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• 2023年09月19日(火)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・18日　ドル円、反落

  　18日のニューヨーク外国為替市場でドル円は反落。終値は147.61円と前営業日NY終値（147.85円）と比べて24銭程度のドル安水準だった。前週末に一時147.95円と昨年11月4日以来約10カ月ぶりの高値を付けたあとだけにポジション調整目的の売りなどが出たものの、NY市場に限れば狭いレンジでのもみ合いに終始した。19−20日の米連邦公開市場委員会（FOMC）や21−22日の日銀金融政策決定会合を前に様子見ムードが広がり、大きな方向感が出なかった。NY時間の安値は147.58円、高値は147.77円で値幅は19銭程度と小さかった。

  　ユーロドルは続伸。終値は1.0692ドルと前営業日NY終値（1.0657ドル）と比べて0.0035ドル程度のユーロ高水準だった。22時過ぎに一時1.0655ドルと日通し安値を付けたものの、9月米NAHB住宅市場指数が45と予想の49を下回ったことが分かるとユーロ買い・ドル売りが優勢に。独長期金利が上昇した一方、米長期金利が低下したこともユーロ買い・ドル売りを誘った。前週末の高値1.0688ドルを上抜けると一時1.0699ドルまで上値を伸ばした。
  　なお、一部通信社が報じたところによると「欧州中央銀行（ECB）は過剰流動性に対処する方法を近く議論する予定」「幾人かのECBメンバーは準備金の引き上げについて賛成している」などと伝わった。

  　ユーロ円は続伸。終値は157.82円と前営業日NY終値（157.58円）と比べて24銭程度のユーロ高水準。しばらくはもみ合いの展開が続いていたが、ユーロドルの上昇をきっかけに円売り・ユーロ買いが広がった。前週末の高値157.90円を上抜けると一時157.94円まで値を上げた。

  本日の参考レンジ
  ドル円：147.56円　-　147.88円
  ユーロドル：1.0655ドル　-　1.0699ドル
  ユーロ円：157.35円　-　157.94円

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• 2023年09月19日(火)05時12分

  【速報】米・7月対米証券投資のネット長期有価証券は＋88億ドル

  
  　日本時間19日午前5時に発表された米・7月対米証券投資の長期有価証券(株式スワップ等除く)は、＋88億ドルとなった。

  【経済指標】
  ・米・7月対米証券投資収支・長期有価証券(株式スワップ等除く)：＋88億ドル（6月：＋1860億ドル←+1959億ドル）
  ・米・7月対米証券投資全体：＋1406億ドル（6月：＋1379億ドル←+1478億ドル）

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• 2023年09月19日(火)04時57分

  9月18日のNY為替・原油概況

  
  　18日のニューヨーク外為市場でドル・円は、147円77銭まで上昇後、147円60銭まで反落し再び上昇し、引けた。

  連邦公開市場委員会（FOMC）を控え金利上昇に伴うドル買いが優勢となったのち、米9月NY連銀サービス業活動がマイナスに落ち込んだほか、9月NAHB住宅市場指数も予想以上に悪化し、5カ月ぶり低水準となったため9月FOMCでの利上げ見送りを正当化するとの見方に金利が低下に転じドル買いも後退。

  ユーロ・ドルは、1.0655ドルまで下落後、1.0699ドルまで上昇し、引けた。

  ドイツ連邦銀行（中央銀行）が発表した月報でドイツ経済が2023年第3四半期にマイナス成長に落ち込む可能性を想定していることが明らかになったためユーロ売りが優勢となった。その後、ECBは近く、過剰流動性への対処方法を議論すると報じられ、買戻しに反発。

