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• 2020年06月03日(水)07時04分

  円建てCME先物は2日の225先物比255円高の22625円で推移

  円建てCME先物は2日の225先物比255円高の22625円で推移している。為替市場では、ドル・円は108円60銭台、ユーロ・円は121円40銭台。

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• 2020年06月03日(水)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  09:30　サービス業PMI(5月)　　25.3
  09:30　総合PMI(5月)　　27.4

  
  ＜海外＞
  10:30　豪・GDP(1-3月)　1.4％　2.2％
  10:45　中・財新サービス業PMI(5月)　47.5　44.4
  10:45　中・財新総合PMI(5月)　　47.6
  14:00　印・サービス業PMI(5月)　　5.4
  14:00　印・総合PMI(5月)　　7.2
  14:45　スイス・GDP(1-3月)　-1.2％　1.5％
  16:00　トルコ・消費者物価指数(5月)　10.70％　10.94％
  16:55　独・失業率(5月)　6.1％　5.8％
  17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(月次)(5月)　　-0.3％
  18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(4月)　-4.0％　-2.8％
  18:00　欧・ユーロ圏失業率(4月)　8.1％　7.4％
  21:00　ブ・鉱工業生産(4月)　　-9.1％
  21:15　米・ADP全米雇用報告(5月)　-950.0万人　-2023.6万人
  22:00　ブ・サービス業PMI(5月)　　27.4
  22:00　ブ・総合PMI(5月)　　26.5
  23:00　米・製造業受注(4月)　-15.0％　-10.4％
  23:00　米・ISM非製造業景況指数(5月)　44.0　41.8
  23:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％

  　　米・アルファベットが年次株主総会
  　　加・ティフ・マックレム氏がカナダ銀行総裁に就任

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2020年06月03日(水)06時19分

  ドル円オーダー＝108.80円　売り、OP5日NYカット

  110.50円　売り
  110.00円　売り・超えるとストップロス買い
  109.80円　売り
  109.30-50円　断続的に売り・超えるとストップロス買い
  109.00円　売り
  108.80円　売り、OP5日NYカット

  108.68円　6/3　6:00現在（高値108.77円 - 安値107.51円）

  108.20-30円　断続的に買い・割り込むとストップロス売り
  108.00円　買い
  107.50円　買い・割り込むとストップロス売り
  107.10-40円　断続的に買い
  107.00円　買い厚め
  106.70-90円　断続的に買い　
  106.50円　買い
  106.25円　OP8日NYカット大きめ
  106.00円　買い、OP4日NYカット

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。
  　オプション数量表現の目安　大きめ：10億通貨単位以上、非常に大きめ：20億通貨単位以上、極めて大きめ：30億通貨単位以上。

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• 2020年06月03日(水)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2日　ドル円、反発

  　2日のニューヨーク外国為替市場でドル円は反発。終値は108.68円と前営業日NY終値（107.59円）と比べて1円09銭程度のドル高水準だった。各国で広がる経済活動再開に伴う景気回復期待が株価を押し上げる中、米中対立への過度な警戒も後退し、リスク・オンの円売りが優勢となった。レジスタンスとして意識されていた108.00円を明確にブレイクしたほか、一目均衡表雲の上限108.23円や200日移動平均線108.37円など重要なテクニカルポイントも上抜けたことで断続的にストップロスを誘発した。3時過ぎに一時108.77円と4月9日以来約2カ月ぶりの高値を付けた。
  　なお、白人警官による黒人暴行死事件に対する抗議デモはこの日も継続。NY市では夜間外出禁止令が7日まで延長されたほか、トランプ米大統領は1日に連邦軍の投入も辞さない姿勢を示している。収束の兆しはみえず、長期化すれば経済活動の回復への悪影響が懸念されているものの、現時点で相場への影響は限定的だ。

