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• 2017年02月28日(火)01時54分

  ドル円は112円近辺、ユーロドルは一段高

  　ユーロドルを筆頭にドルが重い動き。ユーロドルは1.0631ドルまで上値を伸ばし、NZドル／ドルは0.7225ドルまで高値を更新した。また、スコットランドの独立問題で上値が重かったポンドドルは1.2475ドル近辺まで切り返した。112円前半でもみ合っていたドル円は112円近辺に水準を切り下げている。

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• 2017年02月28日(火)01時31分

  [通貨オプション] R/R、円コール買い強まる、ドル・円下値ヘッジ目的

  　ドル・円オプション市場はまちまち。1，3ヶ月物でリスク警戒感を受けたオプション買いが優勢となった一方、6ヶ月、1年物では買いが後退した。

  リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

  ■変動率
  ・1ヶ月物10.37％⇒10.41％ （08年10/24＝31.044％）
  ・3ヶ月物11.43％⇒11.47％（08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物10.95％⇒10.92％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.84％⇒10.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋0.17％⇒＋0.24％（08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋1.73％⇒＋1.84％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.21％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.01％⇒＋1.03％（8年10/27=+10.71％）

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• 2017年02月28日(火)01時11分

  ■LDNFIX＝ドル円112円前半、ユーロは小じっかり

  　ロンドンフィックスにかけては小動き。明日にトランプ米大統領の議会演説を前に手控えムードが強い。ダウ平均も先週末終値を挟んで小動き。この日発表された米経済指標は強弱まちまちで反応は限定的。1月の米耐久財受注は前月比+1.8％と、予想を上回る伸びとなった一方で、同コアはプラス予想に反して-0.2％となった。

  　ドル円は112.49円まで買いが先行するも上値は重く、112円前半でもみ合い。トランプ米大統領は議会演説で、インフラについて重大な声明を発表すると述べた。一方で、「医療保険のコストが明らかになるまで税制計画は不可能との見解を示した。ユーロは小じっかり。仏大統領選への警戒感が緩み、独・仏長期債利回りの格差は縮小した。ユーロドルは1.0624ドル、ユーロ円は119.13円まで上値を伸ばした。

  　また、ポンドドルは1.24ドル後半、ポンド円は139円後半に切り返し、豪ドル／ドルは0.76ドル後半、NZドル／ドルは0.72ドル前半、豪ドル円は86円前半、NZドル円は80円後半で底堅い動き。

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• 2017年02月28日(火)00時58分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ6ドル高、原油先物0.46ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 20827.84 　+6.08　+0.03% 20834.77 20774.76 　 9 　21
  ＊ナスダック 　 5845.83 　+0.52　+0.01%　5846.70　5827.00 1287　803
  ＊S&P500 　 　　2365.42 　-1.92　-0.08%　2367.15　2361.87　279　218
  ＊SOX指数 　 　　978.82 　+5.38　+0.55% 　
  ＊225先物 　 　19110 大証比　-30　-0.16% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 112.15 　+0.03　+0.03% 　112.49 　112.04　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0602 +0.0039　+0.37% 　1.0609 　1.0577　
  ＊ユーロ・円 　　118.90 　+0.46　+0.39% 　119.13 　118.73　
  ＊ドル指数 　 　 100.89 　-0.20　-0.20% 　101.28 　100.88　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　1.16 　+0.02 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.34 　+0.03 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.97 　+0.02 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.29 　+0.05 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　54.22 　-0.46　-0.43% 　 54.61 　 53.94　
  ＊金先物 　 　 　1260.00 　 +1.70　+0.14% 　1261.2 　1254.10　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7257.64　+13.94　+0.19%　7285.19　7239.66 　57 　41
  ＊独DAX　　　　11820.12　+16.09　+0.14% 11860.82 11792.51 　18 　12
  ＊仏CAC40　　 　4846.82 　+1.58　+0.03%　4869.51　4833.77 　22 　18

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• 2017年02月28日(火)00時43分

  【ＮＹ為替オープニング】トランプ米大統領の議会演説期待がドルの下支えに

  ◎ポイント
  ・米・10-12月期GDP改定値：前期比年率+1.9％（予想：+2.1％、速報値：+1.9％）
  ・米・10-12月期個人消費改定値：前期比年率+3.0％（予想：+2.6％、速報値：+2.5％）
  ・米・1月卸売在庫：前月比-0.1％（予想：+0.4％、12月：+1.0％）
  ・米・1月前渡商品貿易収支：−692億（予想‐660億ドル、12月−644億ドル）
  ・米・2月シカゴ購買部協会景気指数（予想：53.0、1月：50.3）
  ・米・2月消費者信頼感指数（予想：111.0、1月：111.8）
  ・米・2月リッチモンド連銀製造業指数（予想：10、1月：12）
  ・ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁講演（経済見通し）
  ・ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁講演（経済見通し）
  ・ブラード米セントルイス連銀総裁講演（ジョージワシントン大で経済
  学講義）
  ・米アトランタ連銀のロックハート総裁が退任
  ・トランプ米大統領が議会で演説（日本時間3月1日午前11時）