  ユーロ・円は、157円40銭から157円94銭まで上昇。ECBが過剰流動性への対象方法を議論する計画との報道を受けたユーロ買いが強まった。

  
  ポンド・ドルは、1.2373ドルから1.2405ドルのレンジで上下に振れた。英中銀が今週の金融政策決定会合で追加利上げを実施するとの思惑にポンドは底堅く推移。

  ドル・スイスは、0.8983フランへ上昇後、0.8962フランまで反落した。

  18日のNY原油先物は続伸。供給ひっ迫リスクが需要鈍化リスクを上回るとの見方が買い材料となった。

  【経済指標】
  ・米9月NY連銀サービス業活動：‐3.0（＋0.6）
  ・米・9月NAHB住宅市場指数：45（予想：49、8月：50）

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• 2023年09月19日(火)04時39分

  【速報】ユーロ高止まり、ECBは近く、過剰流動性への対処方法を議論する計画（訂正）

  ユーロ高止まり、ECBは近く、過剰流動性への対処方法を議論する計画

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• 2023年09月19日(火)04時38分

  【速報】ECBは近く、過剰流動性への対処方法を議論する計画＝関係者（訂正）

  ECBは近く、過剰流動性への対処方法を議論する計画＝関係者

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• 2023年09月19日(火)04時08分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ユーロドル、伸び悩み

  　18日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは伸び悩み。4時時点では1.0678ドルと2時時点（1.0692ドル）と比べて0.0014ドル程度のユーロ安水準だった。1.0699ドルを高値に節目の1.0700ドルが目先のレジスタンスとして意識されると、米10年債利回りの低下が一服したこともあり1.0679ドル付近まで下押ししている。

  　ドル円は小高い。4時時点では147.74円と2時時点（147.63円）と比べて11銭程度のドル高水準だった。米長期金利の低下が一服すると小幅ながら買いが入り、NYタイムの上限である147.77円に接近した。

  　ユーロ円は4時時点では157.76円と2時時点（157.84円）と比べて8銭程度のユーロ安水準だった。NY序盤からの買いの流れを引き継ぎ、2時30分過ぎには一時157.94円と日通し高値を付けたが、ユーロドルが伸び悩むとつれる形で上値を切り下げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：147.56円　-　147.88円
  ユーロドル：1.0655ドル　-　1.0699ドル
  ユーロ円：157.35円　-　157.94円

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• 2023年09月19日(火)03時40分

  [通貨オプション]まちまち

  
  ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物はイベントリスクなどのオプション買いが優勢となったが、3カ月物以降では、買いが後退。

  リスクリバーサルは小動き。3カ月物と6カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まり、円コールスプレッドは若干縮小。1カ月物と1年物は変わらずだった。

  ■変動率
  ・1カ月物9.09％⇒9.11％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物9.28％⇒9.27％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物9.38％⇒9.35％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.32％⇒9.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.97％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.91％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.91％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.91％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年09月19日(火)03時27分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ58ドル高、原油先物0.20ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 34676.25 +58.01　+0.17%　34725.06 　34545.35 　17 　 13
  ＊ナスダック 　 13738.96 +30.63　+0.22%　13751.28 　13663.46　1156 1950
  ＊S&P500 　 　　4461.73　+11.41　+0.26% 　4466.36 　 4442.11 　263 　238
  ＊SOX指数 　 　 3495.27　+18.88 　+0.54% 　
  ＊225先物 　 　 33060　大証比0　0.00% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 147.68 　-0.17 　-0.11% 147.77 　 147.58
  ＊ユーロ・ドル 　1.0686 　+0.0029 +0.31% 1.0699 　 1.0655
  ＊ユーロ・円 　　157.81 　+0.23　+0.15%　157.94 　 157.38　
  ＊ドル指数 　 　 105.10 　-0.22　-0.21%　105.36 　 105.02

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 5.06 +0.03
  ＊10年債利回り 　4.31 -0.02 　
  ＊30年債利回り 　4.39 -0.03 　
  ＊日米金利差 　　3.60 -0.02
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　90.93 +0.20　+0.18% 　 92.33 　 90.75
  ＊金先物 　 　 　1953.00 +6.80 +0.35%　1955.10　1943.80　

