会開催

  
  ＜海外＞
  15:00　英・鉱工業生産指数(8月)　　-0.7％
  15:00　英・商品貿易収支(8月)　　-140.64億ポンド
  21:00　印・鉱工業生産(8月)　9.3％　5.7％
  21:00　印・消費者物価指数(9月)　5.50％　6.83％
  21:30　米・消費者物価コア指数(9月)　4.1％　4.3％
  21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.7万件
  27:00　米・財政収支(9月)　　893億ドル

  　　欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(9月会合)
  　　米・アトランタ連銀総裁が会議で歓迎のあいさつ
  　　伊・3年債、7年債入札
  　　石油輸出国機構(OPEC)月報

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2023年10月12日(木)06時38分

  FRB高官、ピーク金利で当面維持必要との見解で一致、追加利上げを巡る見解は相違

  
  連邦準備制度理事会（FRB）高官は、インフレ制御において勝利宣言はしていないが、金利がすでにピークか、近づいたとの見解で一致している。FRBが公表した9月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨では、追加利上げを巡り見解が分かれているようだが、インフレを目標値に戻すためにはピーク金利で当面維持する必要があり、両サイドのリスクが存在する中、慎重に政策を進めていく必要があるとの見解で一致したことが明らかになった。タカ派として知られるウォラー理事もインフレの改善を歓迎。利上げ休止も示唆した。
  米9月生産者物価指数（PPI）はガソリンや食品価格の上昇で伸びが予想を上回った。FRBが特に注視している食品とエネルギーを除いた9月消費者物価指数（CPI）のコア指数の市場予想は前年比で8月の＋4.3％から＋4.2％に伸びの鈍化基調が継続する見通し。
  CPIが予想通りの結果となった場合、利上げ終了観測を強め、ドル売り圧力となる可能性がある。

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• 2023年10月12日(木)06時05分

  大証ナイト終値32020円、通常取引終値比120円高

  大証ナイト終値32020円、通常取引終値比120円高

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• 2023年10月12日(木)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・11日　ドル円、続伸

  　11日のニューヨーク外国為替市場でドル円は続伸。終値は149.17円と前営業日NY終値（148.71円）と比べて46銭程度のドル高水準だった。9月米卸売物価指数（PPI）が総合・コアともに予想を上回ったことが分かると円売り・ドル買いが先行。米10年債入札が「やや不調」に終わり、同債利回りが4.62％台まで低下幅を縮めると全般ドル買いが活発化し、3時過ぎには一時149.33円と日通し高値を更新した。
  　なお、米連邦準備理事会（FRB）が公表した米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月19−20日分）では「当局者はインフレの鈍化を継続させるため、景気抑制的な政策を当面維持すべきとの認識で一致」「FOMCは慎重に進む位置にあるほか、政策はデータに基づいて決定され、リスクバランスを考慮するとの見解で全参加者が一致した」との見解が示された。

  　ユーロドルは小幅ながら続伸。終値は1.0620ドルと前営業日NY終値（1.0605ドル）と比べて0.0015ドル程度のユーロ高水準だった。米PPIの上振れを材料にユーロ売り・ドル買いが先行すると一時1.0583ドルと日通し安値を付けたものの、一部ユーロクロスの上昇につれた買いが入ると持ち直した。23時前には一時1.0635ドルと日通し高値を更新した。
  　ただ、NY午後に入ると低調な米10年債入札をきっかけに米長期金利が低下幅を縮めたためユーロ売り・ドル買いが優勢に。3時前には1.0585ドル付近まで押し戻される場面があった。もっとも、米長期金利が再び低下すると1.0620ドル付近まで強含むなど、方向感に乏しい展開だった。

  　ユーロ円も続伸。終値は158.41円と前営業日NY終値（157.72円）と比べて69銭程度のユーロ高水準。米国株相場の上昇を背景に投資家のリスク志向が改善すると円売り・ユーロ買いが優勢となった。24時過ぎには一時158.47円と日通し高値を更新した。その後の下押しも158.00円付近にとどまった。

  本日の参考レンジ
  ドル円：148.43円　-　149.33円
  ユーロドル：1.0583ドル　-　1.0635ドル
  ユーロ円：157.52円　-　158.47円

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• 2023年10月12日(木)05時00分

  10月11日のNY為替・原油概況

  
  　11日のニューヨーク外為市場でドル・円は、148円80銭から149円33銭まで上昇して、引けた。

  米9月生産者物価指数（PPI）が予想を上回る伸びとなったほか、連邦準備制度理事会（FRB）のボウマン理事がインフレ抑制で追加利上げが必要となる可能性に言及しタカ派姿勢を維持したためドルの買戻しが優勢となった。さらに、米10年債入札が低調だったほか、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した9月連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で両サイドのリスクを指摘したものの、あと1回の利上げが適切となる可能性が強いと判断していたことが明らかになり、金利が一段と上昇、ドル買いも強まった。