  　28日のニューヨーク外為市場ではワシントン時間午後9時に予定されている米議会上下両院合同本会議でトランプ米大統領の演説を睨んだ展開が続く。本日はさらにウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、ブラード米セントルイス連銀総裁が講演を予定しており内容に注目が集まる。

  イエレンFRB議長をはじめ連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーがのちの急激な利上げを回避するため、利上げを遅らせるより速やかに実施すべきだとの見解を示している。メンバーは雇用やインフレの上振れリスクに注目しており、米金利先物市場での3月の利上げ確率はイエレンFRB議長が半年に1度の議会証言する前の20％前後から50％前後へ上昇しておりドルの下値を支える。

  トランプ米大統領は一般教書演説にあたる議会演説で、中東問題など外交・安全保障政策のほか、減税やインフラ投資などの経済政策について方針を明らかにする見通し。金融市場では、特に中間層向け減税、法人減税やインフラ投資などに関して、一段と踏み込んだ具体策の提示が期待されている。

  トランプ大統領はすでに、インフラに関して大きな提示するとヒントを与えた。また、防衛費の拡大を発表する模様。防衛費は540億ドル増やし6030億ドルにする。一方、コストは非防衛の歳出を削り相殺。予算案の詳細な計画署は3月に発表されるという。その他、オバマケアの撤廃に関しての言及が予想される。

  注目の税制改革に関しては、多くの具体策が提示されるにはまだ時間がかかりそうだ。トランプ大統領は、製造業幹部との会合で税制改革に関して近く発表する意向を示していたが、最優先課題は医療保険制度の改良にシフト。改良後の予算状況次第で、税制改革案をまとめる模様。ライアン共和党下院議長が推進してきた国境税に関しても、トランプ大統領は何らかの形での国境税を支持する姿勢を示していたが、国家経済会議（NEC）のコーン委員長は政府が国境税を支持する可能性は少ないとするなど、意見が分かれている。ムニューチン財務長官は議会が休みに入る8月までに税制改革を承認させたい考え。ただ、医療保険制度は異常に複雑で、修正案が提案されるには時間がかかり、一部議員によると税制改革は来年に先送りされる可能性が指摘されている。

  トランプ大統領の演説で経済政策で市場が期待しているような具体策が提示されなければ、措置が先送りされるとの失望感からドル売りやリスク回避の動きに拍車がかかる可能性がある。

  ・ドル・円は、200日移動平均水準の107円71銭を上回っている限り上昇基調。
  
  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準の1.0936ドルを下回っている限り中期的な下落基調に入った可能 性。
  
  ドル・円112円21銭、ユーロ・ドル1.0584ドル、ユーロ・円118円77銭、ポンド1.2414ドル、ドル・スイスは1.0058フランで寄り付いた

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• 2017年02月28日(火)00時36分

  【速報】米・2月ダラス連銀製造業活動指数は予想を上回り24.5

  　日本時間28日午前0時30分に発表された米・2月ダラス連銀製造業活動指数は予
  想を上回り、24.5となった。

  【経済指標】
  ・米・2月ダラス連銀製造業活動指数：24.5（予想：19.4、1月：22.1）

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• 2017年02月28日(火)00時27分

  【市場反応】米1月中古住宅販売成約指数、予想外のマイナスで一時ドル売り

  　全米不動産業者協会（NAR）が発表した1月中古住宅販売成約指数は前月比‐2.8％と、予想外に11月来の減少に落ち込んだ。下落率は5月来で最大。同指数は契約時点での統計で中古住宅販売の先行指標となる。住宅取得［購入］能力の悪化や供給不足が響いた。

  予想外のマイナスに落ち込んだ米国の住宅指標に失望したドル売りが強まった。ドル・円は112円49銭から112円09銭へ下落。ユーロ・ドルは1.0581ドルから1.0608ドルまで上昇した。

  【経済指標】
  ・米・1月中古住宅販売成約指数：前月比‐2.8％（予想：+0.6％、12月：＋0.8％←+1.6％）

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• 2017年02月28日(火)00時13分

  【市場反応】米1月中古住宅販売成約指数、予想外のマイナスで一時ドル売り

  　全米不動産業者協会（NAR）が発表した1月中古住宅販売成約指数は前月比‐2.8％と、予想外に11月来の減少に落ち込んだ。下落率は5月来で最大。

  予想外のマイナスに落ち込んだ米国の住宅指標に失望したドル売りが強まった。ドル・円は112円49銭から112円09銭へ下落。ユーロ・ドルは1.0581ドルから1.0608ドルまで上昇した。

  【経済指標】
  ・米・1月中古住宅販売成約指数：前月比‐2.8％（予想：+0.6％、12月：＋0.8％←+1.6％）

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• 2017年02月28日(火)00時00分

  【速報】米・1月中古住宅販売成約指数は予想を下回り‐2.8％

  　日本時間28日午前0時に発表された米・1月中古住宅販売成約指数は予想を下回り、前
  月比‐2.8％となった。

  【経済指標】
  ・米・1月中古住宅販売成約指数：前月比‐2.8％（予想：+0.6％、12月：＋0.8％←+1.6％）

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