  　ユーロドルは5日続伸。終値は1.1170ドルと前営業日NY終値（1.1136ドル）と比べて0.0034ドル程度のユーロ高水準だった。世界的な経済再開に伴う景気回復期待や米中対立への過度な警戒が後退したことから欧米株価が上昇すると、リスク・オンのドル売りが優勢となった。目先レジスタンスとして意識されていた3月30日の高値1.1163ドルを上抜けて一時1.1196ドルと3月16日以来の高値を付けた。ただ、節目の1.1200ドル手前では利益確定目的の売りなどが出たため、引けにかけてはやや伸び悩んだ。

  　ユーロ円は7日続伸。終値は121.38円と前営業日NY終値（119.81円）と比べて1円57銭程度のユーロ高水準。ダウ平均が260ドル超上昇し約3カ月ぶりの高値を更新したことで投資家心理がリスク選好に傾き、円売り・ユーロ買いが広がった。一時121.63円と1月23日以来の高値を付けた。その後の下押しも121.23円付近にとどまるなど底堅く推移した。
  　ユーロ円以外のクロス円も堅調だった。豪ドル円は一時74.98円、NZドル円は69.25円、カナダドル円は80.53円、南アフリカランド円は6.35円まで値を上げた。

  本日の参考レンジ
  ドル円：107.51円　-　108.77円
  ユーロドル：1.1115ドル　-　1.1196ドル
  ユーロ円：119.62円　-　121.63円

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• 2020年06月03日(水)05時43分

  大証ナイト終値22600円、通常取引終値比230円高

  大証ナイト終値22600円、通常取引終値比230円高

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• 2020年06月03日(水)04時24分

  6月2日のＮＹ為替・原油概況

  　
  　2日のニューヨーク外為市場でドル・円は107円89銭から108円77銭まで上昇して引けた。

  ウイルスパンデミックが一段落したほか引き続きワクチンや治療薬の開発が進展、さらに、経済活動の再開で見通しが改善したためリスク選好の円売りに拍車がかかった。

  ユーロ・ドルは1.1156ドルから1.1196ドルまで上昇して引けた。

  ユーロ・円は120円59銭から121円63銭まで上昇。

  ポンド・ドルは1.2570ドルへ上昇後、1.2527ドルまで反落。英国と欧州連合（EU）の通商交渉の進展に楽観的な見方が広がりポンド買いが続き底堅い展開となった。

  ドル・スイスは0.9638フランまで上昇後、0.9598フランまで下落した。

  　NY原油先物は反発。経済活動の再開で景気見通しが改善し需要増加期待が広がったほか、石油輸出国機構（OPEC）加盟国・非加盟国が協調減産を延長するとの見方が買い材料となった。

  [経済指標]
  ・特になし

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• 2020年06月03日(水)04時08分

  ECB理事会で追加措置期待、見通しがユーロのリスクに

  欧州中央銀行（ECB）は今週4日に定例理事会の開催を予定している。ECBはこの会合で政策金利を据え置く見込み。同時に、ECBが一段の景気支援を目指し、新型コロナウイルス感染拡大の影響に対応する「パンデミック緊急購入プログラム（PEPP）の規模を5000憶ユーロ程、拡大すると予想されている。

  ECBはPEPPですでに購入した4月の購入額は1030億ユーロ。5月は1160億ユーロ。今のところ国債の購入がほとんどを占めている。ECBはパンデミックの影響を多く受けたイタリアとドイツの国債の利回りの差拡大を回避するために、他国の国債に比べてイタリア国債の購入を増やした。またECBはコマーシャル・ペーパー市場にも踏み込み、350億ユーロの証券を購入。社債の購入は106億ユーロにとどまった。

  INGはECBのPEPP購入拡大に加えて、来年の中旬まで購入期間を延長すると予想。バンク・オブ・アメリカは、PEPPの購入を3000億ユーロから4000億ユーロに拡大したうえ、対象となる資産にジャンク級に引き下げられた債券を含むことを正式に発表することを予想している。これにより、ウイルスで大打撃を受けた自動車セクターなどが助かると指摘。

