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• 2024年12月20日(金)09時52分

  ドル・円：米ドル・円は160円を目指す流れ

  　20日午前の東京市場で米ドル・円は157円80銭台で推移。米長期金利の上昇や日銀は追加利上げに慎重との見方が多いことから、リスク選好的なドル買い・円売りが続いている。為替介入に対する警戒感は低下しており、ドルは160円を目指す流れとなりつつある。

  　ユーロ・ドルはやや強含み、1.0361ドルから1.0369ドルまで反発。ユーロ・円は強含み、163円12銭から163円66銭まで反発。

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• 2024年12月20日(金)09時14分

  ドル円、昨日高値を上抜け　157.90円台まで強含み

  　ドル円は強含む展開。日銀の早期利上げ期待後退を背景にドル買い円売りが強まると、昨日高値157.81円を上抜いて157.93円まで上昇した。
  　本日は5・10日（ゴトー日）のため、東京仲値にかけたフローにも警戒したい。

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• 2024年12月20日(金)09時04分

  日経平均寄り付き：前日比136.70円高の38950.28円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比136.70円高の38950.28円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は15.37ドル高の42342.24。
  東京外国為替市場、ドル・円は12月20日9時02分現在、157.61円付近。

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• 2024年12月20日(金)08時36分

  日・11月全国消費者物価コア指数：前年比+2.7％で市場予想を上回る

  20日発表の11月全国消費者物価コア指数は、前年比+2.7％で市場予想の+2.6％程度を上回った。

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• 2024年12月20日(金)08時31分

  ユーロ円　163.28円前後、SGX日経225先物は39005円でスタート

  　ユーロ円は163.28円前後で推移している。　シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（39020円）から15円安の39005円でスタート。

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• 2024年12月20日(金)08時12分

  ドル・円は主に157円台で推移か、日銀は追加利上げに慎重姿勢

  　19日のドル・円は、東京市場では154円44銭から156円77銭まで上昇。欧米市場では156円41銭まで下げた後、157円81銭まで上昇し、157円35銭で取引終了。本日20日のドル・円は主に157円台で推移か。日本銀行は追加利上げに慎重であるため、ドルは底堅い動きを保つ可能性がある。

  　報道によると、国際通貨基金（IMF）のコザック報道官は12月19日、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げと日本銀行の利上げ見送りについて、「米経済を巡る不確実性が高いことを踏まえると、FRBの行動は適切」、「インフレは目標に向かって鈍化傾向にあることを示している」と指摘した。

  　一方、日銀の政策決定について「政策正常化とインフレ目標回帰を目指す中、データに基づいた金融政策運営を継続することを提言する」との見方を示した。なお、植田日銀総裁は、政策変更に当たって来年の春闘の動向とトランプ米新政権下での経済政策運営を注目点に挙げている。

