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• 2024年01月26日(金)23時47分

  【まもなく】米・12月中古住宅販売成約指数の発表です（日本時間24：00）

  
  　日本時間27日午前0時に米・12月中古住宅販売成約指数が発表されます。

  ・米・12月中古住宅販売成約指数
  ・予想：前月比+2.0％
  ・11月：0.0％

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• 2024年01月26日(金)23時26分

  ドル・円は147円70銭台で推移

  [欧米市場の為替相場動向]

  
  　26日のニューヨーク午前9時台の外為市場でドル・円は147円70銭台で推移している。米国の12月個人所得、個人消費支出(PCE)、コアPCE価格指数の発表を受けて、コアPCE価格指数の予想下振れに金利低下・ドル売りで147円46銭へ下落、個人消費支出の予想上振れに金利上昇・ドル買いで147円91銭まで上昇したとみられ、その後はほぼ発表時の水準に落ち着いてきている。米10年債利回りは、4.11％台→4.09％台→4.14％台→4.12％台の推移となっている。

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• 2024年01月26日(金)22時52分

  【市場反応】米・12月コアPCE価格指数、ドル売り後ドル買い

  [欧米市場の為替相場動向]

  
  　日本時間26日午後10時30分に発表された米・12月コアPCE(個人消費支出)価格指数は予想を下回り、前年比+2.9％となった。

  　発表後、ドル・円は147円46銭へ下落後、147円91銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0885ドルへ上昇後、1.0856ドルまで下落している。米10年債利回りは4.09％台に低下後、4.14％台へ上昇している。コアPCE価格指数の予想下振れでドル売り、個人消費支出(PCE)の予想上振れでドル買いという反応か。

  【経済指標】
  ・米・12月コアPCE価格指数：前年比+2.9％（予想：+3.0％、11月：+3.2％）
  ・米・12月個人所得：前月比+0.3％（予想：+0.3％、11月：+0.4％）
  ・米・12月個人消費支出(PCE)：前月比+0.7％（予想：+0.5％、11月：+0.4％←+0.2％）

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• 2024年01月26日(金)22時37分

  ドル円、神経質な動き　米PCEデフレーターを受け

  　ドル円は足もとで神経質な動き。12月米PCEデフレーターは前年比が市場予想通り+2.6％となるも、コア・デフレーターの前年比が+2.9％と予想（+3.0％）をわずかに下回った。直後の市場はドル売りで反応、ドル円は147.46円まで下押すも一時的。売り一巡後は米10年債利回りが4.14％台まで上昇していることもあり、147.90円台まで買い戻しが優勢となっている。

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• 2024年01月26日(金)22時32分

  【速報】米・12月コアPCE価格指数は予想を下回り+2.9％

  
  　日本時間26日午後10時30分に発表された米・12月コアPCE(個人消費支出)価格指数は予想を下回り、前年比+2.9％となった。

  【経済指標】
  ・米・12月コアPCE価格指数：前年比+2.9％（予想：+3.0％、11月：+3.2％）
  ・米・12月個人所得：前月比+0.3％（予想：+0.3％、11月：+0.4％）
  ・米・12月個人消費支出(PCE)：前月比+0.7％（予想：+0.5％、11月：+0.4％←+0.2％）

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• 2024年01月26日(金)22時15分

  【まもなく】米・12月コアPCE価格指数の発表です（日本時間22：30）

  
  　日本時間26日午後10時30分に米・12月コアPCE(個人消費支出)価格指数が発表されます。

  ・米・12月コアPCE価格指数
  ・予想：前年比+3.0％
  ・11月：+3.2％

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• 2024年01月26日(金)22時10分

  欧州外国為替市場概況・22時　ドル円、下げ渋り

  　26日の欧州外国為替市場でドル円は下げ渋り。22時時点では147.76円と20時時点（147.65円）と比べて11銭程度のドル高水準だった。昨年12月PCEデフレーターの発表を控えたポジション調整の売りで147.60円前後まで下押しした。しかしながら、米10年債利回りが4.12％台まで上昇に転じたことも支えに147.80円台まで反発した。

  　ユーロ円は強含み。22時時点では160.58円と20時時点（160.42円）と比べて16銭程度のユーロ高水準だった。仏株の大幅高を眺めながら、160.68円までユーロ高が進んだ。

  　ユーロドルは小幅高。22時時点では1.0867ドルと20時時点（1.0865ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ高水準だった。堅調な欧州圏の株価指数を好感し、一時1.0876ドルまで上値を伸ばした。

  　オセアニア通貨は買い優勢。豪ドル／ドルは0.6602ドル、豪ドル円は97.50円まで上昇し、NZドル／ドルは0.6115ドル、NZドル円は90.29円まで上値を伸ばした。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：147.48円　-　148.09円
  ユーロドル：1.0813ドル　-　1.0876ドル
  ユーロ円：159.83円　-　160.68円