  域内第2位の経済を持つフランスは2020年の同国経済見通しをマイナス11％成長に下方修正。ECBのラガルド総裁はすでに、最悪のシナリオで、域内の経済がマイナス12％近くに落ち込む可能性を警告している。また、長期インフレ期待の指数も低く、5年インフレの市場関係者の見通しはわずか1.7％。市場ベースのインフレ期待も過去最低を記録している。一度、期待が低下したら、再び引き上げるのが非常に困難でECBは懸念すべきだと一部のエコノミストは警告しており、追加緩和を正当化する。ECBは今回の会合で新たな予測を発表する予定で、見通しが引き下げられると、ユーロにとり新たなリスクとなる。

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• 2020年06月03日(水)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、底堅い

  　2日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。4時時点では108.71円と2時時点（108.69円）と比べて2銭程度のドル高水準だった。NY朝から強まったドル高・円安の流れは継続され、3時頃に108.77円まで上値を伸ばした。米株がプラス圏ながらも伸び悩むとドル円の上昇力も緩んだが、下値の堅さは維持された。　

  　ユーロドルは伸び悩み。4時時点では1.1172ドルと2時時点（1.1174ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ安水準だった。本日もユーロは対オセアニア通貨で下値を広げており、それらクロスの売りにユーロドルの上値も抑えられた。ユーロ豪ドルは1.6218豪ドル、ユーロNZドルが1.7546NZドルまでユーロ安が進んだ。

  　ユーロ円はもみ合い。4時時点では121.45円と2時時点（121.45円）とほぼ同水準。本日すでに約2円のレンジを作っているため、NY午後に入りポジション調整の動きが中心となった。
  　なお、カナダドル円は24時頃につけた80.53円を高値に80.40円台で底堅い。WTI原油先物は約2カ月ぶりの高値圏で大引けしており、原油高もカナダドルの支えとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：107.51円　-　108.77円
  ユーロドル：1.1115ドル　-　1.1196ドル
  ユーロ円：119.62円　-　121.63円

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• 2020年06月03日(水)03時20分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ204ドル高、原油先物1.03ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 25679.21 +204.19　+0.80% 25711.99 25523.74 　24 　 6
  ＊ナスダック 　 9573.87　+21.82　+0.23%　9575.54　9472.08 1518　978
  ＊S&P500 　 　　3070.21　+14.48　+0.47%　3072.36　3051.64　373　131
  ＊SOX指数 　 　 1867.68　+24.44　+1.33% 　
  ＊225先物 　 　22660 大証比 +290　+1.30% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 108.75 　+1.16　+1.08% 　108.77 　107.68　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1171 +0.0035　+0.31% 　1.1196 　1.1123　
  ＊ユーロ・円 　　121.48 　+1.67　+1.39% 　121.63 　119.89　
  ＊ドル指数 　 　　97.73 　-0.10　-0.10% 　 97.91 　 97.43　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.17 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.68 　+0.02 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.48 　+0.03 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.67 　+0.03 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　36.47 　+1.03　+2.91% 　 36.67 　 35.28　
  ＊金先物 　 　 　1735.2 　-15.1　-0.86% 　 1757.00 　1728.00　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6220.14　+53.72　+0.87%　6238.25　6165.05 　66 　35
  ＊独DAX　　　　12021.28 +434.43　+3.75% 12055.57 11850.34 　29 　 1
  ＊仏CAC40　　 　4858.97　+96.19　+2.02%　4880.15　4795.28 　35 　 5

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• 2020年06月03日(水)02時52分

  NY外為：ドル・円2カ月ぶり高値更新、米10年債利回りは0.69％

  NY外為市場でドル・円は108円00銭前後から108円72銭まで上昇し2カ月ぶり高値を更新した。重要な節目である200日移動平均水準108円37銭や一目均衡表の雲も突破し、上値を探る展開。

  米10年債利回りは0.66％から0.69％まで上昇。ダウ平均株価は200ドル高近辺で推移した。

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• 2020年06月03日(水)02時44分

  ドル円　底堅い、108.76円まで上値を伸ばす

  　ダウ平均が再び190ドル超高まで強含み、ナスダック総合もプラス圏に戻すなか、ドル円の底堅さは継続。一時108.76円まで上昇し、4月9日以来の高値を更新した。

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• 2020年06月03日(水)02時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、強含み

