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• 2023年05月18日(木)07時00分

  円建てCME先物は17日の225先物比470円高の30530円で推移

  円建てCME先物は17日の225先物比470円高の30530円で推移している。為替市場では、ドル・円は137円60銭台、ユーロ・円は149円10銭台。

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• 2023年05月18日(木)06時47分

  ユーロ円オーダー＝149.50円　売り

  150.00円　売り
  149.70円　売り
  149.50円　売り

  149.15円　5/18　06:20現在（高値149.24円 - 安値148.07円）

  148.40円　買い小さめ
  148.00円　買い・ストップロス売り　いずれもやや小さめ
  147.90円　割り込むとストップロス売りやや小さめ
  147.70円　買い
  147.50円　割り込むとストップロス売り
  147.00円　買いやや小さめ
  146.40円　買い小さめ
  146.00円　割り込むとストップロス売り小さめ
  145.60円　買いやや小さめ
  145.00円　買い

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• 2023年05月18日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　対外・対内証券投資(先週)
  08:50　輸入(4月)　-0.6％　7.3％
  08:50　輸出(4月)　3.3％　4.3％
  08:50　貿易収支(4月)　-5443億円　-7545億円
  10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
  14:00　首都圏新築分譲マンション(4月)　　-2.1％

  
  ＜海外＞
  10:30　豪・失業率(4月)　3.5％　3.5％
  21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　26.4万件
  21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(5月)　-21.1　-31.3
  23:00　米・中古住宅販売件数(4月)　427万件　444万件
  23:00　米・景気先行指数(4月)　-0.5％　-1.2％

  　　米・「Bitocoin2023」(20日まで)
  　　欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2023年05月18日(木)06時39分

  ユーロオーダー＝1.0850ドル　売り・超えるとストップロス買い

  1.1065ドル　OP24日NYカット
  1.1050ドル　超えるとストップロス買い
  1.1025ドル　OP24日NYカット
  1.1000ドル　OP18日NYカット
  1.0990ドル　OP22日NYカット
  1.0980ドル　OP22日NYカット
  1.0945ドル　OP18日NYカット大きめ
  1.0935ドル　OP18日NYカット
  1.0930ドル　売り
  1.0910ドル　売り・超えるとストップロス買い、OP18日NYカット
  1.0900ドル　OP18・19日NYカット
  1.0880-90ドル　売り
  1.0870ドル　超えるとストップロス買い
  1.0860ドル　売り・超えるとストップロス買い、OP18日NYカット
  1.0850ドル　売り・超えるとストップロス買い

  1.0838ドル　5/18　06:20現在（高値1.0874ドル - 安値1.0810ドル）

  1.0825ドル　OP22日NYカット
  1.0820ドル　OP18日NYカット
  1.0810ドル　買い・割り込むとストップロス売り、OP18日NYカット大きめ
  1.0800ドル　買い・割り込むとストップロス売り
  1.0780-90ドル　買いやや小さめ
  1.0740-50ドル　買い
  1.0710ドル　OP22日NYカット
  1.0700ドル　買い
  1.0620ドル　割り込むとストップロス売り
  1.0600ドル　買い

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。
  　オプション数量表現の目安　大きめ：10億通貨単位以上、非常に大きめ：20億通貨単位以上、極めて大きめ：30億通貨単位以上。

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• 2023年05月18日(木)06時31分

  ドル円オーダー＝137.70-90円　売り

  139.00円　売り小さめ
  138.50円　売り小さめ
  138.20円　売り小さめ
  138.00円　売り、OP18日NYカット
  137.70-90円　売り

  137.65円　5/18　06:20現在（高値137.66円 - 安値136.31円）

  137.50円　OP22日NYカット
  137.30円　割り込むとストップロス売りやや小さめ
  137.00円　買い小さめ、OP18日NYカット
  136.70円　割り込むとストップロス売り
  136.50円　買い小さめ
  136.30円　買いやや小さめ
  136.20円　割り込むとストップロス売り
  136.00円　買い、OP22日NYカット
  135.60円　割り込むとストップロス売り小さめ
  135.50円　買い小さめ
  135.00円　買いやや小さめ
  134.90円　買い小さめ
  134.00円　買い小さめ
  133.60円　OP18日NYカット
  133.40円　OP18日NYカット

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。
  　オプション数量表現の目安　大きめ：10億通貨単位以上、非常に大きめ：20億通貨単位以上、極めて大きめ：30億通貨単位以上。

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• 2023年05月18日(木)06時10分

  大証ナイト終値30520円、通常取引終値比460円高

  大証ナイト終値30520円、通常取引終値比460円高

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• 2023年05月18日(木)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・17日　ドル円、5日続伸