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• 2024年01月26日(金)21時55分

  ユーロ円、160.68円まで上昇　仏株が上げ幅拡大

  　フランスの主要株価指数CAC40が2.3％超の上げ幅を記録するのを眺め、ユーロ円は160.68円までユーロ高が進行している。米長期金利が上昇に転じたことも支えにドル円も147.60円台から147.80円付近まで持ち直した。

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• 2024年01月26日(金)21時22分

  【NY為替オープニング】米FOMCに関心が移るなかインフレ指標の発表に注目

  
  ◎ポイント
  ・日・1月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+1.6％（予想：+1.9％、12月：+2.1％）
  ・日銀金融政策決定会合議事要旨(12月18・19日分)
  「出口のタイミングやその後の適切な利上げのペースなどについて、引き続き議論を深めていくことが重要」
  ・欧州中央銀行（ECB）専門家予測調査
  「ユーロ圏インフレ予測、24年は2.4％（前回2.7％）、25年は2.0％（同2.1％）」
  「ユーロ圏経済成長予測、24年は0.6％（前回0.9％）、25年は1.3％（同1.5％）」
  ・日経平均株価終値：35751.07円（前日比485.40円安）
  ・上海総合指数終値：2910.223（前日比4.114ポイント高）
  ・NY原油先物3月限(時間外取引)現在値：76.79ドル（前日比0.57ドル安）
  (NY発表予定：日本時間)
  ・22:30　米・12月個人所得（前月比予想：+0.3％、11月：+0.4％）
  ・22:30　米・12月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.5％、11月：+0.2％）
  ・22:30　米・12月コアPCE価格指数（前年比予想：+3.0％、11月：+3.2％）
  ・24:00　米・12月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+2.0％、11月：0.0％）

  　26日のニューヨーク外為市場では、今週の日銀、カナダ中銀、欧州中央銀行（ECB）の会合を終え、それぞれの政策の先行きが示唆されるなかで、次は来週の米連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）に関心が移り、注目のインフレ指標の発表を材料に方向を探る。

  　今週開催された主要中銀会合で、日銀は「物価目標の実現確度が少しずつ高まっている」と指摘し、早期マイナス金利解除観測が強まっている。また、カナダ中銀は「経済が想定通りに推移すれば追加利上げの必要はない」と表明、利上げ終了を示唆し、年内利下げ観測も浮上している。そして、欧州中央銀行（ECB）は“利下げ議論は時期尚早”がコンセンサスとしながらも、ラガルド総裁が「この夏に利下げの可能性が高い」との自説を再確認し、より早期の利下げ開始観測が広がりつつある。

  　来週の米FOMCでは政策金利の据え置き継続が見込まれるが、前回会合時の「利下げのタイミングも協議した」（パウエルFRB議長）から、利下げ開始への準備がどこまで進展しているか注目される。市場がみるFRBの利下げ確率は（前日終了時点）、3月FOMCで52％程度、5月で91％程度となっている。

  　本日発表予定の米経済指標では、FRBがインフレ指標として重視する12月コアPCE(個人消費支出)価格指数が注目される。伸びはさらに鈍化するとみられており、インフレ緩和の継続が示されそうだ。また、12月中古住宅販売成約指数は、前回予想外の横ばいから上昇が予想され、需要を反映した結果が期待される。

  ・ドル・円147円75銭、ユーロ・ドル1.0873ドル、ユーロ・円160円66銭、ポンド・ドル1.2740ドル、ドル・スイス0.8631フランで推移している。

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• 2024年01月26日(金)21時11分

  【NY市場の経済指標とイベント】：1月26日

  [欧米市場の為替相場動向]

  【NY市場の経済指標とイベント】：1月26日
  ・日本時間
  ・22:30　米・12月個人所得（前月比予想：+0.3％、11月：+0.4％）
  ・22:30　米・12月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.5％、11月：+0.2％）
  ・22:30　米・12月コアPCE価格指数（前年比予想：+3.0％、11月：+3.2％）
  ・24:00　米・12月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+2.0％、11月：0.0％）

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• 2024年01月26日(金)20時11分

  ドル・円は安値もみ合い、ユーロ・ドルはじり高

  [欧米市場の為替相場動向]

  欧州市場でドル・円は147円60銭台と、安値圏でのもみ合いが続く。米10年債利回りの低下は一服したが、ドルはほぼ全面安となり主要通貨は対ドルで上昇基調を維持。欧州株式市場でドイツがプラスに転じ、株高を好感した円売りも観測されている。
  ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円66銭から148円04銭、ユーロ・円は159円86銭から160円52銭、ユーロ・ドルは1.0818ドルから1.0865ドル。