  　2日のニューヨーク外国為替市場でドル円は強含み。2時時点では108.69円と24時時点（108.57円）と比べて12銭程度のドル高水準だった。ニューヨーク市の夜間外出禁止令が今週いっぱいまで継続されることが明らかになると、ダウ平均が上げ幅を縮小し、ドル円も108.45円付近まで弱含んだ。もっとも、上抜けた200日移動平均線108.37円が支持水準として意識され、下値は限定的だった。株価が下げ渋るとともに、2時過ぎには約2カ月ぶりの高値となる108.71円まで上昇した。

  　ユーロドルは上昇一服。2時時点では1.1174ドルと24時時点（1.1183ドル）と比べて0.0009ドル程度のユーロ安水準だった。1.12ドル手前で上昇が止められたことで利益確定の売りに押され、一時1.1164ドル付近まで上げ幅を縮めた。

  　ユーロ円は下値が堅い。2時時点では121.45円と24時時点（121.42円）と比べて3銭程度のユーロ高水準。1時頃に121.25円まで下押す場面はあったが、リスクオン地合いは継続されたまま121.40円台まで持ち直した。
  　なお新興国通貨のクロス円も堅調であり、トルコリラ円は4月10日以来の高値16.22円、メキシコペソ円が5.03円まで上値を伸ばしている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：107.51円　-　108.71円
  ユーロドル：1.1115ドル　-　1.1196ドル
  ユーロ円：119.62円　-　121.63円

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• 2020年06月03日(水)02時06分

  [通貨オプション]レンジ抜けでOP買い再燃

  　ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。相場がレンジを抜けたためオプション買いが再燃した。

  リスクリバーサルでは円コール買いが後退。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

  ■変動率
  ・1カ月物5.43％⇒5.69％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物5.87％⇒5.89％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物6.58％⇒6.60％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物6.74％⇒6.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.25％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.95％⇒＋1.78％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋2.41％⇒＋2.34％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋2.55％⇒＋2.45％（08年10/27=+10.71％）

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• 2020年06月03日(水)01時31分

  ドル円、しっかり　108.70円と2カ月ぶり高値

  　ドル円はしっかり。米国株高を背景に投資家心理がリスク選好に傾き、円売り・ドル買いが継続。一時108.70円と4月9日以来約2カ月ぶりの高値を付けた。

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• 2020年06月03日(水)01時20分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ131ドル高、原油先物0.79ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 25605.73 +130.71　+0.51% 25711.99 25523.74 　20 　10
  ＊ナスダック 　 9516.47　-35.58　-0.37%　9575.05　9472.08 1421 1041
  ＊S&P500 　 　　3059.89 　+4.16　+0.14%　3072.36　3051.64　351　154
  ＊SOX指数 　 　 1850.23 　+6.99　+0.38% 　
  ＊225先物 　 　22570 大証比 +200　+0.89% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 108.62 　+1.03　+0.96% 　108.66 　107.68　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1169 +0.0033　+0.30% 　1.1196 　1.1123　
  ＊ユーロ・円 　　121.31 　+1.50　+1.25% 　121.63 　119.89　
  ＊ドル指数 　 　　97.71 　-0.12　-0.12% 　 97.91 　 97.43　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.16 　+0.00 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.67 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.47 　+0.02 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.65 　+0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　36.23 　+0.79　+2.23% 　 36.51 　 35.28　
  ＊金先物 　 　 　1736.5 　-13.8　+0.20% 　 1757.00 　1734.00　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6220.14　+53.72　+0.87%　6238.25　6165.05 　66 　35
  ＊独DAX　　　　12021.28 +434.43　+3.75% 12055.57 11850.34 　29 　 1
  ＊仏CAC40　　 　4858.97　+96.19　+2.02%　4880.15　4795.28 　35 　 5

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