  　17日のニューヨーク外国為替市場でドル円は5日続伸。終値は137.68円と前営業日NY終値（136.39円）と比べて1円29銭程度のドル高水準だった。NY勢参入後も日経平均先物とともにドル円を買う動きが継続。市場では「200日移動平均線が位置する137.07円を上抜けたことで、テクニカル的にも買いが入りやすい」との声が聞かれ、5時30分過ぎには137.71円と日通し高値を更新した。米国の債務上限問題を巡る与野党協議が進展するとの期待から米国株相場が上昇したことも相場の支援材料。ダウ平均は一時460ドル超上昇したほか、ナイト・セッションの日経平均先物は大証終値比480円高の3万0540円まで買われる場面があった。
  　なお、バイデン米大統領はこの日の会見で「（債務上限交渉）合意に自信」「米国はデフォルト（債務不履行）に陥らないと確信」「合意に達するまで議論を続ける」と述べたほか、米共和党のマッカーシー米下院議長はインタビューで「最終的に米国がデフォルトに陥ることはない」「今週内の合意は実行可能」と明言した。

  　ユーロ円は4日続伸。終値は149.25円と前営業日NY終値（148.16円）と比べて1円09銭程度のユーロ高水準。米債務上限問題を巡る与野党協議が進展するとの期待から米国株が大幅に上昇すると、投資家のリスク志向が改善し円売り・ユーロ買いが優勢となった。取引終了間際には一時149.26円と日通し高値を更新した。
  　ユーロ円以外のクロス円も堅調だった。日米株高を背景にリスク・オンの円売りが優勢となり、ポンド円は172.01円、豪ドル円は91.79円、NZドル円は86.18円、カナダドル円は102.39円、スイスフラン円は153.22円、メキシコペソ円は7.84円まで値を上げた。

  　ユーロドルは続落。終値は1.0840ドルと前営業日NY終値（1.0862ドル）と比べて0.0022ドル程度のユーロ安水準だった。独長期金利が低下した一方、米長期金利が上昇すると欧米金利差拡大への思惑からユーロ売り・ドル買いが進んだ。23時過ぎに一時1.0810ドルと4月3日以来の安値を付けた。ただ、節目の1.0800ドル手前では下げ止まった。ユーロ円の上昇につれた買いも入り、1.0849ドル付近まで下げ渋った。

  本日の参考レンジ
  ドル円：136.31円　-　137.71円
  ユーロドル：1.0810ドル　-　1.0874ドル
  ユーロ円：148.07円　-　149.26円

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• 2023年05月18日(木)05時05分

  5月17日のNY為替・原油概況

  
  　17日のニューヨーク外為市場でドル・円は、136円91銭から137円58銭まで上昇し、引けた。

  米4月住宅着工件数が前月から増加しため成長への悲観的見方が後退し、金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。また、米大統領と下院議長が債務不履行回避に自信を表明したほか、地銀への懸念も後退したためリスク選好の円売りも加速。

  ユーロ・ドルは、1.0810ドルまで下落後、1.0850ドルまで上昇し、引けた。

  ユーロ・円は148円25銭から149円18銭まで上昇。

  ポンド・ドルは、1.2444ドルから1.2510ドルまで上昇。英中銀のベイリー総裁が賃金スパイラルと闘っておりインフレ根強い恐れがあると、引き締め継続の必要性を示唆したためポンド買いが強まった。
  　
  ドル・スイスは0.9026フランまで上昇後、0.8978フランまで下落した。

  　17日のNY原油先物は反発。夏のドライビングシーズ入りなどで需要増期待が買い材料となった。

  【経済指標】
  ・米・4月住宅着工件数：140.1万戸（予想：140.0万戸、3月：137.1万戸←142.0万戸）
  ・米・4月住宅建設許可件数：141.6万戸（予想：143.０万戸、3月：143.7万戸←141.3万戸）

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• 2023年05月18日(木)04時58分

  米4月住宅着工件数増加、第2四半期の成長に寄与

  
  米国商務省が発表した4月住宅着工件数は前月比＋2.2％の140.1万戸と、予想140.0万戸を上回り、居住不動産市場の緩やかな回復の新たな証拠となった。重要項目となる1戸建ての住宅着工は前月比＋1.6％で本年最高水準に達した。

  住宅ローン金利の上昇や値ごろ感の悪化が住宅市場の逆風と見られていたが在庫不足が今後の建設を支援する可能性が指摘されている。住宅ローン金利が再び上昇した影響で5月12日までの週のMBA住宅ローン申請指数は‐5.7％。