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• 2023年09月19日(火)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・18日　株安・金利上昇・ユーロ高

  （18日終値：19日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝147.67円（18日15時時点比△0.03円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝157.81円（△0.28円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.0687ドル（△0.0018ドル）
  FTSE100種総合株価指数：7652.94（前営業日比▲58.44）
  ドイツ株式指数（DAX）：15727.12（▲166.41）
  10年物英国債利回り：4.391％（△0.033％）
  10年物独国債利回り：2.708％（△0.033％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）
  特になし

  （各市場の動き）
  ・ユーロドルは底堅い動き。しばらくはもみ合いの展開が続いていたが、NYの取引時間帯に入ると動意付いた。22時過ぎに一時1.0655ドルと日通し安値を付けたものの、9月米NAHB住宅市場指数が45と予想の49を下回ったことが分かるとユーロ買い・ドル売りが優勢に。独長期金利が上昇した一方、米長期金利が低下したこともユーロ買い・ドル売りを誘った。前週末の高値1.0688ドルを上抜けると一時1.0699ドルまで上値を伸ばした。
  　なお、カジミール・スロバキア中銀総裁は「先週の利上げが最後の可能性があるものの、来年3月まで物価動向を見極める必要があり、追加利上げの可能性は排除できない」などと述べたと伝わった。

  ・ドル円はもみ合い。19−20日の米連邦公開市場委員会（FOMC）や21−22日の日銀金融政策決定会合を前に様子見ムードが広がり、狭いレンジでの取引が続いた。欧州時間の安値は147.56円、高値は147.77円で値幅は21銭程度と小さかった。

  ・ユーロ円は強含み。しばらくはもみ合いの展開が続いていたが、ユーロドルの上昇をきっかけに円売り・ユーロ買いが広がった。前週末の高値157.90円を上抜けると一時157.94円まで値を上げた。

  ・ロンドン株式相場は3日ぶりに反落。前週末の米株式市場で主要3指数が下落するなど、投資家心理が悪化する中、英株にも売りが波及した。原油高によるインフレ再燃への警戒から売りが出た面もあった。セグロやランド・セキュリティーズ・グループなど不動産株が売られたほか、アストラゼネカやグラクソスミスクラインなど医薬品株が値下がりした。

  ・フランクフルト株式相場は3日ぶりに反落。原油高によるインフレ再燃への警戒から売りが優勢となった。前週末の米国株相場が下落した影響も受けた。個別ではMTUエアロ・エンジンズ（3.53％安）やザルトリウス（3.19％安）、インフィニオン・テクノロジーズ（2.92％安）などの下げが目立ち、ラインメタル（1.73％高）などを除く36銘柄が下落した。

  ・欧州債券相場は下落。原油高などを背景にしたインフレ高止まり懸念が独国債の売りを誘った。

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• 2023年09月19日(火)03時00分

  欧州主要株式指数、反落

  　
  18日の欧州主要株式指数は反落。ドイツ連邦銀行（中央銀行）月報でドイツ経済が2023年第3四半期にマイナス成長を想定していることを明らかにし、英欧のスタグフレーション懸念なども強まり、投資家心理が悪化し売られた。

  フランスの大手銀、ソシエテジェネラルは新最高経営責任者（CEO）が戦略発表で、売上高と利益目標を引き下げたことを失望した売りが加速し、10％下落。また、ノルウエーの半導体、ノルディック・セミコンダクターは四半期の収益、粗利益率の見通しを引き下げたことが嫌気され、下落。スイスのヘルスケア、ロンザグループは売上減やCEOの辞任が嫌気され、下落した。

  ドイツDAX指数は‐1.05％、フランスCAC40指数は‐
  1.39％、イタリアFTSE MIB指数‐1.07％、スペインIBEX35指数は‐0.71％、イギリスFTSE100指数は‐0.76％。