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• 2024年12月20日(金)08時10分

  世界各国通貨に対する円：対ドル1.65%安、対ユーロ1.76%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 157.36円 　　+2.56円 　 　+1.65% 　 154.80円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　163.08円 　　+2.82円 　 　+1.76% 　 160.26円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　196.67円 　　+2.06円 　 　+1.06% 　 194.61円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　174.70円 　　+2.95円 　 　+1.72% 　 171.75円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　97.90円 　　+1.65円 　 　+1.71% 　　96.25円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 87.42円 　　+0.36円 　 　+0.41% 　　87.06円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　107.43円 　　+0.47円 　 　+0.44% 　 106.96円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.55円 　　+0.11円 　 　+1.29% 　 　8.44円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 7.74円 　　+0.15円 　 　+1.92% 　 　7.60円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　4.48円 　　+0.07円 　 　+1.49% 　 　4.42円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.11円 　　+0.00円 　 　+2.16% 　 　0.11円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.82円 　　+0.09円 　 　+1.93% 　 　4.73円
  ＊シンガポールドル・円 　 115.51円 　　+1.95円 　 　+1.72% 　 113.56円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 20.25円 　　+0.33円 　 　+1.67% 　　19.92円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.52円 　　+0.04円 　 　+2.81% 　 　1.48円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 25.57円 　　+0.96円 　 　+3.91% 　　24.61円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.55円 　　+0.07円 　 　+1.62% 　 　4.48円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　　+11.57% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +4.73% 　 174.51円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +9.53% 　 206.15円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +4.21% 　 179.20円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +1.92% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-1.91% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +1.04% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　　+10.83% 　 　8.87円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 -6.83% 　 　9.34円 　 　7.32円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-6.40% 　 　7.48円 　 　4.41円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-99.00% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+4.57% 　 　4.97円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+8.12% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 +12.15% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　-3.78% 　 　1.90円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 -12.00% 　　31.21円 　　24.56円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　+10.96% 　 　4.56円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2024年12月20日(金)08時09分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ15.37ドル高（速報）、原油先物0.64ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　42342.24 　 15.37 　　0.04%　42787.85　42334.13 　　18 　12
  ＊ナスダック 　19372.768　-19.925 　　-0.1% 19623.018 19357.755 　1361 1768
  ＊S&P500 　 　 　5867.08 　 -5.08 -0.08651% 　5935.52 　5866.07 　196 　304
  ＊SOX指数 　 　 4893.473　-77.511 　 -1.56%
  ＊225先物 　 　 　 39105　555.00　1.44% 　 　39455 　 　 38300

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　157.37 　　2.57 　　1.66% 　　157.8 　 154.44
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0363 　0.0011 　　0.11% 　 1.0422 　 1.0348
  ＊ユーロ・円 　 　163.08 　　2.82 　　1.76% 　　163.8 　 159.87
  ＊ドル指数 　 　　108.40 　　0.38 　　0.35% 　　108.49 　107.82

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　4.314 　-0.038　　　　　4.357 　　4.285
  ＊10年債利回り 　　4.564 　　0.07　　　　　4.594 　　4.502
  ＊30年債利回り 　　4.737 　 0.084　　　　　4.775 　　4.668
  ＊日米金利差　 　　3.484 　 0.07

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　69.38 　 -0.64 　 -0.91% 　　70.58 　　69.15
  ＊金先物 　 　 　2595.75 　-45.20 　 -1.70% 　2640.90 　2596.70
  ＊銅先物 　 　 　407.70 　　-8.00 　 -1.92% 　 411.80 　407.00
  ＊CRB商品指数 　290.2145 　　-1.8　-0.6164%　290.2145　290.2145

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 8105.32 　-93.79 　 -1.14% 　8199.11 　8078.98 　 7 　 93
  ＊独DAX　　　 　19969.86　-272.71 　 -1.35% 　20105.1　19959.18 　 6 　 33
  ＊仏CAC40　　 　 7294.37 　-90.25 　 -1.22% 　7326.81 　7261.28 　 5 　 35

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• 2024年12月20日(金)08時08分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小高い

  　20日の東京外国為替市場でドル円は小高い。8時時点では157.41円とニューヨーク市場の終値（157.44円）と比べて3銭程度のドル安水準だった。前日終値付近での小動きとなる中、8時過ぎに157.54円まで小幅高となった。目先は本邦勢の本格参入や日本株の取引開始を待つ状態である。
  　昨日は約5カ月ぶりの157円台に乗せており、東京時間は政府要人の円安けん制発言に注意が要警戒か。また本日はゴトー（5・10）日につき、仲値に向けた本邦実需勢の動きにも注意しておきたい。

  　ユーロ円は小動き。8時時点では163.14円とニューヨーク市場の終値（163.14円）とほぼ同水準だった。前日終値付近で動意を欠いた。なお、昨日のCME日経平均先物は大証終値比60円安の39020円で引けている。

  　ユーロドルは8時時点では1.0365ドルとニューヨーク市場の終値（1.0363ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ高水準だった。前日終値付近での小動きとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：157.39円　-　157.54円
  ユーロドル：1.0363ドル　-　1.0366ドル
  ユーロ円：163.12円　-　163.25円

