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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
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9月入りで相場のセンチメントに変化…!?
米国株調整入りなら豪ドル下値余地拡大!

2018年09月06日(木)16:42公開 [2018年09月06日(木)16:42更新]

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■レイバーデイ明けで相場のセンチメント変化に注意

 みなさん、こんにちは。

 早いもので、今年(2018年)も9月に入りました。

 カレンダー上ではレイバーデイが終わると、マーケットのセンチメントが様変わりすることもあると言われています。

 レイバーデイが終わるということは、サマーバケーションの終了。

 同時に、米国の学校は9月から新年度入りするわけで、日本の4月のように、学生のみならず、マーケット参加者は心機一転という時期に入るわけです。

 そんな中、今週(9月3日~)、米大手銀行が、「米国株の下落に備えよ」というレポートを出している模様。

米国株の下落に備えよ-ゴールドマンとシティが警戒促す

米国株に対する投資家の楽観が強まる時は、ウォール街からの警告も高まる。

投資家の楽観が年初来最大の下落局面を示唆する水準に達したことから、シティグループは新たな相場下落が待ち構えている可能性があると警戒を促した。一方、ゴールドマン・サックスの強気・弱気相場指数は、バリュエーション(株価評価)の高さや労働市場の引き締まりを追い風に、警戒水準に達した。

出所:Bloomberg

 これは、強気相場が終わったことを意味するわけではないようですが、8月には米国株の続伸を受けて、多くのストラテジストが米国株の2018年度末の予想を引き上げていることもあり、レイバーデイ明けの米国株の動向には要注意です。

NYダウ 日足
NYダウ 日足

(出所:Bloomberg)

■米国株が反落すれば、膠着した米ドル/円が動き出すか

 振り返れば、これまで上海総合指数が急落しても、米国株には何の影響もありませんでした。

 むしろ、米中貿易戦争の勝者は米国であるという意味で、上海総合指数が続落すれば、米国株が続伸するという展開。

 それが、前述の記事にありますように、レイバーデイ明けは、米国株も調整に入る可能性も…。実際、あれだけ底堅く推移してきたナスダック総合指数が、今週(9月3日~)は軟調に推移しています。

ナスダック総合指数 日足
ナスダック総合指数 日足

(出所:Bloomberg)

 米国株が反落すれば、米中間選挙を控えて、マーケットのボラティリティが急騰し、膠着している米ドル/円相場が、動意づく可能性が高まります

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:Bloomberg)

為替トレーダー、米中間選挙のヘッジ開始を-BofAストラテジスト

バンク・オブ・アメリカ(BofA)のストラテジストは、北米の夏が終わりに近づく今こそ、米中間選挙に備え計画を立てるよう、投資家にアドバイスした。

BofAは、11月にかけてドル・円オプション3カ月物のインプライド・ボラティリティー(IV、予想変動率)を保有することを推奨している。11月の中間選挙では、民主党が下院で、また上院でも共和党から過半数を奪回しようとする見通しだ。

出所:Bloomberg

レイバーデイ明けのマーケットのセンチメントの変化には、留意したいところです。

■年初来騰落率プラスのメキシコペソも負け組入り目前

 一方、新興国通貨は、今週も続落…。そんな新興国通貨の中で、年初来の対米ドル騰落率が、今なおプラスで推移している通貨が、ただ1つあります。

 それは、メキシコペソ

米ドル/メキシコペソ 週足
米ドル/メキシコペソ 週足

(出所:Bloomberg)

 しかし、メキシコペソも、今や負け組入り目前。

新興市場が次々と危機に揺さぶられ、続落する中、感染被害を受けている展開です。

 そして、資源国通貨である豪ドルの…


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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
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