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• 2024年01月26日(金)20時05分

  欧州外国為替市場概況・20時　ユーロドル、買い戻し

  　26日の欧州外国為替市場でユーロドルは買い戻し。20時時点では1.0865ドルと17時時点（1.0819ドル）と比べて0.0046ドル程度のユーロ高水準だった。17時前に1.0813ドルまで下押す場面があったものの、その後は買い戻しが優勢となり、1.0868ドルまで反発。欧州株式相場の堅調推移をながめ、リスクオンの買いが進んだ。

  　ドル円は上値が重い。20時時点では147.65円と17時時点（147.77円）と比べて12銭程度のドル安水準だった。時間外の米10年債利回りが上昇に転じた場面では、昨日高値の147.92円を上抜けて一時148.09円まで上昇。ただ、米長期金利の上昇が一服すると、対欧州通貨などでドル売りが進んだ影響もあり、147.60円台まで押し戻された。

  　ユーロ円は20時時点では160.42円と17時時点（159.88円）と比べて54銭程度のユーロ高水準だった。ユーロドルの上昇や欧州株高などを背景に円売り・ユーロ買いが進み、一時160.53円まで値を上げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：147.48円　-　148.09円
  ユーロドル：1.0813ドル　-　1.0868ドル
  ユーロ円：159.83円　-　160.53円

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• 2024年01月26日(金)19時45分

  ドル・円は一時147円67銭まで弱含み、ポジション調整的なドル売りも

  [欧米市場の為替相場動向]

  　26日のロンドン外為市場でドル・円は、148円09銭まで買われた後、147円67銭まで反落。米経済指標の改善を好感したドル買いは一巡し、ポジション調整的なドル売りが観測された。

  　ユーロ・ドルは、1.0817ドルから1.0859ドルまで反発。欧州中央銀行（ECB）による早期利下げ観測を受けたユーロ売りは後退し、週末前のポジション調整に絡んだユーロ買いが入ったようだ。ユーロ・円は159円87銭から160円53銭まで反発。

  　ポンド・ドルは、1.2682ドルから1.2731ドルまで値を戻した。ドル・スイスフランは、0.8680フランから0.8345フランまで下落。

  [経済指標]
  ・ユーロ圏・12月マネーサプライM3：前年比+0.1％（予想：-0.7％、11月：-0.9％）

  
  [要人発言]
  ・欧州中央銀行シムカス氏
  「1月に4月の事を話すのは建設的ではない」

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• 2024年01月26日(金)19時29分

  ドル・円は伸び悩み、米金利の失速で

  [欧米市場の為替相場動向]

  欧州市場でドル・円は伸び悩み、148円04銭まで値を上げた後は147円60銭台に値を下げた。米10年債利回りの失速でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.0850ドル台に浮上。一方、クロス円は現時点で底堅いが、米株安への警戒で上値が重くなるだろう。
  ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円67銭から148円04銭、ユーロ・円は159円86銭から160円52銭、ユーロ・ドルは1.0818ドルから1.0856ドル。

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• 2024年01月26日(金)19時00分

  NY為替見通し＝12月米PCEデフレーターに注目、ユーロドルは200日線を巡る攻防

  　本日のNY為替市場のドル円は、12月米PCEデフレーターを見極める展開が予想される。週末ということもあり、結果次第では神経質な動きとなるか。

  　米連邦準備理事会（FRB）はインフレ指標としてPCEデフレーターを注視している。本日発表される同指標の12月分は前年比+2.6％と11月から横ばいと見込まれている。一方、PCEコア・デフレーターは+3.0％と前回+3.2％から伸び率鈍化という予想だ。なお、　昨日発表された2023年10-12月期米コアPCEの速報値は前期比年率+2.0％と、前四半期から変わらずだった。

  　直近のCMEグループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」では、3月FOMCでのFF金利誘導目標の据え置き確率が48％程度。0.25％の利下げ開始確率が51％程度と均衡状態。もし本日の12月PCEデフレーターが想定通りだった場合は、3月19-20日の米連邦公開市場委員会（FOMC）でのFF金利誘導目標の据え置き観測が高まることになるか。逆にインフレが予想比下振れとなれば、利下げ確率が高まることでドル売り要因となる。

  　ユーロドルは、昨日のラガルドECB総裁のハト派発言を受けて200日移動平均線1.0844ドルを割り込み下値を広げた。また、日足一目均衡表のテクニカル分析では、支持帯として機能していた雲の上限1.0891ドルを下回って雲の中へ入っており、下値リスクに警戒しておきたい。

  ・想定レンジ上限
  　ドル円の上値めどは19日高値の148.80円。
  　ユーロドルの上値めどは日足一目均衡表・雲の上限1.0891ドル。

  ・想定レンジ下限
  　ドル円の下値めどは24日安値の146.66円。
  　ユーロドルの下値は日足一目・雲の下限1.0768ドル。

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