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• 2024年12月20日(金)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、本邦通貨当局の円安抑制措置に要警戒か

  　19日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、日銀の慎重な利上げスタンス、良好な米経済指標、米長期金利上昇などから、157.81円まで上昇した。ユーロドルは米長期金利の上昇に伴うユーロ売り・ドル買いで1.0355ドル付近まで下押しした。ユーロ円は163.80円まで上昇した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、18日のパウエルFRB議長のタカ派的な利下げと19日の植田日銀総裁のハト派的な利上げ見送りを受けて続伸が予想される中、本邦通貨当局が円安抑制に乗り出す水準を見極めていく展開となる。

  　米連邦公開市場委員会（FOMC）のドット・プロット（金利予測分布図）では、来年の利下げ回数が2回程度（4.25-50％⇒3.75-4.00％）であることが示唆された。
  　植田日銀総裁は、追加利上げの判断には来年1月30日のトランプ次期米大統領の就任後の米国の政策や3月の春季労使交渉の賃上げ動向などでの「1ノッチ（段階）」が欲しいとのことで、追加利上げの時期が3月以降になる可能性、すなわち、「時間的余裕」があることが示唆された。

  　今週の日・米金融政策決定会合は、ドル高・円安に拍車をかけることになったが、上値を抑える要因としては、トランプ次期米大統領による円安を牽制する発言や本邦通貨当局によるドル売り・円買い介入の可能性などに警戒しておきたい。

  　8時30分に発表される11月全国消費者物価指数（CPI、生鮮食品を除く総合）は、前年比+2.6％と予想されており、10月の同比+2.3％からの上昇が見込まれている。先行指標である11月のコア東京都区部CPIは、政府の電気・ガス代への補助金が縮小してエネルギー価格が物価を押し上げたことで3カ月ぶりに伸び率が拡大していた。

  　植田日銀総裁が利上げの条件として賃金動向を挙げていることで、11月コアCPIが予想通りに上昇していても市場への影響は軽微だと思われる。しかし、総裁は、現在の実質金利は極めて低い水準にあるとの認識を示し、今後、日銀の経済・物価見通しが実現していけば、それに応じて利上げを行い、金融緩和度合いを調整していく、とも述べていた。コアCPIが前年比+2.6％程度ならば、実質政策金利も実質10年債利回りもマイナスのままであり、円・キャリートレードの環境が再び整うことになる。

  　植田日銀総裁は、7月の利上げの背景として、輸入物価指数を上昇させる円安の抑制を挙げていたが、昨日は、「輸入物価が上がっていないから円安を気にしていない」と述べていた。石破首相は「現時点ではデフレ脱却には至っていない」と述べていたが、政府・日銀のアコードに沿って、植田日銀総裁も忖度せざるを得ないのかもしれない。

  　また、本日は、来年3月までの米国政府予算を手当てする「つなぎ予算案」の採決期限となっているが、トランプ次期米大統領が共和党議員に反対するように促したことで、成立の見込みはなくなっているらしい。「つなぎ予算案」が成立しなければ、クリスマスに向けて政府機関が一部閉鎖される可能性が高まることになり、米国債格下げの可能性を高めることで、関連ヘッドラインに警戒しておきたい。

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• 2024年12月20日(金)07時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・19日　ドル円、大幅続伸

  　19日のニューヨーク外国為替市場でドル円は大幅に続伸。終値は157.44円と前営業日NY終値（154.80円）と比べて2円64銭程度のドル高水準だった。7−9月期米国内総生産（GDP）確定値や前週分の米新規失業保険申請件数、11月米景気先行指標総合指数、11月米中古住宅販売件数など、この日発表の米経済指標が良好だったことが分かると、米長期金利の指標となる米10年債利回りが一時4.5923％前後と5月30日以来の高水準を記録。米長期金利の上昇とともに全般ドル買いが進んだ。日銀金融政策決定会合や植田和男日銀総裁の会見で「日銀は利上げに慎重」との受け止めが広がったことも円売りを促し、1時過ぎに一時157.81円と7月19日以来5カ月ぶりの高値を更新した。