  住宅着工件数の順調な結果は4－6月期国内総生産（GDP）にも影響を与える。アトランタ連銀の4－6月期GDP見通しは前回の2.6％から2.9％へ上方修正された。
  米国経済の順調な成長は連邦準備制度理事会（FRB）の追加利上げ観測をさらに強める。

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• 2023年05月18日(木)04時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、底堅い

  　17日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。4時時点では137.60円と2時時点（137.46円）と比べて14銭程度のドル高水準だった。米・中長期金利が上昇基調を継続するなか、一時137.63円まで上値を伸ばした。ただ、NY後半に入っていることもあり、値動きとしては鈍い。

  　ユーロ円も底堅い。4時時点では149.12円と2時時点（149.03円）と比べて9銭程度のユーロ高水準だった。ダウ平均が460ドル超高まで上げ幅を広げるなか、リスクオンのムードが広がり、一時149.18円まで値を上げた。

  　ユーロドルは4時時点では1.0837ドルと2時時点（1.0842ドル）と比べて0.0005ドル程度のユーロ安水準だった。1.0849ドル付近を戻り高値に1.0830ドル台まで押し戻された。米金利上昇が重しとなっている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：136.31円　-　137.63円
  ユーロドル：1.0810ドル　-　1.0874ドル
  ユーロ円：148.07円　-　149.18円

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• 2023年05月18日(木)03時54分

  【速報】ドル・円137.63円、ドル高値更新

  【速報】ドル・円137.63円、ドル高値更新

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• 2023年05月18日(木)03時40分

  [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退

  
  ドル・円オプション市場は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが継続した。

  リスクリバーサルはまちまち。短期物では円先安観に伴う円プット買いが継続したが、長期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
  ■変動率

  ・1カ月物10.25 %⇒10.21％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物9.97 %⇒9.89％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.12 %⇒10.05％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.93%⇒9.87％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物+1.64%⇒＋1.61％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+1.66%⇒＋1.66％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+1.63%⇒＋1.67％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+1.46%⇒＋1.50％（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年05月18日(木)03時30分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ389ドル高、原油先物2.01ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33401.13 ＋388.99 +1.18% 33472.38 　33050.41 　22　8
  ＊ナスダック 　 12496.05 +153.00 +1.24% 12514.07　12335.02　2218 929
  ＊S&P500 　 　　4162.74 +52.84 +1.29% 4164.67 　4113.62 　388 　113
  ＊SOX指数 　 　 3128.42 +79.71 +2.61% 　
  ＊225先物 　 　 30510　大証比+460 +1.50% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 137.54 　+1.15　+0.84% 137.58 　136.84
  ＊ユーロ・ドル 　1.0842　-0.0020 -0.18% 1.0849　1.0810　
  ＊ユーロ・円 　　149.11　+0.95　+0.64% 149.18 　148.16　
  ＊ドル指数 　 　 102.81　+0.25　+0.24% 103.11 　102.54　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.16 +0.08
  ＊10年債利回り 　3.58 +0.05 　
  ＊30年債利回り 　3.88 +0.03 　
  ＊日米金利差 　　3.21 +0.07

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　72.87 +2.01　+2.84% 　 73.26 　 70.04　
  ＊金先物 　 　 　1985.20 -7.80 -0.39% 　1997.00　1978.10　

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• 2023年05月18日(木)03時28分

  ドル円、137.61円まで上値伸ばす　2日高値のブレイク狙い買いに警戒か

  　ドル円は底堅い。米・中長期金利が上昇基調を継続させるなか、一時137.61円と本日高値を更新した。直近2日の高値137.77円が完全に視野に入っており、上抜けを狙った仕掛け的な動きには警戒か。

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• 2023年05月18日(木)02時33分

  欧州主要株式指数、まちまち

  　
  　17日の欧州主要株式指数はまちまち。英中銀のベイリー総裁のタカ派発言を受けた金利高懸念が上値を抑制。

  ドイツの大手銀、コメルツはCFOが本年ドイツ経済が緩やかな景気後退入りすることを想定した悲観的な見通しが嫌気され、4％下落した。英国のスポーツアパレル用品を扱うJPスポーツは決算で、売上総利益率が予想を下回り、6.2％安。ドイツの製造会社、シーメンスは第2四半期の強い売上見通しが好感され、2％上昇した。

  ドイツDAX指数は＋0.34％、フランスCAC40指数は‐0.09％、イタ
  リアFTSE MIB指数‐0.01％、スペインIBEX35指数は＋0.22％、イギリスFTSE100指
  数‐0.36％。

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