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• 2023年09月19日(火)02時24分

  NY外為：ポンド底堅く推移、英中銀の25BPの利上げ織り込む、今週会合

  
  NY外為市場でポンドは底堅く推移した。英中銀は今週開催される金融政策決定会合で25BPの利上げに踏み切る見通しとなっている。

  ポンド・ドルは1.2373ドルから1.2405ドルまで上昇。ポンド円は182円75銭から183円10銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは朝方0.8599ポンドまで下落したのち、0.8638ポンドまで上昇し、13日来の高値を更新。

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• 2023年09月19日(火)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ユーロドル、強含み

  　18日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは強含み。2時時点では1.0692ドルと24時時点（1.0675ドル）と比べて0.0017ドル程度のユーロ高水準だった。独長期金利が上昇した一方、米長期金利は低下傾向になるなか、ユーロ買い・ドル売りが進行。先週末高値の1.0688ドルを上抜けて1.0699ドルまで上値を伸ばした。

  　ユーロ円は堅調。2時時点では157.84円と24時時点（157.64円）と比べて20銭程度のユーロ高水準だった。ユーロドルの上昇につれる形で買いが強まり、一時157.93円まで値を上げた。

  　ドル円は2時時点では147.63円と24時時点（147.67円）と比べて4銭程度のドル安水準だった。NY市場に入ってからはこれまでのところ20銭に満たないレンジ相場を続けている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：147.56円　-　147.88円
  ユーロドル：1.0655ドル　-　1.0699ドル
  ユーロ円：157.35円　-　157.93円

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• 2023年09月19日(火)01時36分

  NY外為：ユーロ急伸、欧州引けにかけた買戻し、独連銀はQ3のマイナス成長予想

  
  NY外為市場でユーロは急伸した。欧州引けにかけて買戻しが優勢となった。ドイツ連邦銀行（中央銀行）が18日に発表した月報の中で、「ドイツ経済は2023年第3四半期に前期比で減少し、マイナス成長となる可能性が高い」と悲観的な見通しを示したことを材料に一時ユーロ売りが優勢となった。

  ユーロ・ドルは1.0655ドルまで下落したのち、1.0699ドルまで上昇し、14日来の高値を更新した。ユーロ・円は157円40銭から157円93銭まで上昇。ユーロ・ポンドは0.8599ポンドの安値から0.8647ポンドまで上昇した。

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• 2023年09月19日(火)01時27分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ90ドル高、原油先物1.22ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 34708.16 +89.92　+0.26%　34714.71 　34545.35 　19 　 11
  ＊ナスダック 　 13737.86 +29.53　+0.22%　13745.96 　13663.46　1161 1880
  ＊S&P500 　 　　4462.66　+12.34　+0.28% 　4463.97 　 4442.11 　278 　221
  ＊SOX指数 　 　 3495.18　+18.79 　+0.54% 　
  ＊225先物 　 　 33050　大証比-10　-0.03% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 147.67 　-0.18 　-0.12% 147.77 　 147.58
  ＊ユーロ・ドル 　1.0690 　+0.0033 +0.31% 1.0699 　 1.0655
  ＊ユーロ・円 　　157.86 　+0.28　+0.18%　157.93 　 157.38　
  ＊ドル指数 　 　 105.04 　-0.28　-0.27%　105.36 　 105.02

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 5.06 +0.03
  ＊10年債利回り 　4.32 -0.01 　
  ＊30年債利回り 　4.41 -0.01 　
  ＊日米金利差 　　3.61 -0.01
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　91.99 +1.22　+1.34% 　 92.33 　 90.86
  ＊金先物 　 　 　1950.50 +4.30 +0.22%　1951.60　1943.80　

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• 2023年09月19日(火)00時57分

  【速報】BTC上昇、8月来の2.7万ドル台回復、値ごろ観からの買戻し

  
  BTCは上昇し、8月来の2.7万ドル台を回復した。値ごろ観からの買戻しが加速した。

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