  ユーロ・ドルは、1.0583ドルから1.0635ドルのレンジで上下し、引けた。

  ユーロ・円は、157円74銭から158円47銭まで上昇。

  ポンド・ドルは、1.2271ドルから1.2337ドルまで上昇した。

  ドル・スイスは、0.9002フランへ下落後、0.9047フランまで上昇。

  　11日のNY原油先物は続落。米国の第4四半期の供給が一段と増える見通しがIEAの月次レポートで明らかになり供給ひっ迫懸念を受けた買いが後退した。

  【経済指標】
  ・米・9月生産者物価指数：前月比＋0.5％（予想：+0.3％、8月：+0.7％）
  ・米・9月生産者物価コア指数：前月比＋0.3％（予想：+0.2％、8月：+0.2％）
  ・米・9月生産者物価指数：前年比＋2.2％（予想：+1.6％、8月：＋2.0％←+1.6％）
  ・米・9月生産者物価コア指数：前年比＋2.7％（予想：+2.3％、8月：＋2.5％←+2.2％）

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• 2023年10月12日(木)04時07分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ11ドル安、原油先物2.18ドル安

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33728.09 -11.21 -0.03%　33882.55 　33612.25 　11 　 19
  ＊ナスダック 　 13617.43 +54.59 +0.40%　13671.11 　 13549.29 　 1258　1806
  ＊S&P500 　 　　4361.90　+3.66　+0.08% 　4377.44 　 4345.34　267 　235
  ＊SOX指数 　 　 3519.22　+3.66　+0.20% 　
  ＊225先物 　 　 31960　大証比+60　+0.19% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 149.25 　+0.54　+0.36%　149.32 　148.61
  ＊ユーロ・ドル 　1.0606 　+0.0001 +0.01% 1.0635 　 1.0583
  ＊ユーロ・円 　　158.29 　+0.57　+0.36%　158.47 　 157.58　
  ＊ドル指数 　 　 105.87 　+0.04　+0.04%　106.01 　 105.56

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 5.00 +0.03
  ＊10年債利回り 　4.60 -0.05 　
  ＊30年債利回り 　4.74 -0.09 　
  ＊日米金利差 　　3.83 -0.04
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　83.79　-2.18　-2.54% 　 86.51 　83.11
  ＊金先物 　 　 　1885.60 +10.30 +0.55%　1890.90　1871.70　

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• 2023年10月12日(木)04時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、堅調

  　11日のニューヨーク外国為替市場でドル円は堅調。4時時点では149.25円と2時時点（149.15円）と比べて10銭程度のドル高水準。米10年債入札が「やや不調」に終わり、同債利回りが4.62％台まで低下幅を縮めると、ドル買いが進み149.31円までじり高となった。先月19−20日に行われた米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨公表直後に149.07円前後まで下押す場面もあったが、議事要旨にサプライズとなる内容もなかったことで、再び買い戻され149.33円まで上値を広げ堅調推移。

  　ユーロドルはもみ合い。4時時点では1.0607ドルと2時時点（1.0607ドル）とほぼ同水準だった。米10年債の入札後に、米金利が低下幅を縮小するとユーロドルも上値が重くなり1.0585ドル付近まで弱含んだ。もっとも、米PPI発表時に付けた安値1.0583ドルを割り込めず、下げ幅も限られもみ合いになっている。

  　ユーロ円は底堅い。4時時点では158.31円と2時時点（158.20円）と比べて11銭程度のユーロ高水準。FOMC議事要旨公表後158.00円近辺まで弱含んだが、ドル円が底堅さを見せるとユーロ円もすぐに切り返し、158円前半で底堅さを見せている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：148.43円　-　149.33円
  ユーロドル：1.0583ドル　-　1.0635ドル
  ユーロ円：157.52円　-　158.47円

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• 2023年10月12日(木)03時52分

  NY外為：ドル一段高、FRBあと1回の利上げ必要となる可能性を指摘＝議事録

  
  NY外為市場でドルは続伸した。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した9月に開催された連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨でリスクは両サイドに広がったが、大半のメンバーがあと1回の利上げが適切になると判断していることが明らかになった。

  内容を受けて米2年債利回りは再び5％台に突入。ドル買いも強まり、ドル・円は149円33銭まで上昇し、6日来の高値を更新した。ユーロ・ドルは1.0635ドルの高値から1.0585ドルまで下落。ポンド・ドルは1.2337ドルの高値から1.2275ドルまで下落した。

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• 2023年10月12日(木)03時40分

  [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退

  
  ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段落した。

  リスクリバーサルはまちまち。1カ月物や1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。

  ■変動率
  ・1カ月物8.98％⇒8.69％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物9.16％⇒9.09%（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物9.44％⇒9.38%（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.51％⇒9.48%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.21％⇒+1.24%（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.07％⇒+1.07%（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.00％⇒+1.00%（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.89％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年10月12日(木)03時33分

  【FOMC議事録】「多くのメンバー、柔軟性があるが、景気のリスクは下方と判断」

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