  　ユーロドルは3営業日ぶりに小反発。終値は1.0363ドルと前営業日NY終値（1.0353ドル）と比べて0.0010ドル程度のユーロ高水準だった。前日の米連邦公開市場委員会（FOMC）後に急落した反動でショートカバーが入ると、日本時間夕刻に一時1.0422ドルまで値を上げたものの、買い戻しはあくまでポジション調整の域を出ず長続きしなかった。NY市場では米長期金利の上昇に伴うユーロ売り・ドル買いが目立ち、2時過ぎに1.0355ドル付近まで下押しした。

  　ユーロ円は3日ぶりに大幅反発。終値は163.14円と前営業日NY終値（160.26円）と比べて2円88銭程度のユーロ高水準。日銀が早期の利上げに慎重な見方を示したことで全般円売りが優勢になると、0時30分過ぎに一時163.80円と11月21日以来約1カ月ぶりの高値を付けた。ただ、引けにかけては163.03円付近まで伸び悩んだ。

  　メキシコペソは底堅い動き。ドルペソは一時20.2930ペソ、ペソ円は7.76円までペソ高に振れた。なお、メキシコ中銀はこの日、市場予想通り政策金利を現行の10.25％から10.00％へ引き下げることを決めたと発表。声明では「今後もより大きな幅でさらなる下方修正が検討される可能性がある」「インフレ率は2026年第3四半期に目標に収束すると予想」との見解が示された。

  本日の参考レンジ
  ドル円：154.44円　-　157.81円
  ユーロドル：1.0348ドル　-　1.0422ドル
  ユーロ円：159.86円　-　163.80円

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• 2024年12月20日(金)07時00分

  【速報】NZ・11月貿易収支は-4.37億NZドル

  
  　日本時間20日午前6時45分に発表されたNZ・11月貿易収支は、-4.37億NZドルとなった。

  【経済指標】
  ・NZ・11月貿易収支：-4.37億NZドル（10月：-16.58億NZドル←-15.44億NZドル）

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• 2024年12月20日(金)06時53分

  円建てCME先物は19日の225先物比60円安の39020円で推移

  円建てCME先物は19日の225先物比60円安の39020円で推移している。為替市場では、ドル・円は157円43銭台、ユーロ・円は163円15銭台。

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• 2024年12月20日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:30　消費者物価コア指数(11月)　2.6％　2.3％
  10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)

  
  ＜海外＞
  06:45　NZ・貿易収支(11月)　　-15.44億NZドル
  10:00　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.10％　3.10％
  10:00　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　3.60％　3.60％
  16:00　英・小売売上高指数(11月)　　-0.9%
  19:30　露・ロシア連邦中央銀行(中央銀行)が政策金利発表　　21.00％
  20:00　ブ・FGV消費者信頼感(12月)　　95.6
  20:30　印・外貨準備高(先週)
  22:30　加・小売売上高(10月)　　0.4％
  22:30　米・個人所得(11月)　0.4％　0.6％
  22:30　米・個人消費支出(11月)　0.5％　0.4％
  22:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(11月)　2.9％　2.8％
  24:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数確報値(12月)　　74.0
  24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月)　-13.2　-13.7

  
  ---------------------------------------------------------------------
  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2024年12月20日(金)06時37分

  ユーロ円オーダー＝163.40円　OP20日NYカット

  165.40円　売り
  165.00円　売り小さめ
  164.70円　売り小さめ
  163.90円　超えるとストップロス買いやや小さめ
  163.80円　売りやや小さめ
  163.40円　OP20日NYカット

  163.11円　12/20　6:10現在（高値163.80円 - 安値159.86円）

  162.70円　買い小さめ
  162.00円　買い小さめ
  161.80円　買い小さめ
  161.00円　買い小さめ
  160.80円　買い小さめ
  160.53円　OP23日NYカットやや小さめ

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。

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